Блог компании БКС Мир инвестиций | Три акции на лонг. Среднесрочный потенциал прибыли до 11%

В этом обзоре разберем техническую картину двух компаний. Смотрим среднесрочные безопасные цели роста на дневном и недельном графике. Для чистоты ведения позиций, сделки будут взяты по текущим ценам, несмотря на риск еще одной волны отката широкого рынка.  

В статье указаны цели по акциям. Для увеличения прибыли можно использовать фьючерсы на акции:

— Роснефть — ROSN-6.24 (RNM4)
— Мечел — MTLR-6.24 (MCM4)
— Лукойл — LKOH-6.24 (LKM4)

Учитываем, что при торговле фьючерсами риск и прибыль вырастут пропорционально.

Риск-менеджмент

Для оптимального управления позициями используется метод расчета для среднего размера одной сделки. Каждый соотносит параметры согласно собственному риск-профилю.

В этом разделе применяем оптимальные параметры:

— Процент риска на сделку — 4%
— Максимальная просадка по портфелю — 20%
— Размер текущего баланса брокерского счета — 100 000 руб.

Формула: Средний размер одной сделки = (Текущий баланс)*(Процент риска на сделку/ Максимальная просадка по портфелю =100 000*4%/20% = 20 000 руб.

— В случае указания двух целей (тейк-профит) на каждой из них закрывается 50% позиции. После достижения первой цели стоп-лосс передвигаем под минимум предыдущего торгового дня.

Среднесрочная техническая картина широкого рынка

Индекс ММВБ (IMOEX) на недельном графике сформировал движение роста с первыми целями 3361–3380, максимальные 3440–3500. Максимальная зона совпадает с нижней границей безопасных долгосрочных целей месячного графика 3490–3550.

Текущее движение. На дневном графике допускается еще одна волна падения в зону 3226–3240. Учитываем, что это движение рискованное, покупатели могут сломать уровень 3343,56 и продолжить рост к цели недельной структуры. В случае реализации падения в течение следующих несколько недель это будет интересной зоной для добора среднесрочных позиций.



Три игрока для среднесрочных спекуляций

1) Роснефть (ROSN)

Техническая картина

Локальное движение. Часовая структура допускает еще одну попытку теста в первую область — 553,4–554,4. Он отменится при пробое сопротивления 575. Угроза для коротких стоп-лоссов (554,2 руб) — сквиз в зону 544,8–549,75. Эти структуры могут реализоваться на рисках продолжения коррекции на широком рынке в область 3361–3380 в ближайшие недели.

На недельном графике долгосрочные безопасные цели роста — 624–637,3. Это движение интересно с точки зрения риск/прибыль — 1 к 2,5 для тейк профита и более оптимально использовать его для среднесрочной позиции. Обновление движения и локальных целей акций Роснефть происходит каждый день в разделе «технический анализ».  

Торговый план для лонг позиции

— Цена входа (триггер): по текущей 560,7 руб.
— Стоп лосс: 535,5 руб.
— Тейк профит: 1) 624 руб. (потенциал +11,2%)



2) Мечел (MTLR)

Техническая картина

В аналогичной статье от 6 марта Мечел был дан на покупку, первый тейк (300 руб.) достигнут 12 марта. В ближайшие дни допускается еще откат вниз к отметке 282,27. Для возобновления роста с текущих отметок нужен пробой выше сопротивления 289,09. В этом случае оптимально достигнуть основной цели (2 тейк) 310,7–314,6 на дневном графике.

Длинная позиция имеет слабое соотношение риск/прибыль по текущим ценам — 1 к 1 для тейка профита 310. Текущий вход может быть интересен, если позиция была взята ранее и закрыто 50% по первому тейк профиту 300 руб.

Дополнительно, часть позиции можно удерживать до долгосрочных целей 367–378 недельного графика. Обновление движения и целей акций Мечел происходит каждую неделю (пятница) в разделе «технический анализ».  

Торговый план для лонг позиции

— Цена входа (триггер): по текущей (286,1 руб.)
— Стоп лосс: 262,3 руб.
— Тейк профит: 1) 310 руб. (потенциал +8,3%).



3) Лукойл (LKOH)

Техническая картина

Безопасные цели роста дневной структуры — 7750–7800, основная 7990. Этот сценарий актуален, пока нет слома минимума 7250. Акции сильнее рынка и точка входа уже менее интересная по риск/прибыли. Однако можно забрать остаток движения.  

Обновление движения и локальных целей акций Лукойл происходит каждый день в разделе «технический анализ».  

Торговый план для лонг позиции

— Цена входа (триггер): по текущей 7520 руб.
— Стоп лосс: 7250 руб.
— Тейк профит: 1) 7800 руб. (потенциал +3,6%) 2) 7990 руб. (потенциал +6,1%)

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией