Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РЖД-19 обл | 0.1 | 9.5% | 99.9 | 39.14 | 33.98 | 2024-07-08 | |
РЖД-23 обл | 0.6 | 16.9% | 95.4 | 39.14 | 31.83 | 2024-07-18 | |
РЖД-32 обл | 8.1 | 17.2% | 88.69 | 48.87 | 43.23 | 2024-07-05 | 2023-07-12 |
РЖД-28 обл | 3.8 | 17.5% | 98.7 | 74.79 | 32.88 | 2024-09-24 | 2024-03-29 |
РЖД БО-18 | 18.9 | 0.0% | 67.96 | 15.31 | 2023-05-24 | 2022-12-29 | |
РЖД БО-09 | 4.0 | 0.0% | 67.96 | 7.1 | 2023-06-15 | 2022-12-29 | |
РЖД БО-12 | 9.2 | 0.0% | 80.28 | 54.7 | 2023-03-02 | 2022-12-29 | |
РЖД БО-13 | 9.3 | 0.0% | 76.29 | 38.56 | 2023-04-03 | 2022-12-29 | |
РЖД БО-15 | 14.4 | 0.0% | 73.2 | 25.74 | 2023-05-01 | 2022-12-29 | |
РЖД-30 обл | 4.4 | 17.9% | 96 | 33.66 | 5.73 | 2024-11-12 | 2024-11-15 |
РЖД БО-10 | 4.5 | 0.0% | 67.96 | 10.08 | 2023-06-07 | 2022-12-29 | |
РЖД БО-19 | 20.0 | 0.0% | 67.96 | 6.72 | 2023-06-16 | 2022-12-29 | |
РЖД БО-16 | 15.3 | 0.0% | 76.29 | 35.21 | 2023-04-11 | 2022-12-29 | |
РЖД-33 обл | 15.8 | 0.0% | 41.98 | 20.07 | 2024-09-17 | ||
РЖД-34 обл | 15.8 | 0.0% | 41.98 | 20.07 | 2024-09-17 | ||
РЖД БО-14 | 11.0 | 0.0% | 67.96 | 7.84 | 2023-06-13 | 2022-12-29 | |
РЖД-35 обл | 16.0 | 0.0% | 64.52 | 62.75 | 2024-06-19 | ||
РЖД БО-02 | 1.3 | 15.3% | 99.5 | 66.82 | 20.93 | 2024-10-17 | 2023-10-26 |
РЖД 36 обл | 16.4 | 0.0% | 41.98 | 9 | 2024-11-04 | ||
РЖД БО-07 | 1.8 | 17.1% | 87.09 | 38.64 | 16.77 | 2024-09-25 | 2021-10-06 |
РЖД БО-05 | 1.8 | 0.0% | 46.37 | 17.84 | 2024-10-04 | 2023-04-14 | |
РЖД БО-17 | 16.9 | 14.2% | 83 | 49.12 | 7.56 | 2024-11-15 | 2031-05-14 |
РЖД-42 обл | 22.0 | 0.0% | 48.37 | 47.3 | 2024-06-18 | 2026-06-18 | |
РЖД-41 обл | 7.5 | 17.5% | 96.53 | 44.38 | 1.95 | 2024-12-05 | 2022-12-12 |
РЖД БО-11 | 7.7 | 7.6% | 43.13 | 28.68 | 2024-08-14 | 2027-02-15 | |
РЖД Б01P1R | 8.0 | 17.0% | 93.81 | 45.13 | 4.22 | 2024-11-26 | 2023-06-02 |
РЖД Б01P2R | 12.8 | 16.6% | 88.52 | 42.38 | 13.27 | 2024-10-17 | 2026-04-21 |
РЖД Б01P3R | 12.9 | 14.1% | 95.66 | 41.88 | 8.28 | 2024-11-07 | 2025-05-14 |
РЖД Б01P4R | 8.2 | 17.2% | 91.62 | 41.14 | 28.71 | 2024-08-08 | 2025-08-12 |
РЖД 1Р-05R | 8.7 | 17.7% | 86.47 | 36.4 | 24.4 | 2024-08-13 | 2026-02-13 |
РЖД 1Р-06R | 8.8 | 18.1% | 94.05 | 47.12 | 15.53 | 2024-10-14 | 2023-04-20 |
РЖД 1Р-07R | 9.0 | 17.7% | 99.6 | 82.27 | 3.62 | 2024-12-05 | 2024-06-11 |
РЖД 1Р-08R | 4.2 | 16.0% | 99.5 | 61.03 | 42.59 | 2024-08-08 | |
РЖД 1Р-09R | 9.4 | 14.1% | 100 | 68.61 | 18.47 | 2024-10-25 | |
РЖД 1Р-13R | 4.8 | 15.7% | 79.99 | 45.38 | 20.19 | 2024-09-23 | |
РЖД 1Р-14R | 4.9 | 15.5% | 80.13 | 45.38 | 8.73 | 2024-11-08 | |
РЖД 1Р-15R | 2.8 | 9.3% | 99.5 | 21.94 | 15.67 | 2024-07-10 | |
РЖД 1Р-16R | 2.0 | 16.7% | 86.28 | 39.39 | 36.58 | 2024-06-27 | |
РЖД 1Р-17R | 1.4 | 17.1% | 88.35 | 33.66 | 7.21 | 2024-11-04 | |
РЖД 1Р-18R | 5.7 | 10.3% | 100.46 | 62.63 | 36.82 | 2024-08-28 | |
РЖД 1Р-19R | 2.8 | 0.0% | 37.65 | 11.79 | 2024-10-17 | ||
РЖД 1Р-20R | 2.8 | 16.5% | 81.57 | 36.65 | 11.28 | 2024-10-18 | |
РЖД 1Б-01 | 0.0 | 20.1% | 88.85 | 32.66 | 31.4 | 2024-06-21 | |
РЖД 1Б-02 | 0.0 | 22.1% | 86.96 | 36.4 | 28 | 2024-07-26 | |
РЖД 1Б-03 | 0.0 | 16.5% | 99.59 | 72.7 | 31.56 | 2024-09-25 | |
РЖД 1Б-04 | 0.0 | 18.7% | 99 | 74.79 | 23.42 | 2024-10-17 | |
РЖД 1Б-05 | 0.0 | 14.0% | 100 | 69110.14 | 40630.68 | 2024-08-28 | |
РЖД 1Б-06 | 0.0 | 33.9% | 95.5 | 73847.12 | 30025.75 | 2024-09-30 | |
РЖД 1Б-07 | 0.0 | 0.0% | 70606.03 | 37630.68 | 2024-09-07 | ||
РЖД 1Р-21R | 3.0 | 16.1% | 79.93 | 34.16 | 0 | 2024-06-14 | |
РЖД 1Р-22R | 3.1 | 0.0% | 34.16 | 29.65 | 2024-07-08 | ||
РЖД 1Б-08 | 0.0 | 17.7% | 99.9 | 69459.18 | 0 | 2024-06-14 | |
РЖД 1Р-23R | 4.1 | 0.0% | 39.14 | 32.48 | 2024-07-15 | ||
РЖД 1Р-24R | 2.9 | 15.0% | 94.12 | 59.19 | 13.66 | 2024-11-01 | |
РЖД 1Р-25R | 2.9 | 0.0% | 59.19 | 13.66 | 2024-11-01 | ||
РЖД 1Р-26R | 4.1 | -26.4% | 101.06 | 14.58 | 10.82 | 2024-06-22 | |
РЖД 1Р-27R | 3.3 | -57.8% | 101.15 | 14.5 | 12.63 | 2024-06-18 | |
РЖД 1Р-29R | 6.4 | 10.2% | 112.99 | 31.29 | 7.22 | 2024-08-23 | |
РЖД 1Р-30R | 6.7 | 13.0% | 100 | 30.92 | 14.95 | 2024-07-31 | |
РЖД 1Р-31R | 7.8 | 0.0% | 33.38 | 0 | 2024-06-14 | ||
РЖДЗО26-2Р | 2.3 | 17.7% | 83.2 | 3837.5 | 2004.03 | 2024-09-10 | |
РЖДЗО261ФР (CHF) | 1.8 | 7.6% | 89.2999 | CHF42 | CHF1065.000785 | 2025-03-12 | |
RZD-27 EUR (EUR) | 3.0 | 0.0% | EUR22 | EUR120.721728 | 2025-05-23 |
А вот где в официальных документах озвучена конкретная дата, я так и не нашел.
Но во многих местах написано про 11.01.2019. Вот хочу разобраться.
Игорь Крылов, 11.01.2019 закончится купон, а новый будет определятся как ипц+2, поэтому и доходность считается к 11.01.2019
А вот где в официальных документах озвучена конкретная дата, я так и не нашел.
Но во многих местах написано про 11.01.2019. Вот хочу разобраться.
Коллеги, откуда взялась дата оферты 11.01.2019? Я этой даты нигде не увидел. Но на сайте МБ и базе смартлаба доходность считают именно к этой дате.
Игорь Крылов, мы цифры берем именно с Мосбиржи, поэтому что они отдали, то мы и показали
Тимофей Мартынов,
Это понятно. А вот откуда биржа взяла? Единственно что нашел, это то, что агент будет выкупать по цене от 90% до 120% от номинала. Но саму цену и дату выкупа не нашел.
Игорь Крылов, это как это от 90 до 120??? Разве так можно выкупать? что то я сомневаюсь, ссылка есть?
Коллеги, откуда взялась дата оферты 11.01.2019? Я этой даты нигде не увидел. Но на сайте МБ и базе смартлаба доходность считают именно к этой дате.
Игорь Крылов, мы цифры берем именно с Мосбиржи, поэтому что они отдали, то мы и показали
Тимофей Мартынов,
Это понятно. А вот откуда биржа взяла? Единственно что нашел, это то, что агент будет выкупать по цене от 90% до 120% от номинала. Но саму цену и дату выкупа не нашел.
Коллеги, откуда взялась дата оферты 11.01.2019? Я этой даты нигде не увидел. Но на сайте МБ и базе смартлаба доходность считают именно к этой дате.
Игорь Крылов, мы цифры берем именно с Мосбиржи, поэтому что они отдали, то мы и показали
Тимофей Мартынов,
Это понятно. А вот откуда биржа взяла? Единственно что нашел, это то, что агент будет выкупать по цене от 90% до 120% от номинала. Но саму цену и дату выкупа не нашел.
Коллеги, откуда взялась дата оферты 11.01.2019? Я этой даты нигде не увидел. Но на сайте МБ и базе смартлаба доходность считают именно к этой дате.
Игорь Крылов, мы цифры берем именно с Мосбиржи, поэтому что они отдали, то мы и показали
Коллеги, откуда взялась дата оферты 11.01.2019? Я этой даты нигде не увидел. Но на сайте МБ и базе смартлаба доходность считают именно к этой дате.