Облигация РЖД БО 001Р-21R (RU000A102QP4) Доходность, Цена

Облигация РЖД 1Р-21R стоит сейчас 815.3 руб или 81.53% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 28.9 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-14 в размере 34.16.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.26 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 15.04% годовых.

Котировка облигации, %

81.53%

Доходность*

15.04%

Изм за день, %

-0.13%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

3.08

Дата размещения

08-02-2021

Дата погашения

11-06-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

983

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

8.40%

Купон, руб (?)

34.16 руб

Годовой купон

68.32

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-06-2024

НКД (?)

28.9 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

6.85%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД 1Р-21R

Имя облигации

РЖД БО 001Р-21R

Назв, англ

RZD BO 001P-21R

ISIN

RU000A102QP4

Рег. номер

4B02-21-65045-D-001P

Код бумаги

RU000A102QP4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации РЖД БО 001Р-21R (RU000A102QP4)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-06-2024	34.16	6.85%	0.69%	0.01%
2	13-12-2024	34.16	6.85%	0.69%	0.01%
3	13-06-2025	34.16	6.85%	0.69%	0.01%
4	12-12-2025	34.16	6.85%	0.69%	0.01%
5	12-06-2026	34.16	6.85%	0.69%	0.01%
6	11-12-2026	34.16	6.85%	0.69%	0.01%
7	11-06-2027	34.16	6.85%	0.69%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации РЖД БО 001Р-21R (RU000A102QP4)