Облигация РЖД 001Б-03 с переменным купоном (RU000A102564) Доходность, Цена

Облигация РЖД 1Б-03 стоит сейчас 995.9 руб или 99.59% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.38 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-25 в размере 72.7.

При этом первая купонная выплата для вас составит 56.32 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.7%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16.19% годовых.

Котировка облигации, %

99.59%

Доходность*

16.19%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

30-09-2020

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

141

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

14.64%

Купон, руб (?)

72.7 руб

Годовой купон

145.40

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

25-09-2024

НКД (?)

16.38 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

14.58%

Размер выпуска, шт

100 000 000

В обращении, шт

100 000 000

Объем выпуска, млн руб

100 000

Объем в обращении, млн руб

100 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД 1Б-03

Имя облигации

РЖД 001Б-03

Назв, англ

RZD 001B-03

ISIN

RU000A102564

Рег. номер

4-03-65045-D-001P

Код бумаги

RU000A102564

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации РЖД 001Б-03 с переменным купоном (RU000A102564)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-09-2024	72.7	14.58%	1.46%	0.01%
2	26-03-2025	—	—	—	—
3	24-09-2025	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РЖД 001Б-03 с переменным купоном (RU000A102564)