Облигация РЖД 001Б-05 с переменным купоном (RU000A102E37) Доходность, Цена

Облигация РЖД 1Б-05 стоит сейчас 1 000 000.0 руб или 100.00% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 26201.1 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-28 в размере 69110.14.

При этом первая купонная выплата для вас составит 42 909.04 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.3%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 14.15% годовых.

Котировка облигации, %

100%

Доходность*

14.15%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

30-11-2020

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

13.86%

Купон, руб (?)

69110.14 руб

Годовой купон

138 220.28

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

28-08-2024

НКД (?)

26201.1 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

13.86%

Размер выпуска, шт

33 000

В обращении, шт

33 000

Объем выпуска, млн руб

33 000

Объем в обращении, млн руб

33 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД 1Б-05

Имя облигации

РЖД 001Б-05

Назв, англ

RZD 001B-05

ISIN

RU000A102E37

Рег. номер

4-05-65045-D-001P

Код бумаги

RU000A102E37

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации РЖД 001Б-05 с переменным купоном (RU000A102E37)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-08-2024	69110.14	13.86%	0.00%	0.00%
2	26-02-2025	—	—	—	—
3	27-08-2025	—	—	—	—
4	25-02-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РЖД 001Б-05 с переменным купоном (RU000A102E37)