Облигация РЖД 001Б-08 с переменным купоном (RU000A102S72) Доходность, Цена

Облигация РЖД 1Б-08 стоит сейчас 999 000.0 руб или 99.90% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 58773.15 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-14 в размере 69459.18.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10 686.03 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 15.4% годовых.

Котировка облигации, %

99.9%

Доходность*

15.4%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

25-02-2021

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

13.94%

Купон, руб (?)

69459.18 руб

Годовой купон

138 918.36

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

14-06-2024

НКД (?)

58773.15 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

13.93%

Размер выпуска, шт

24 000

В обращении, шт

24 000

Объем выпуска, млн руб

24 000

Объем в обращении, млн руб

24 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД 1Б-08

Имя облигации

РЖД 001Б-08

Назв, англ

RZD 001B-08

ISIN

RU000A102S72

Рег. номер

4-08-65045-D-001P

Код бумаги

RU000A102S72

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации РЖД 001Б-08 с переменным купоном (RU000A102S72)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-06-2024	69459.18	13.93%	0.00%	0.00%
2	13-12-2024	—	—	—	—
3	13-06-2025	—	—	—	—
4	12-12-2025	—	—	—	—
5	12-06-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РЖД 001Б-08 с переменным купоном (RU000A102S72)