Облигация РЖД 001Б-04 с переменным купоном (RU000A1028U9) Доходность, Цена

Облигация РЖД 1Б-04 стоит сейчас 995.0 руб или 99.50% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.92 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-17 в размере 74.79.

При этом первая купонная выплата для вас составит 62.87 руб, что подразумевает доходность первого купона 6.3%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16.84% годовых.

Котировка облигации, %

99.5%

Доходность*

16.84%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

22-10-2020

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

15.07%

Купон, руб (?)

74.79 руб

Годовой купон

149.58

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

17-10-2024

НКД (?)

11.92 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

15.00%

Размер выпуска, шт

80 000 000

В обращении, шт

80 000 000

Объем выпуска, млн руб

80 000

Объем в обращении, млн руб

80 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД 1Б-04

Имя облигации

РЖД 001Б-04

Назв, англ

RZD 001B-04

ISIN

RU000A1028U9

Рег. номер

4-04-65045-D-001P

Код бумаги

RU000A1028U9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации РЖД 001Б-04 с переменным купоном (RU000A1028U9)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-10-2024	74.79	15.00%	1.50%	0.02%
2	17-04-2025	—	—	—	—
3	16-10-2025	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РЖД 001Б-04 с переменным купоном (RU000A1028U9)