Всех приветствую.
Вчера на западных рынках был выходной. Но это не помешало S&P500 пробить свой максимум и без объема двинуться выше. Думаю, движение продолжиться в сторону выхода из большого боковика, и уже на этой неделе мы увидим цены 1920-1950.
1. RTS 
 
РТС ударил выше, но каждая попытка роста не сопровождается сильным энтузиазмом у сильных игроков. Началась игра 500 пунктов верх, 2000 назад. Сегодня может произойти еще один импульс выше, но я бы не рекомендовал его лонжить, т.к. движение реально теряет силы. Падение будет резким, импульсным и войти практически не будет возможности. Лично я, играю на младшем ТФ, при появлении формаций конечно.
2. EUR/USD:     
                                                      

( Читать дальше )

На вчерашних торгах рынок показал позитивную динамику. Площадки в США и Лондоне были закрыты, поэтому у «быков» не было раздражающих факторов. На выборах в Европарламент успешно выступили евроскептики, но немецкий индекс DAX этого не заметил (+1,28%). На сегодняшних торгах вероятно нейтральное открытие, но их к концу инициатива должна перейти к «медведям». 
 
Петр Порошенко победил на выборах президента Украины в первом туре. Быть может, «шоколадный король» и подарит кому-то гору шоколада, но только не российским биржевикам. Украинский народ выбрал Порошенко в первом туре, потому что устал от нестабильности и нуждался в легитимной власти. Теперь Порошенко будет показывать народу, что именно он способен твердой рукой вернуть стабильность, поэтому в ближайшее время мы увидим как власть  «играет мускулами». Позиция по газовым вопросам не изменилась -  Украина хочет покупать наш газ по 268,5 доллара за одну тысячу кубометров, и на этой неделе намерена подать иск в Стокгольмский арбитраж. Позиция Порошенко по Крыму будет жесткой. Вчера на пресс-конференции он заявил, что «украинской властью будут применены все рычаги. Первое — это юридические рычаги — подготовка исков в международные суды». Так называемая «антитеррористическая операция» на востоке Украины будет продолжена. По словам Порошенко она «кардинально изменится и будет более эффективной и более короткой».  Лидер «Донецкой народной республики» Денис Пушилин уже назвал Порошенко «нелегитимным президентом» и «военным преступником» – нестабильность на границе с России будет сохраняться. В избрании Порошенко никаких бонусов для российского фондового рынка нет. Порошенко считает отношения с  Российской Федерацией наиважнейшими, но при этом первый зарубежный визит нанесет не в Россию, а в Польшу.
 


( Читать дальше )

Мировая макростатистика достаточно противоречивая,  скорее позитивная. Увеличился индекс деловой активности в производственном секторе Китая до 49,7 (ожидали 48,4) и США до 56,2 (ожидали 55,6). В тоже время тот же индекс сократился в ЕС до 52,5 (ожидали 53,2), однако индекс в сфере услуг неожиданно увеличился до 53,5 (ожидали 53). 
 
Американский фондовый рынок упрямо не хочет падать. В то время как члены ФРС ломают голову, как бы остановить своего монстра (политику количественного смягчения), S&P 500 показывает очередные исторические хаи. 
 
Состоялась знаковая в масштабах мировой экономики и политики встреча российских представителей во главе с Путиным с китайской стороной. Было подписано более 40 контрактов, ключевой контракт подписан с «Газпромом». На мой взгляд, это первый значимый шаг в сторону демонополизации в управлении мировой экономикой.   
 
       Российский фондовый рынок отреагировал хорошим ростом на все вышеупомянутые события. Некоторые корпоративные  истории (например «МРСК сибири» или «Русгидро») сильно выросли на новостях о заключении контрактов с китайской стороной. Однако главный столп российской экономики, великий и ужасный «Газпром» наоборот корректировался на заключении контракта. На мой взгляд, тут две основных причины: рынок уже давно закладывал ожидания по бумаге и фиксировался на новостях; вторая причина, контракт был подписан на минимально выгодных условиях по цене около 350$ за 1000м3. Если помните, я озвучивал эту цену, как минимально допустимую, в предыдущих обзорах. Т.е. у некоторых игроков были завышенные ожидания по контракту, говорили о 360-400$ за 1000м3, также они возможно надеялись на более крупные объемы по поставкам.

( Читать дальше )

Завершение выборной компании на Украине и ожидаемые переговоры по поставкам газа дают некоторые надежды на то, что ситуация станет более определенной и не такой неустойчивой, какой она была до выборов. (Правда, побеждающий Порошенко уже пригрозил скорым завершением АТО и налет на аэропорт Донецка выглядит очень символичным, крымским приоритетом «Крым будет украинским» и прочими «прелестями»).
Хорошее завершение недели на основных фондовых площадках, сохраняющиеся высокими цены на нефть, которые в Европе «выползли» выше 110 долларов за баррель,  позволили и в понедельник открыться нашему рынку с повышением. Особенно взбодрило рынки то, что, несмотря на неожиданные результаты выборов в европейский парламент, фондовые рынки в Европе не показали негативной реакции. Более того, немецкий DAX на открытии продемонстрировал неплохой рост. Однако в дальнейшем наступила апатия, объяснимая с учетом отсутствия торгов в США и Великобритании.
К концу торгов рынок слегка откатился вниз. Вероятно, сказывается отсутствие положительных результатов переговоров по газу. На текущей неделе волнений на рынке тоже будет достаточно много. И все же итогом дня большинства секторов является умеренный рост. Исключением является сектор химии и нефтехимии, с падающими «звездами», такими как Куйбазот, Русполимет и др. показывает отрицательный дневной результат.  Акции Мечела летали под впечатлением сообщений о предстоящей смене руководства. ОГК-2 в своем отчете по итогам 1 квартала 2014 года по МСФО сообщило о росте выручки на 3,6% и прибыли на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

               Помимо Стинбарджера в последнее время читаю и другие материалы по психологии. Даже не узкопрофильные, которые направлены на трейдинг, а общие, для полноценного развития.


              Но по идее что узкопрофильную, что общую психологическую информацию можно направить туда, куда каждый пожелает. И наиболее актуальная тема для меня — это зона комфорта. Причем не только на рынке. В жизни я по настроению могу быть то интровертом, то экстравертом. Тут даже не подгадать когда и кем буду (хотя в компании и по пьяне, очень вероятно, что экстравертом :)) ). Так вот, стараюсь работать над тем, чтобы экстраверт во мне мог использовать свои возможности лучше, а интроверт работал над расширением рамок комфорта. 
 
             Процесс комфортности нехитрый: мы хотим что-то сделать, но когда-то где-то услышанное чье-то мнение отдается в нас законом. По сути большинство наших рассуждений — это переработанное чужое мнение. И свободного выбора в самом истинном понимании у многих не существует. Многие выбирают из того, что им дают. Часто мы пытаемся себя отговорить от чего-то, потому что нам страшно, мы боимся осуждений или этого ощущения дискомфорта. Вот здесь-то часто надо полагаться не на то, что диктует разум, а на противоестественные решения. Страшно — делай, не страшно — усложни задание и двигайся дальше. А если чувствуешь, что все хорошо и комфортно значит пора действовать. 


( Читать дальше )

Предисловие

Публикуя беспрецедентное по циничности интервью одного из российской «знати», администрация нашего сайта рассчитывает в первую очередь на ту часть нашего общества, которая имеет уже элементарные представления о глобальном управлении, о манипуляции общественным сознанием, о роли современных «вождей» (президентов), которые на виду, и «жрецов», которые управляют этими «вождями», но сами находятся в тени.
Тем, кто освоил Концепцию общественной безопасности «Мёртвая вода», будет понятен общий ход вещей в нынешнем мире и, в частности, в России. Те, кто читал книги Кара-Мурзы, Панарина, Колемана и других авторов, показывающих обязательную взаимосвязь разномасштабных событий на планете Земля, тоже без труда разберутся в сути.
Те же, для кого предоставленное будет в новинку или покажется неким бредом, будем надеяться, задумаются. И может быть, сделают шаг  к тому, чтобы разобраться, освоить методику обработки потока сведений, с целью выделения ЦАРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ,  то есть информации, необходимой для самоуправления. В 21 веке, когда технологии управления сознанием масс уже вышло из секретных лабораторий в широкую практику, это совершенно необходимо для человека, считающим себя Разумным.

( Читать дальше )

Американский фондовый индекс S&P500 закрылся в пятницу на рекордном значении выше отметки 1900 пунктов.
Инвесторов воодушевили данные по продажам домов на первичном рынке (433 тыс. против прогноза в 420 тыс.). Чуть ранее стало известно, что ВВП Германии в 1-м квартале вырос на 0.8%, что совпало с ожиданиями. А вот индекс экономических настроений от Ifo оказался немного хуже консенсуса аналитиков (110.4 против 111.0). Возможно поэтому единая валюта продолжила свое снижение к доллару США, вплотную подойдя к уровню 1.3600, где, по мнению ряда трейдеров, находятся хорошие заказы на покупку. На сегодня запланировано выступление главы ЕЦБ Марио Драги. Вполне возможно, что г-н Драги прольет какой-то свет на планы по дополнительному стимулированию экономики.
В Японии будет опубликован протокол последнего заседания Банка Японии. Йена пока сползает к доллару на фоне роста фондовых индексов региона. Я держу длинные позиции в парах GBPJPY и USDJPY со стопами на 171.15 и 101.30 соответственно. Длинная позиция в GBPUSD в пятницу была закрыта по стоп приказу. В Новой Зеландии торговый профицит сузился до 534 млн. местных долларов против прогнозов в 700 млн. Эта новость подорвала позиции киви, который снизился ко всем основным валютам. Я пока нейтрально смотрю на NZD. При подходе к 0.8500 ожидается появление интереса на покупку. Контракты на нефть сорта WTI приносят уже неплохую прибыль. Я подтягиваю стоп приказ на уровень 103.50. Сегодня выходной день в Великобритании и США. Рынки, скорее всего, будут вялыми, и я не рекомендую предпринимать каких-либо активных действий.

 
В аутсайдерах находятся хэдж-фонды. Причем различные стратегии хэдж-фондов показывают посредственный результат, от классических long/short до фондов на основе фундаментального анализа. Хотя есть стратегии ориентированные на события, которые неплохо себя проявили. Во главе доходности стоит золото с доходностью почти 8%. Далее идут облигации. Хороший результат показала стратегия коротких продаж. Большинство стратегий проиграло широкому рынку S&P500. По инерции акции Russel 1000 обгоняют акции широкого рынка. Общая динамика всех типов хэдж-фондов показывает небольшой минус. В целом, хэдж-фонды пострадали от вложения в потребительский сектор, который показывает наихудшую динамику среди секторов экономики. А наилучший сектор Utilities вообще почти не представлен в портфелях хэдж-фондов. О чем это нам говорит?


Читать далее на   tradernet.ru

Прошедшая неделя была довольно активной на рынках и очень богата важными событиями. Тут и триумфальная победа наших хоккеистов в чемпионате мира и проходивший ПМЭФ, а так же продолжившееся военное противостояние на востоке Украины и воскресные выборы президента страны. Интрига была даже не в победителе, а в том, что Порошенко победил в первом туре.
Неожиданные результаты выборов в Европарламент будут кардинально менять расстановку сил в Старом Свете и станут серьезным вызовом единству Европы. Например, в Великобритании набрала 29,7% голосов партия, выступающая за выход страны из Евросоюза. Шоком стал провал правящей Социалистической партии (PS) и победа крайне правого Национального фронта (FN) на европейских выборах во Франции, который в четыре раза усилил свои позиции. Результаты выборов и превалирующие настроения на стимулирующие меры от ЕЦБ могут отправить евро в более глубокий омут. (Хотя локально евро валюта выглядит уже очень привлекательной к покупкам). Ждем решений ЕЦБ от 5 июня.


( Читать дальше )

Сбербанк c 12 июля начинает работать в Германии после  получения лицензии местного регулятора. Об этом в рамках ПМЭФ  сообщил зампред банка Сергей Горьков. Также уточняется, что  акцент будет сделан на интернет-банкинге, а первым продуктом  Сбербанка на рынке Германии станет привлечение розничных  депозитов онлайн.   
Эффект на компанию: Как мы понимаем, органический выход на  рынок Германии связан со стратегией расширения бизнеса банка в  европейском регионе после покупки бизнеса австрийского Volksbank  в 9 странах Восточной Европы (сейчас Sberbank Europe), а также  увеличения доли международных операций с 5-6%до 8-10% на  пятилетнем горизонте. Тем не менее бизнес в Германии с учетом  высокой конкуренции и низкой маржинальности этого рынка вряд ли  будет значительным даже в масштабах Sberbank Europe. В этой  связи акцент на интернет-услугах, по нашему мнению, выглядит  экономически оправданным.   
Эффект на акции: На данном этапе мы не ожидаем значительного  влияния данной новости на котировки акций Сбербанка.