шорт

13

закрыл шорт по сбер преф, втб, роснефть, сурик, все в 17:31. считаю все бумаги для шорта были выбраны правильно. жаль заочковал гмк шортить, всё показывало на провал сегодня.
встал в лонг по татнефть, гмк с близким стопом.

слишком много было позитива за последние пол года. инвесторы к нему так привыкли что воспринимают как должное. то есть теперь пока позитив будет продолжаться  мы будем тупо стоять, гоняя бумаги туда сюда. на первом же негативе мы провалимся так низко что многие в лонгах получат мега минус, кто по обьёму на стопах выйти не сможет. короче я в шорте на весь портфель. к ранее выбраным втб, сбер преф добавил роснефть, сурик обычка. возможно сурик заменю на гмк.

На моем биржевом веку, такая большая предсказуемость заканчивается плачевно, как для рогатых, так и для мохнатых. Больно сильно РФР переживает за правоверных Египтян, и растраченные нервные клетки в разы превышают кол-во клеток теряемых во время выхода новости о росте безработных в США. (у нас все нормально, все 100% трудоспособного населения присторенны, а пенсионерам ВВП поднял пенсию аж до целых 8800 руб. — мировой финансовый центр е… о!). На этом новостном силосе спекулятивно нефтяников тарить надо (я так думаю). Нефть не долго будет выше 100, как бы амеры не пытались удешевить бакс — он выстрелит и не плохо выстрелит. В целом цель по RIH 175 никто не отменял и просадка будет лютой в тот самый момент, когда последний медведь зажмет все мужские достоинства в кулачок и с грустными глазами начнет тарить. Конечно грамотный медведь рост переживает в бумагах, но будет великая пила. Грошек будет тяжел

( Читать дальше )

Технически, данный рост выглядит очень правильным. Обозначенное дно так и не было пробито, следовательно, на позитивных новостях и в ожиданиях дальнейшего позитива рынок будет пытаться вырваться выше. Однако приближение к максимумам останавливает только разум — но не жадность. В рынке есть продажи большие, это видно по графикам. В целом кровь быкам греет ожидание речи Бернанке, данные по ВВП которые ожидаются выше и отчетность по некоторым компаниям. Но на этих ожиданиях  точат ножи медведи. Не будет лютого позитива для новых максимумов, а падающий февраль (не полноценный месяц) уже близок. Цель на шорты назревает.

Как и отмечал вчера, понедельник распильный день. Многих попилило. Думаю вторник должен быть техничней, с одной стороны теракт с другой нефть. Пока рынок отметил дно по фьючу на РТС, предпосылок пробить его именно завтра не будет. Так же на уровне 184 — 185 были покупки. Но как и писал ранее шорт правильная поза. На ВТБ советую обратить внимание (для шорта).

В моем посте от 16 января 2011 я указал цель по Сберу 109-110, она почти отработалась. Начав анализировать недельный график увидел сильные диверы и увиденное отобразил на нем.
В случае срабатывания данного сценария первая цель 88,13 пробив которую открывается горизонт на 65 руб.

Красивый рынок сегодня в целом, а по RIH просто сказка. Особенно понравилось как РФР расстроился не оправдавшему себя отчету Citi, это явно негатив для РФР ничего не скажешь. Ну и из этого можно сделать вывод на сколько справедливым был вынос к максимумам. Дневная свеча просто прелесть, подобное можно наблюдать на дневном графике RIH 25.10.10 и  09.11.10, когда дневная волатильность была высокой, закрылись ниже максимума на следующий день легкий минус в боковике — дальше вниз. Сейчас пойти вниз сильно — будет очень просто и предсказуемо, я бы так не делал. Подержать в бочине, а потом расширить корридор на пару месяцев с диапазоном 182 000 (179 000) — 192 000 (194000).
А што касается акций — то Сбер и ВТБ отработали свое. И встают в колено-локтевую. 

Вот и пятница. Самый приятный день. Я зашортил все что писал ранее. Портфель в целом на год (не путать со спекулятивным) такой:
МТС   20%
ГЛСР 20%
ПИК   10%
ППГХО 8%
БурЗол — 8%
ГГОК   8%
МЕЧЕЛ 9% (в США)
Татнф — 6%
Евраз  8%
Газпром  2% (пока не куплен)
Сбер 0,5% (пока не куплен)
ВРАО 0,5% 

Начало года безумно порадовало быков и тех кто остался в бумагах на праздники. Пост новогоднее ралли затмевает разум участникам рынка, Мавроди всем обещает по 20% в месяц. А меж тем, Газпром пробивает 200 рублей, Ростелеком (который все на протяжение долгово времени советуют продавать) достиг 180 рублей, ВТБ очень скоро выпустит бабушек любительниц народных IPO, а нефть достигнет 120 $. Но думаю, отметит народ Новый год по старому стилю, закончится первая «рабочая» неделя и все поймут — все дорого! Наши радости о положительной отчетности компаний из США пройдут, нефть по моему мнению остановится на этих уровнях, и фьючерс на РТС мартовский (который подорожал за сессию более чем на 3%) начнет откатываться. И сегодня в 19:11 я продал по 188100 мартовский РТС. Завтра начнут шортить бумаги (так как я был без них в праздники, а покупать не стал). И думаю что посижу я  в шортиках где то дней 5 — 15.