Портфель_2021

32 972 101 ₽
Акции РФ 3 725 007 ₽ 39.67%
Облигации 29 247 094 ₽ -6.61%
Общая стоимость 32 972 101 ₽  
Прибыль -1 013 380 ₽ -3.07%

Акции в рублях

Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 Сбербанк SBER 322.18 + 0.78% 2000 135.77 644 360 17.3 +372 830 +137.31%
2 Сбербанк-п SBERP 321.70 + 0.64% 2000 259.14 643 400 17.3 +125 130 +24.14%
3 Роснефть ROSN 592.55 -1.11% 1000 500.63 592 550 15.9 +91 919 +18.36%
4 Татнфт 3ап TATNP 745.3 + 1.22% 540 475.0 402 462 10.8 +145 962 +56.91%
5 Газпрнефть SIBN 765.70 + 1.07% 430 341.67 329 251 8.8 +182 331 +124.10%
6 Новатэк ао NVTK 1 224.0 + 0.1% 200 1 716.7 244 800 6.6 -98 542 -28.70%
7 Самолет ао SMLT 3 519.5 -1.94% 60 3 091.7 211 170 5.7 +25 670 +13.84%
8 НоваБев ао BELU 5 835 -0.22% 28 4 307 163 380 4.4 +42 770 +35.46%
9 Куйбазот KAZT 632.0 + 0.6% 200 290.6 126 400 3.4 +68 275 +117.46%
10 iПозитив POSI 3 061.0 + 0.12% 40 874.0 122 440 3.3 +87 480 +250.23%
11 ЛУКОЙЛ LKOH 7 691.0 + 0.46% 10 6 869.5 76 910 2.1 +8 215 +11.96%
12 МТС Банк MBNK 2 519.5 -1.79% 20 2 630.0 50 390 1.4 -2 210 -4.20%
13 Совкомбанк SVCB 19.270 -2.77% 2000 16.680 38 540 1.0 +5 180 +15.53%
14 Астра ао ASTR 638.60 -0.27% 50 640.00 31 930 0.9 -70 -0.22%
15 iГЕНЕТИКО GECO 47.48 + 1.3% 600 42.03 28 488 0.8 +3 268 +12.96%
16 iСофтлайн SOFL 185.36 -1.1% 100 187.88 18 536 0.5 -252 -1.34%
Нач. стоимость активов, руб 2 667 051 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 3 725 007 ₽
прибыль/убыток + 1 057 956 ₽
прирост активов, % + 39.67%


Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Погашение Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 ТЕХЛиз 1P5 82.61 21.2% 2027-09-03 9.45 1200 87.3 991 320 3.4 -56 645 11 340 9 828 137 970 12 +13.17% 21.05.2024
2 ОФЗ 26238 57.6790 14.0% 2041-05-15 35.40 1700 69.04 980 543 3.4 -193 175 60 180 53 890 120 691 2 +10.28% 05.06.2024
3 ЛЕГЕНДА1P4 96.54 21.2% 2025-04-08 24.81 1000 93.6 965 400 3.3 +29 410 24 810 10 360 99 513 4 +10.63% 09.07.2024
4 СлавЭКО1Р1 95.61 24.3% 2026-10-13 27.42 1000 96.09 956 100 3.3 -4 831 27 420 9 340 109 981 4 +11.45% 16.07.2024
5 ОФЗ 26228 76.2600 14.1% 2030-04-10 38.15 1000 88.5420 762 600 2.6 -122 820 38 150 6 290 76 510 2 +8.64% 16.10.2024
6 АПРИФП 05 93.50 22.7% 2025-09-02 32.41 800 94.93 748 000 2.6 -11 403 25 928 20 800 103 997 4 +13.69% 04.06.2024
7 ОФЗ 26239 69.5980 14.1% 2031-07-23 34.41 1000 82.5392 695 980 2.4 -129 412 34 410 20 230 69 009 2 +8.36% 31.07.2024
8 ОФЗ 26218 76.5600 14.1% 2031-09-17 42.38 900 83.1 689 040 2.4 -58 940 38 142 10 692 76 494 2 +10.23% 25.09.2024
9 ОФЗ 26230 63.0020 14.0% 2039-03-16 38.39 1000 74.00 630 020 2.2 -110 006 38 390 9 280 76 991 2 +10.40% 02.10.2024
10 ОФЗ 26240 60.9000 14.1% 2036-07-30 34.90 1000 70.98 609 000 2.1 -100 818 34 900 17 830 69 992 2 +9.86% 14.08.2024
11 ЭТС 1Р04 95.23 18.1% 2025-06-05 13.11 1200 96.4 606 806 2.1 -330 136 15 732 12 276 63 101 4 +10.27% 06.06.2024
12 АПРИФП 2Р2 97.86 22.2% 2027-04-22 44.88 600 100.3 587 160 2.0 -14 350 26 928 6 510 108 008 4 +17.96% 25.07.2024
13 ПушкПЗБО1 96.64 19.3% 2026-02-09 31.41 600 100 521 856 1.8 -78 144 18 846 828 75 591 4 +14.00% 12.08.2024
14 MTRCSPR001 98.59 20.8% 2026-10-14 39.27 500 100.4 492 950 1.7 -8 840 19 635 6 475 78 756 4 +15.69% 17.07.2024 18.10.2024
15 ГЛОРАКС1Р1 97.50 19.7% 2025-03-11 37.40 500 100.5 487 500 1.7 -15 000 18 700 13 560 75 005 4 +14.93% 11.06.2024
16 ГК ЕКС БО1 97.47 18.8% 2024-12-19 32.41 500 98.0457 487 350 1.7 -2 879 16 205 10 150 64 998 4 +13.26% 20.06.2024
17 Страна 02   96.84 17.9% 2026-02-28 11.92 500 100.05 484 200 1.7 -16 040 5 960 1 590 72 513 12 +14.50% 08.06.2024
18 iКарРус1P3 95.65 16.5% 2027-08-18 11.26 500 99.9 478 250 1.7 -21 110 5 630 2 250 68 498 12 +13.72% 04.06.2024
19 Роделен1P4 95.60 19.8% 2028-01-05 11.51 500 100.35 478 000 1.7 -23 726 5 755 4 220 70 019 12 +13.96% 25.05.2024
20 Пионер 1P6 94.33 18.3% 2025-12-04 29.29 500 95.6454 471 650 1.6 -6 577 14 645 11 430 58 741 4 +12.28% 06.06.2024
21 ХайТэк 1P1   93.52 21.0% 2026-03-26 37.40 500 100 467 600 1.6 -32 400 18 700 10 275 75 005 4 +15.00% 27.06.2024
22 ПИМ БО-02 92.77 20.7% 2026-07-30 36.15 500 99.55 463 850 1.6 -33 880 18 075 2 980 72 499 4 +14.57% 01.08.2024
23 ЛТрейд 1P7 92.40 19.6% 2028-02-09 11.92 500 100.0975 462 000 1.6 -38 488 5 960 3 375 72 513 12 +14.49% 30.05.2024
24 ЛТрейд 1P8 91.50 19.8% 2028-04-26 11.92 500 99 457 500 1.6 -35 550 5 960 0 72 513 12 +14.71% 17.05.2024
25 ОФЗ 26243 76.0280 14.2% 2038-05-19 48.87 600 78.54 456 168 1.6 -15 051 29 322 26 262 58 805 2 +12.48% 05.06.2024
26 ЭталФинП03 90.94 18.1% 2026-09-15 22.69 500 93.26 454 700 1.6 -11 602 11 345 7 355 45 505 4 +9.76% 18.06.2024
27 ЛТрейд 1P9   90.33 19.7% 2028-06-07 11.51 500 98.63 451 650 1.6 -41 500 5 755 3 450 70 019 12 +14.20% 29.05.2024
28 СОБИЛИЗ1Р2 96.48 19.8% 2026-05-14 8.93 600 98.94 439 949 1.5 -121 745 5 358 4 110 65 189 12 +14.45% 24.05.2024
29 ТАЛАНФБ1P3 97.05 20.5% 2025-05-19 32.41 450 96.89 436 725 1.5 +701 14 585 14 103 58 498 4 +13.42% 20.05.2024
30 АЛЬФАДОН01   100.10 19.2% 2027-09-21 44.88 400 100.9 400 400 1.4 -3 150 17 952 10 256 72 005 4 +17.84% 25.06.2024
31 АГТК БО-03 99.07 20.6% 2027-06-24 41.14 400 99.99 396 280 1.4 -3 692 16 456 9 040 66 005 4 +16.50% 27.06.2024
32 PLAZA BO01 98.96 21.7% 2026-09-23 42.76 400 99.6 395 840 1.4 -2 640 17 104 9 584 68 604 4 +17.22% 26.06.2024
33 Джи-гр 2Р3   98.85 17.2% 2026-09-29 38.39 400 100.19 395 400 1.4 -5 350 15 356 7 596 61 593 4 +15.37% 02.07.2024
34 ОФЗ 26225 65.8920 14.1% 2034-05-10 36.15 600 72.22 395 352 1.4 -37 983 21 690 21 096 43 499 2 +10.04% 22.05.2024
35 CTRLлиз1Р1 97.35 19.1% 2028-08-04 13.36 400 99.87 389 400 1.3 -10 092 5 344 3 560 65 019 12 +16.28% 27.05.2024
36 ГЛОРАКС 01 95.72 19.1% 2025-08-18 34.90 400 97.89 382 880 1.3 -8 677 13 960 13 500 55 993 4 +14.30% 20.05.2024
37 РКС2Р3 94.85 19.6% 2026-06-15 38.02 400 100 379 400 1.3 -20 600 15 208 10 028 60 999 4 +15.25% 17.06.2024
38 Фордевинд3   92.70 21.6% 2027-01-21 13.15 400 99.01 370 800 1.3 -25 250 5 260 1 928 63 997 12 +16.16% 05.06.2024
39 ФИНСИСТ 01 92.44 22.3% 2027-08-10 13.15 400 97.67 369 760 1.3 -20 924 5 260 3 508 63 997 12 +16.38% 27.05.2024
40 ЛСР БО 1Р7 89.94 17.5% 2026-09-11 21.57 400 92.9 359 760 1.2 -11 837 8 628 5 972 34 607 4 +9.31% 14.06.2024
41 МГКЛ 1P5   103.90 20.1% 2029-02-20 49.86 300 101.8 311 700 1.1 +6 300 14 958 13 152 59 996 4 +19.65% 28.05.2024
42 ГарИнв2P08 101.22 18.6% 2026-02-10 14.79 300 100.00 303 660 1.1 +3 666 4 437 3 846 53 983 12 +17.99% 21.05.2024
43 МЕГАТКТ-01 101.20 21.0% 2028-01-25 49.86 300 101.5 303 600 1.1 -820 14 958 2 796 59 996 4 +19.71% 30.07.2024
44 Роделен2P2   101.00 17.7% 2028-01-23 14.79 300 100 303 000 1.0 +3 000 4 437 591 53 983 12 +17.99% 12.06.2024
45 ЛТрейд1P11   100.25 18.0% 2028-12-30 16.44 300 100 300 750 1.0 +750 4 932 3 615 60 006 12 +20.00% 25.05.2024
46 ПушкПЗ1Р02 100.02 20.1% 2029-01-16 47.37 300 99.97 300 060 1.0 +146 14 211 3 747 57 000 4 +19.01% 23.07.2024
47 МСБЛиз3P02 99.70 19.0% 2026-11-22 14.79 300 100.2 299 100 1.0 -1 500 4 437 1 626 53 983 12 +17.96% 05.06.2024
48 ЭконЛиз1Р5   96.20 18.8% 2026-08-12 38.64 300 100 288 600 1.0 -11 400 11 592 255 46 495 4 +15.50% 14.08.2024
49 ДАРСДев1Р1   95.90 20.0% 2025-09-04 37.40 300 100 287 700 1.0 -12 300 11 220 8 754 45 003 4 +15.00% 06.06.2024
50 ЭконЛиз1Р4   94.20 18.7% 2026-05-12 34.90 300 100.0 282 600 1.0 -17 400 10 470 345 41 995 4 +14.00% 13.08.2024
51 Ульоб34005 91.58 15.9% 2028-04-26 26.43 300 93.7 274 740 1.0 -6 390 7 929 1 917 31 803 4 +11.31% 25.07.2024
52 ЛайфСтр П2 91.39 17.8% 2028-05-11 33.66 300 92.5 274 170 0.9 -3 320 10 098 111 40 503 4 +14.60% 15.08.2024
53 РитйлБФ1P2 90.01 18.0% 2026-03-05 25.80 300 94.71 270 030 0.9 -14 110 7 740 6 039 31 045 4 +10.93% 06.06.2024
54 ПР-Лиз 2P2 88.92 20.8% 2032-05-06 10.27 300 89.5 266 760 0.9 -1 675 3 081 2 979 37 485 12 +13.96% 18.05.2024 15.06.2026
55 ВЭББНКР 04 92.63 21.9% 2027-03-09 14.79 280 98.40 259 364 0.9 -16 147 4 141 3 315 50 385 12 +18.29% 23.05.2024
56 Пионер 1P5 97.62 18.2% 2024-12-17 12.28 500 95.2452 246 491 0.9 -229 736 6 140 3 980 24 627 4 +10.24% 18.06.2024
57 Сегежа2P5R 79.04 28.2% 2037-07-30 53.60 300 80.0 237 120 0.8 -2 730 16 080 8 130 32 248 2 +13.45% 15.08.2024
58 Рубеж 1P2 100.67 19.6% 2029-03-06 46.12 220 100.82 221 474 0.8 -339 10 146 7 359 40 697 4 +18.35% 11.06.2024
59 СИБАВТО1Р3   100.16 20.3% 2029-01-11 47.37 200 100 200 320 0.7 +320 9 474 3 020 38 000 4 +19.00% 18.07.2024
60 АФАНСБО-01 99.74 18.7% 2026-10-15 39.89 200 100.97 199 480 0.7 -2 454 7 978 2 542 32 000 4 +15.85% 18.07.2024
61 РЕСОЛиБП11 98.93 18.9% 2031-06-20 42.63 200 96.95 197 860 0.7 +3 959 8 526 6 558 17 099 2 +8.82% 28.06.2024 03.07.2024
62 ТрансФ1P07 97.80 19.4% 2031-08-18 24.43 200 96.18 195 600 0.7 +3 240 4 886 4 350 19 598 4 +10.19% 27.05.2024 29.08.2024
63 Эфферон01 90.35 22.9% 2027-11-18 33.66 200 94.3 180 700 0.6 -7 904 6 732 6 288 27 002 4 +14.32% 23.05.2024
64 ОФЗ 26244 87.2900 14.1% 2034-03-15 56.10 200 88.15 174 580 0.6 -1 718 11 220 3 144 22 502 2 +12.76% 25.09.2024
65 Аполлакс01   101.94 20.0% 2027-09-23 17.26 100 100 101 940 0.4 +1 940 1 726 345 21 000 12 +21.00% 10.06.2024
66 ГТЛК 2P-03   100.59 -21.1% 2039-02-02 45.62 100 100 100 590 0.3 +590 4 562 4 312 18 298 4 +18.30% 22.05.2024
67 ВЭББНКР 06 100.37 22.6% 2027-09-02 17.26 100 100.07 100 370 0.3 +300 1 726 1 553 21 000 12 +20.98% 20.05.2024
68 PLAZABO-02   100.36 21.4% 2028-05-09 49.86 100 100.3445 100 360 0.3 +16 4 986 164 19 999 4 +19.93% 13.08.2024
69 АПРИФП 2Р3   100.20 21.9% 2027-09-14 52.36 100 100 100 200 0.3 +200 5 236 3 395 21 002 4 +21.00% 18.06.2024
70 ТелХолБ2-6   99.89 17.4% 2029-03-14 13.19 100 99.9 99 890 0.3 -10 1 319 352 16 048 12 +16.06% 08.06.2024
71 АСВ 1Р02   99.41 21.9% 2027-04-09 49.86 100 100 99 410 0.3 -590 4 986 1 918 19 999 4 +20.00% 12.07.2024
72 ЭлемЛиз1P7 99.94 17.0% 2026-03-03 12.43 100 100 95 942 0.3 -4 058 1 243 207 15 123 12 +15.75% 11.06.2024
73 АГТК БО-02 95.64 18.1% 2027-07-22 37.40 100 101.4 95 640 0.3 -5 760 3 740 904 15 001 4 +14.79% 25.07.2024
74 КИФА 1P1   95.37 19.8% 2026-06-22 36.15 100 100 95 370 0.3 -4 630 3 615 2 105 14 500 4 +14.50% 24.06.2024
75 МВ ФИН 1Р4 93.94 22.0% 2026-04-17 32.54 100 92.5 93 940 0.3 +1 414 3 254 1 001 13 052 4 +14.11% 19.07.2024 23.04.2025
76 ВИС Ф БП04 92.89 17.8% 2026-08-25 32.16 100 94.08 92 890 0.3 -1 190 3 216 3 039 12 899 4 +13.71% 22.05.2024
77 БорецК1Р01 92.62 17.6% 2026-03-19 29.54 100 95.2 92 620 0.3 -2 560 2 954 1 851 11 848 4 +12.45% 20.06.2024
Общая стоимость, руб 28 897 759 ₽
прибыль/убыток -2 078 049 ₽
Общий годовой купон 4 120 447 ₽
Куп дох портфеля + 14.26%


Еврооблигации (USD)

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Погашение Купон,
$
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль, $ Ваш
купон, $
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, $
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 ПИК К 1P5 95.9948 7.5% 2026-11-19 28.05 4 94.2 3 840 100.0 +74 112 111 225 2 +5.97% 19.05.2024
Общая стоимость, $ $ 3 840 349 335 ₽
прибыль/убыток + $ 74 + 6 713 ₽
Общий годовой купон $ 225 20 471 ₽
Куп дох портфеля + 5.86% + 5.86%


Ожидаемые дивиденды по портфелю

Название Период Дата Т-1 Дивиденд* Див.
доходность*
Ваши
дивиденды
Ваша
Див.Доходность**
1 Сбербанк-п 2023, год 10.07.2024 33,3 10,4% 66 600 11,3%
2 Сбербанк 2023, год 10.07.2024 33,3 10,3% 66 600 25,2%
3 Татнфт 3ап 2023, год 03.07.2024 25,17 3,4% 13 592 5,3%
4 Куйбазот 2023, год 24.05.2024 15 2,4% 3 000 4,9%
5 Совкомбанк 2024, 1 кв 04.07.2024 1,1 5,7% 2 200 6,4%
6 iПозитив 2023, год 23.05.2024 47,33 1,5% 1 893 5,4%
7 iПозитив 2024, 1 кв 23.05.2024 4,56 0,1% 182 0,5%
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 154 067₽
Ваша див. доходность див. бумаг 12,1%
Ваша див. доходность портфеля акций 5,8%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
23.05.2024 POSI: последний день с дивидендом 4,56 руб
23.05.2024 POSI: последний день с дивидендом 47,33 руб
24.05.2024 KAZT: последний день с дивидендом 15 руб
24.05.2024 KAZTP: последний день с дивидендом 15 руб
24.05.2024 POSI: закрытие реестра по дивидендам 4,56 руб
24.05.2024 POSI: закрытие реестра по дивидендам 47,33 руб
24.05.2024 День инвестора Positive Technologies в "Лужниках" >>>
27.05.2024 KAZT: закрытие реестра по дивидендам 15 руб
27.05.2024 KAZTP: закрытие реестра по дивидендам 15 руб
11.06.2024 SBER: отчёт РПБУ за май 2024 года
21.06.2024 ГОСА СБЕРБАНК
24.06.2024 SVCB: ГОСА по дивидендам за 1кв 2024 года в размере 1,1 руб/акция
03.07.2024 TATN: последний день с дивидендом 25,17 руб
03.07.2024 TATNP: последний день с дивидендом 25,17 руб
04.07.2024 TATN: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
04.07.2024 TATNP: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
04.07.2024 SVCB: последний день с дивидендом 1,1 руб
07.07.2024 SVCB: закрытие реестра по дивидендам 1,1 руб
10.07.2024 SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб
10.07.2024 SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб
11.07.2024 SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
11.07.2024 SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
23.10.2024 MBNK: Истекает lock-up период 180 дней на продажу акций МТС Банка


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
Название     Капит-я
млрд руб
EV
млрд руб
Выручка Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA
долг/EBITDA отчет
1 Роснефть 6 280 6 280 9 163 1 267.0 5.2% 26% 5.0 0.7 0.7 2.1 33% LTM-МСФО
2 Татнефть 1 740 1 679 1 589 286.3 11.7% 11.8% 71% 6.1 1.1 1.5 4.3 25% -0.2 LTM-МСФО
3 Газпромнефть 3 630 3 936 3 520 641.1 10.8% 61% 5.7 1.0 1.2 LTM-МСФО
4 НОВАТЭК 3 716 3 726 1 372 463.0 6.4% 52% 8.0 2.7 1.4 4.2 65% 0.0 LTM-МСФО
5 Самолет 217 417 256 16.4 0.0% 13.2 0.8 -21.3 4.6 36% 2.2 LTM-МСФО
6 НоваБев Групп (Белуга Групп) 92 106 117 8.1 11.7% 133% 11.4 0.8 5.8 5.5 16% 0.7 LTM-МСФО
7 КуйбышевАзот 114 103 81 12.5 4.6% 4.3% 48% 9.1 1.4 1.3 5.0 25% -0.6 LTM-МСФО
8 Группа Позитив 202 206 22 9.7 4.4% 91% 20.8 9.1 35.7 19.0 49% 0.4 LTM-МСФО
9 Лукойл 5 329 4 545 7 928 1 155.0 12.3% 55% 4.6 0.7 0.8 LTM-МСФО
10 Группа Астра 134 134 10 3.5 0.0% 37.9 14.1 95.1 30.6 46% 0.0 LTM-МСФО
11 Генетико 4 4 0 -0.4 0.0% -11.3 11.3 6.4 LTM-РСБУ
12 Softline 60 66 73 3.1 0.0% 19.4 0.8 -9.7 14.7 6% 1.4 LTM-МСФО


Название     Капит-я
млрд руб
Чист. опер.доход Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/B ЧПМ, % RoE RoA отчет
1 Сбербанк 7 277 3 428.0 1 508.6 10.3% 10.4% 50% 4.8 1.11 5.97% 22.9% 2.80% LTM-МСФО
2 Совкомбанк 399 203.8 94.1 0.0% 4.2 1.34 LTM-МСФО


Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: