Облигация Пушкинское ПЗ БО-01 с амортизацией долга (RU000A104JF6) Доходность, Цена

Облигация ПушкПЗБО1 стоит сейчас 871.5 руб или 96.83% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-12 в размере 31.41.

При этом первая купонная выплата для вас составит 30.37 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 19% годовых.

Котировка облигации, %

96.83%

Доходность*

19%

Изм за день, %

-0.33%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.74

Дата размещения

14-02-2022

Дата погашения

09-02-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

321

Номинал

900

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущая доходность купона

14.46%

Купон, руб (?)

31.41 руб

Годовой купон

125.64

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

12-08-2024

НКД (?)

1.04 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

14.00%

Размер выпуска, шт

375 000

В обращении, шт

375 000

Объем выпуска, млн руб

338

Объем в обращении, млн руб

338

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ПушкПЗБО1

Имя облигации

Пушкинское ПЗ БО-01

Назв, англ

PZ Pushkinskoe BO-01

ISIN

RU000A104JF6

Рег. номер

4B02-01-00629-R

Код бумаги

RU000A104JF6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации Пушкинское ПЗ БО-01 с амортизацией долга (RU000A104JF6)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-08-2024	31.41	14.00%	1.56%	0.02%
2	11-11-2024	26.18	14.00%	1.56%	0.02%
3	10-02-2025	22.69	14.00%	1.56%	0.02%
4	12-05-2025	17.45	14.00%	1.56%	0.02%
5	11-08-2025	12.22	14.00%	1.56%	0.02%
6	10-11-2025	6.98	14.00%	1.56%	0.02%
7	09-02-2026	3.49	14.00%	1.56%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Пушкинское ПЗ БО-01 с амортизацией долга (RU000A104JF6)