Облигация АПРИ ФП БО-002Р-03 с амортизацией долга (RU000A106WZ2) Доходность, Цена

Облигация АПРИФП 2Р3 стоит сейчас 1 001.7 руб или 100.17% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 33.37 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-18 в размере 52.36.

При этом первая купонная выплата для вас составит 18.99 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.9%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 21.99% годовых.

Котировка облигации, %

100.17%

Доходность*

21.99%

Изм за день, %

+0.06%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

2 260

Лет до погашения

3.34

Дата размещения

19-09-2023

Дата погашения

14-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

119

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

20.97%

Купон, руб (?)

52.36 руб

Годовой купон

209.44

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-06-2024

НКД (?)

33.37 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

21.00%

Размер выпуска, шт

750 000

В обращении, шт

750 000

Объем выпуска, млн руб

750

Объем в обращении, млн руб

750

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АПРИФП 2Р3

Имя облигации

АПРИ ФП БО-002Р-03

Назв, англ

APRI FP BO-002P-03

ISIN

RU000A106WZ2

Рег. номер

4B02-03-12464-K-002P

Код бумаги

RU000A106WZ2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации АПРИ ФП БО-002Р-03 с амортизацией долга (RU000A106WZ2)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-06-2024	52.36	21.00%	2.10%	0.02%
2	17-09-2024	52.36	21.00%	2.10%	0.02%
3	17-12-2024	—	—	—	—
4	18-03-2025	—	—	—	—
5	17-06-2025	—	—	—	—
6	16-09-2025	—	—	—	—
7	16-12-2025	—	—	—	—
8	17-03-2026	—	—	—	—
9	16-06-2026	—	—	—	—
10	15-09-2026	—	—	—	—
11	15-12-2026	—	—	—	—
12	16-03-2027	—	—	—	—
13	15-06-2027	—	—	—	—
14	14-09-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АПРИ ФП БО-002Р-03 с амортизацией долга (RU000A106WZ2)