Облигация ПИМ БО-02 с амортизацией долга (RU000A106NT4) Доходность, Цена

Облигация ПИМ БО-02 стоит сейчас 926.2 руб или 92.62% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.56 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-01 в размере 36.15.

При этом первая купонная выплата для вас составит 30.59 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 20.85% годовых.

Котировка облигации, %

92.62%

Доходность*

20.85%

Изм за день, %

-0.2%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

413

Лет до погашения

2.21

Дата размещения

03-08-2023

Дата погашения

30-07-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

590

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущая доходность купона

15.66%

Купон, руб (?)

36.15 руб

Годовой купон

144.60

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-08-2024

НКД (?)

5.56 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

14.50%

Размер выпуска, шт

175 000

В обращении, шт

175 000

Объем выпуска, млн руб

175

Объем в обращении, млн руб

175

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ПИМ БО-02

Имя облигации

ПИМ БО-02

Назв, англ

PIM BO-02

ISIN

RU000A106NT4

Рег. номер

4B02-02-00532-R-001P

Код бумаги

RU000A106NT4

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации ПИМ БО-02 с амортизацией долга (RU000A106NT4)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-08-2024	36.15	14.50%	1.45%	0.02%
2	31-10-2024	36.15	14.50%	1.45%	0.02%
3	30-01-2025	36.15	14.50%	1.45%	0.02%
4	01-05-2025	36.15	14.50%	1.45%	0.02%
5	31-07-2025	36.15	14.50%	1.45%	0.02%
6	30-10-2025	36.15	14.50%	1.45%	0.02%
7	29-01-2026	27.11	14.50%	1.45%	0.02%
8	30-04-2026	18.08	14.50%	1.45%	0.02%
9	30-07-2026	9.04	14.50%	1.45%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ПИМ БО-02 с амортизацией долга (RU000A106NT4)