Портфель_2021
32 351 724 ₽
Акции РФ | 3 517 426 ₽ | 30.67% |
Облигации | 28 834 298 ₽ | -9.15% |
Общая стоимость | 32 351 724 ₽ | |
Прибыль | -2 078 740 ₽ | -6.43% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iГЕНЕТИКО | GECO | 38.92 | -4.61% | 600 | 42.03 | 23 352 | 0.7 | -1 868 | -7.41% | ||
2 | iПозитив | POSI | 2 859.6 | -0.81% | 40 | 874.0 | 114 384 | 3.3 | +79 424 | +227.19% | ||
3 | iСофтлайн | SOFL | 167.90 | -1.41% | 300 | 183.96 | 50 370 | 1.4 | -4 818 | -8.73% | ||
4 | Астра ао | ASTR | 577.45 | -1.94% | 120 | 624.27 | 69 294 | 2.0 | -5 618 | -7.50% | ||
5 | Газпрнефть | SIBN | 686.95 | -1.36% | 430 | 341.67 | 295 389 | 8.4 | +148 469 | +101.05% | ||
6 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 126.31 | + 1.1% | 200 | 133.30 | 25 262 | 0.7 | -1 398 | -5.24% | ||
7 | Куйбазот | KAZT | 565.0 | -3.42% | 200 | 290.6 | 113 000 | 3.2 | +54 875 | +94.41% | ||
8 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 409.5 | -2.08% | 10 | 6 869.5 | 74 095 | 2.1 | +5 400 | +7.86% | ||
9 | НоваБев ао | BELU | 5 675 | -0.73% | 28 | 4 307 | 158 900 | 4.5 | +38 290 | +31.75% | ||
10 | Новатэк ао | NVTK | 1 081.8 | -0.29% | 200 | 1 716.7 | 216 360 | 6.2 | -126 982 | -36.98% | ||
11 | Роснефть | ROSN | 564.60 | -0.32% | 1000 | 500.63 | 564 600 | 16.1 | +63 969 | +12.78% | ||
12 | Самолет ао | SMLT | 3 137.0 | -2.88% | 60 | 3 091.7 | 188 220 | 5.4 | +2 720 | +1.47% | ||
13 | Сбербанк | SBER | 314.48 | -0.68% | 2000 | 135.77 | 628 960 | 17.9 | +357 430 | +131.64% | ||
14 | Сбербанк-п | SBERP | 314.72 | -0.85% | 2000 | 259.14 | 629 440 | 17.9 | +111 170 | +21.45% | ||
15 | Совкомбанк | SVCB | 17.300 | -0.69% | 2000 | 16.680 | 34 600 | 1.0 | +1 240 | +3.72% | ||
16 | Татнфт 3ап | TATNP | 690.0 | -0.86% | 480 | 475.0 | 331 200 | 9.4 | +103 200 | +45.26% |
Нач. стоимость активов, руб | 2 691 923 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 3 517 426 ₽ |
прибыль/убыток | + 825 503 ₽ |
прирост активов, % | + 30.67% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 26238 | 54.0200 | 14.9% | 2041-05-15 | 35.40 | 1700 | 69.04 | 918 340 | 3.2 | -255 378 | 60 180 | 59 517 | 120 691 | 2 | +10.28% | 05.06.2024 | ||
2 | ОФЗ 26243 | 71.5540 | 15.2% | 2038-05-19 | 48.87 | 600 | 78.54 | 429 324 | 1.5 | -41 895 | 29 322 | 28 998 | 58 805 | 2 | +12.48% | 05.06.2024 | ||
3 | АПРИФП 05 | 92.88 | 24.2% | 2025-09-02 | 32.41 | 800 | 94.93 | 743 040 | 2.6 | -16 363 | 25 928 | 25 640 | 103 997 | 4 | +13.69% | 04.06.2024 | ||
4 | ОФЗ 26239 | 66.6100 | 15.1% | 2031-07-23 | 34.41 | 1000 | 82.5392 | 666 100 | 2.3 | -159 292 | 34 410 | 23 440 | 69 009 | 2 | +8.36% | 31.07.2024 | ||
5 | ОФЗ 26240 | 57.3170 | 15.1% | 2036-07-30 | 34.90 | 1000 | 70.98 | 573 170 | 2.0 | -136 648 | 34 900 | 21 090 | 69 992 | 2 | +9.86% | 14.08.2024 | ||
6 | ГЛОРАКС1Р1 | 96.50 | 21.6% | 2025-03-11 | 37.40 | 500 | 100.5 | 482 500 | 1.7 | -20 000 | 18 700 | 17 055 | 75 005 | 4 | +14.93% | 11.06.2024 | ||
7 | ЭТС 1Р04 | 94.54 | 20.0% | 2025-06-05 | 13.11 | 1200 | 96.4 | 602 409 | 2.1 | -334 533 | 15 732 | 15 204 | 63 101 | 4 | +10.27% | 06.06.2024 | ||
8 | ЛЕГЕНДА1P4 | 96.48 | 23.1% | 2025-04-08 | 24.81 | 1000 | 93.6 | 964 800 | 3.4 | +28 810 | 24 810 | 14 990 | 99 513 | 4 | +10.63% | 09.07.2024 | ||
9 | СлавЭКО1Р1 | 94.80 | 29.0% | 2026-10-13 | 27.42 | 1000 | 96.09 | 948 000 | 3.3 | -12 931 | 27 420 | 14 470 | 109 981 | 4 | +11.45% | 16.07.2024 | ||
10 | ОФЗ 26218 | 72.6500 | 15.3% | 2031-09-17 | 42.38 | 900 | 83.1 | 653 850 | 2.3 | -94 130 | 38 142 | 14 247 | 76 494 | 2 | +10.23% | 25.09.2024 | ||
11 | Пионер 1P6 | 92.85 | 20.4% | 2025-12-04 | 29.29 | 500 | 95.6454 | 464 250 | 1.6 | -13 977 | 14 645 | 14 165 | 58 741 | 4 | +12.28% | 06.06.2024 | ||
12 | ХайТэк 1P1 | 91.39 | 23.0% | 2026-03-26 | 37.40 | 500 | 100 | 456 950 | 1.6 | -43 050 | 18 700 | 13 765 | 75 005 | 4 | +15.00% | 27.06.2024 | ||
13 | АЛЬФАДОН01 | 97.70 | 20.7% | 2027-09-21 | 44.88 | 400 | 100.9 | 390 800 | 1.4 | -12 750 | 17 952 | 13 612 | 72 005 | 4 | +17.84% | 25.06.2024 | ||
14 | ГК ЕКС БО1 | 96.88 | 20.6% | 2024-12-19 | 32.41 | 500 | 98.0457 | 484 400 | 1.7 | -5 829 | 16 205 | 13 180 | 64 998 | 4 | +13.26% | 20.06.2024 | ||
15 | ОФЗ 26230 | 58.8580 | 15.1% | 2039-03-16 | 38.39 | 1000 | 74.00 | 588 580 | 2.1 | -151 446 | 38 390 | 12 870 | 76 991 | 2 | +10.40% | 02.10.2024 | ||
16 | РКС2Р3 | 91.45 | 22.1% | 2026-06-15 | 38.02 | 400 | 100 | 365 800 | 1.3 | -34 200 | 15 208 | 12 868 | 60 999 | 4 | +15.25% | 17.06.2024 | ||
17 | PLAZA BO01 | 97.23 | 29.4% | 2026-09-23 | 42.76 | 400 | 99.6 | 388 920 | 1.4 | -9 560 | 17 104 | 12 780 | 68 604 | 4 | +17.22% | 26.06.2024 | ||
18 | АГТК БО-03 | 98.71 | 22.4% | 2027-06-24 | 41.14 | 400 | 99.99 | 394 840 | 1.4 | -5 132 | 16 456 | 12 116 | 66 005 | 4 | +16.50% | 27.06.2024 | ||
19 | АПРИФП 2Р2 | 95.64 | 25.7% | 2027-04-22 | 44.88 | 600 | 100.3 | 573 840 | 2.0 | -27 670 | 26 928 | 11 538 | 108 008 | 4 | +17.96% | 25.07.2024 | ||
20 | ДАРСДев1Р1 | 94.77 | 21.3% | 2025-09-04 | 37.40 | 300 | 100 | 284 310 | 1.0 | -15 690 | 11 220 | 10 848 | 45 003 | 4 | +15.00% | 06.06.2024 | ||
21 | Джи-гр 2Р3 | 95.68 | 19.9% | 2026-09-29 | 38.39 | 400 | 100.19 | 382 720 | 1.3 | -18 030 | 15 356 | 10 464 | 61 593 | 4 | +15.37% | 02.07.2024 | ||
22 | MTRCSPR001 | 98.10 | 22.9% | 2026-10-14 | 39.27 | 500 | 100.4 | 490 500 | 1.7 | -11 290 | 19 635 | 10 140 | 78 756 | 4 | +15.69% | 17.07.2024 | 18.10.2024 | |
23 | Рубеж 1P2 | 98.43 | 20.4% | 2029-03-06 | 46.12 | 240 | 100.70 | 236 232 | 0.8 | -5 451 | 11 069 | 10 097 | 44 397 | 4 | +18.37% | 11.06.2024 | ||
24 | ОФЗ 26228 | 73.0210 | 15.2% | 2030-04-10 | 38.15 | 1000 | 88.5420 | 730 210 | 2.6 | -155 210 | 38 150 | 9 850 | 76 510 | 2 | +8.64% | 16.10.2024 | ||
25 | Сегежа2P5R | 70.69 | 38.1% | 2037-07-30 | 53.60 | 300 | 80.0 | 212 070 | 0.7 | -27 780 | 16 080 | 9 630 | 32 248 | 2 | +13.45% | 15.08.2024 | ||
26 | ЭталФинП03 | 89.21 | 20.3% | 2026-09-15 | 22.69 | 500 | 93.26 | 446 050 | 1.6 | -20 252 | 11 345 | 9 475 | 45 505 | 4 | +9.76% | 18.06.2024 | ||
27 | ЛСР БО 1Р7 | 88.91 | 18.8% | 2026-09-11 | 21.57 | 400 | 92.9 | 355 640 | 1.2 | -15 957 | 8 628 | 7 584 | 34 607 | 4 | +9.31% | 14.06.2024 | ||
28 | РитйлБФ1P2 | 87.53 | 20.2% | 2026-03-05 | 25.80 | 300 | 94.71 | 262 590 | 0.9 | -21 550 | 7 740 | 7 485 | 31 045 | 4 | +10.93% | 06.06.2024 | ||
29 | РЕСОЛиБП11 | 99.29 | 20.0% | 2031-06-20 | 42.63 | 200 | 96.95 | 198 580 | 0.7 | +4 679 | 8 526 | 7 356 | 17 099 | 2 | +8.82% | 28.06.2024 | 03.07.2024 | |
30 | ПушкПЗ1Р02 | 99.79 | 22.0% | 2029-01-16 | 47.37 | 300 | 99.97 | 299 370 | 1.1 | -544 | 14 211 | 6 402 | 57 000 | 4 | +19.01% | 23.07.2024 | ||
31 | ПИМ БО-02 | 90.60 | 22.7% | 2026-07-30 | 36.15 | 500 | 99.55 | 453 000 | 1.6 | -44 730 | 18 075 | 6 355 | 72 499 | 4 | +14.57% | 01.08.2024 | ||
32 | МЕГАТКТ-01 | 100.01 | 21.5% | 2028-01-25 | 49.86 | 300 | 101.5 | 300 030 | 1.1 | -4 390 | 14 958 | 5 589 | 59 996 | 4 | +19.71% | 30.07.2024 | ||
33 | iКарРус1P3 | 92.23 | 18.2% | 2027-08-18 | 11.26 | 500 | 99.9 | 461 150 | 1.6 | -38 210 | 5 630 | 5 440 | 68 498 | 12 | +13.72% | 04.06.2024 | ||
34 | Пионер 1P5 | 97.27 | 21.1% | 2024-12-17 | 12.28 | 500 | 95.2452 | 245 607 | 0.9 | -230 619 | 6 140 | 5 125 | 24 627 | 4 | +10.24% | 18.06.2024 | ||
35 | Страна 02 | 93.75 | 20.4% | 2026-02-28 | 11.92 | 500 | 100.05 | 468 750 | 1.6 | -31 490 | 5 960 | 4 965 | 72 513 | 12 | +14.50% | 08.06.2024 | ||
36 | ТЕХЛиз 1P5 | 80.42 | 22.7% | 2027-09-03 | 9.45 | 1200 | 87.3 | 965 040 | 3.4 | -82 925 | 11 340 | 4 920 | 137 970 | 12 | +13.17% | 20.06.2024 | ||
37 | Фордевинд3 | 90.30 | 23.3% | 2027-01-21 | 13.15 | 400 | 99.01 | 361 200 | 1.3 | -34 850 | 5 260 | 4 908 | 63 997 | 12 | +16.16% | 05.06.2024 | ||
38 | СИБАВТО1Р3 | 98.75 | 21.0% | 2029-01-11 | 47.37 | 200 | 100 | 197 500 | 0.7 | -2 500 | 9 474 | 4 790 | 38 000 | 4 | +19.00% | 18.07.2024 | ||
39 | АПРИФП 2Р3 | 99.40 | 25.2% | 2027-09-14 | 52.36 | 100 | 100 | 99 400 | 0.3 | -600 | 5 236 | 4 373 | 21 002 | 4 | +21.00% | 18.06.2024 | ||
40 | ПушкПЗБО1 | 95.19 | 21.7% | 2026-02-09 | 31.41 | 600 | 100 | 514 026 | 1.8 | -85 974 | 18 846 | 4 350 | 75 591 | 4 | +14.00% | 12.08.2024 | ||
41 | ОФЗ 26244 | 82.7500 | 15.1% | 2034-03-15 | 56.10 | 200 | 88.15 | 165 500 | 0.6 | -10 798 | 11 220 | 4 192 | 22 502 | 2 | +12.76% | 25.09.2024 | ||
42 | МСБЛиз3P02 | 97.62 | 21.3% | 2026-11-22 | 14.79 | 300 | 100.2 | 292 860 | 1.0 | -7 740 | 4 437 | 4 143 | 53 983 | 12 | +17.96% | 05.06.2024 | ||
43 | БорецК1Р01 | 90.76 | 19.2% | 2026-03-19 | 29.54 | 170 | 93.9 | 154 292 | 0.5 | -5 288 | 5 022 | 4 083 | 20 142 | 4 | +12.62% | 20.06.2024 | ||
44 | АФАНСБО-01 | 99.60 | 20.6% | 2026-10-15 | 39.89 | 200 | 100.97 | 199 200 | 0.7 | -2 734 | 7 978 | 4 032 | 32 000 | 4 | +15.85% | 18.07.2024 | ||
45 | Ульоб34005 | 90.99 | 16.4% | 2028-04-26 | 26.43 | 300 | 93.7 | 272 970 | 1.0 | -8 160 | 7 929 | 3 399 | 31 803 | 4 | +11.31% | 25.07.2024 | ||
46 | ЛТрейд 1P8 | 88.10 | 21.8% | 2028-04-26 | 11.92 | 500 | 99 | 440 500 | 1.5 | -52 550 | 5 960 | 3 375 | 72 513 | 12 | +14.71% | 16.06.2024 | ||
47 | Роделен2P2 | 99.71 | 18.4% | 2028-01-23 | 14.79 | 300 | 100 | 299 130 | 1.0 | -870 | 4 437 | 3 108 | 53 983 | 12 | +17.99% | 12.06.2024 | ||
48 | БДеньг-2P6 | 100.04 | 21.5% | 2027-10-28 | 17.26 | 300 | 100.05 | 300 120 | 1.1 | -30 | 5 178 | 3 108 | 62 999 | 12 | +20.99% | 15.06.2024 | ||
49 | АСВ 1Р02 | 98.48 | 22.5% | 2027-04-09 | 49.86 | 100 | 100 | 98 480 | 0.3 | -1 520 | 4 986 | 2 849 | 19 999 | 4 | +20.00% | 12.07.2024 | ||
50 | КИФА 1P1 | 94.23 | 21.1% | 2026-06-22 | 36.15 | 100 | 100 | 94 230 | 0.3 | -5 770 | 3 615 | 2 781 | 14 500 | 4 | +14.50% | 24.06.2024 | ||
51 | ЭконЛиз1Р5 | 92.79 | 21.1% | 2026-08-12 | 38.64 | 300 | 100 | 278 370 | 1.0 | -21 630 | 11 592 | 2 421 | 46 495 | 4 | +15.50% | 14.08.2024 | ||
52 | ЭконЛиз1Р4 | 91.25 | 21.0% | 2026-05-12 | 34.90 | 300 | 100.0 | 273 750 | 1.0 | -26 250 | 10 470 | 2 301 | 41 995 | 4 | +14.00% | 13.08.2024 | ||
53 | ГЛОРАКС 01 | 93.91 | 21.3% | 2025-08-18 | 34.90 | 400 | 97.89 | 375 640 | 1.3 | -15 917 | 13 960 | 2 148 | 55 993 | 4 | +14.30% | 19.08.2024 | ||
54 | ЛайфСтр П2 | 88.53 | 19.2% | 2028-05-11 | 33.66 | 300 | 92.5 | 265 590 | 0.9 | -11 900 | 10 098 | 1 998 | 40 503 | 4 | +14.60% | 15.08.2024 | ||
55 | ГарИнв2P08 | 99.87 | 19.7% | 2026-02-10 | 14.79 | 300 | 100.00 | 299 610 | 1.1 | -384 | 4 437 | 1 923 | 53 983 | 12 | +17.99% | 20.06.2024 | ||
56 | ТАЛАНФБ1P3 | 95.90 | 22.5% | 2025-05-19 | 27.55 | 450 | 96.89 | 366 818 | 1.3 | -69 207 | 12 398 | 1 908 | 49 726 | 4 | +13.42% | 19.08.2024 | ||
57 | Роделен1P4 | 94.17 | 21.7% | 2028-01-05 | 11.51 | 500 | 100.35 | 470 850 | 1.7 | -30 876 | 5 755 | 1 725 | 70 019 | 12 | +13.96% | 24.06.2024 | ||
58 | СОБИЛИЗ1Р2 | 95.21 | 21.6% | 2026-05-14 | 8.58 | 600 | 98.94 | 417 020 | 1.5 | -144 674 | 5 148 | 1 716 | 62 634 | 12 | +14.45% | 23.06.2024 | ||
59 | ПР-Лиз 2P2 | 85.57 | 23.6% | 2032-05-06 | 10.27 | 300 | 89.5 | 256 710 | 0.9 | -11 725 | 3 081 | 1 644 | 37 485 | 12 | +13.96% | 17.06.2024 | 15.06.2026 | |
60 | МВ ФИН 1Р4 | 91.72 | 26.0% | 2026-04-17 | 32.54 | 100 | 92.5 | 91 720 | 0.3 | -806 | 3 254 | 1 609 | 13 052 | 4 | +14.11% | 19.07.2024 | 23.04.2025 | |
61 | АГТК БО-02 | 94.83 | 18.6% | 2027-07-22 | 37.40 | 100 | 101.4 | 94 830 | 0.3 | -6 570 | 3 740 | 1 603 | 15 001 | 4 | +14.79% | 25.07.2024 | ||
62 | ВЭББНКР 04 | 90.08 | 23.7% | 2027-03-09 | 14.79 | 280 | 98.40 | 252 224 | 0.9 | -23 287 | 4 141 | 1 518 | 50 385 | 12 | +18.29% | 22.06.2024 | ||
63 | ЛТрейд1P11 | 98.82 | 18.5% | 2028-12-30 | 16.44 | 300 | 100 | 296 460 | 1.0 | -3 540 | 4 932 | 1 479 | 60 006 | 12 | +20.00% | 24.06.2024 | ||
64 | ОФЗ 26225 | 62.5780 | 15.0% | 2034-05-10 | 36.15 | 600 | 72.22 | 375 468 | 1.3 | -57 867 | 21 690 | 1 428 | 43 499 | 2 | +10.04% | 20.11.2024 | ||
65 | Аполлакс01 | 100.24 | 20.9% | 2027-09-23 | 17.26 | 100 | 100 | 100 240 | 0.4 | +240 | 1 726 | 1 323 | 21 000 | 12 | +21.00% | 10.06.2024 | ||
66 | PLAZABO-02 | 99.60 | 21.7% | 2028-05-09 | 49.86 | 120 | 100.279 | 119 520 | 0.4 | -815 | 5 983 | 1 315 | 23 999 | 4 | +19.94% | 13.08.2024 | ||
67 | CTRLлиз1Р1 | 93.54 | 21.5% | 2028-08-04 | 13.36 | 400 | 99.87 | 374 160 | 1.3 | -25 332 | 5 344 | 1 248 | 65 019 | 12 | +16.28% | 26.06.2024 | ||
68 | ФИНСИСТ 01 | 87.05 | 26.5% | 2027-08-10 | 13.15 | 400 | 97.67 | 348 200 | 1.2 | -42 484 | 5 260 | 1 228 | 63 997 | 12 | +16.38% | 26.06.2024 | ||
69 | ТелХолБ2-6 | 98.60 | 18.3% | 2029-03-14 | 13.19 | 100 | 99.9 | 98 600 | 0.3 | -1 300 | 1 319 | 1 099 | 16 048 | 12 | +16.06% | 08.06.2024 | ||
70 | МГКЛ 1P5 | 101.78 | 20.9% | 2029-02-20 | 49.86 | 300 | 101.8 | 305 340 | 1.1 | -60 | 14 958 | 987 | 59 996 | 4 | +19.65% | 27.08.2024 | ||
71 | ЛТрейд 1P9 | 85.87 | 22.3% | 2028-06-07 | 11.51 | 500 | 98.63 | 429 350 | 1.5 | -63 800 | 5 755 | 960 | 70 019 | 12 | +14.20% | 28.06.2024 | ||
72 | ЭлемЛиз1P7 | 98.04 | 19.6% | 2026-03-03 | 12.43 | 100 | 100 | 94 118 | 0.3 | -5 882 | 1 243 | 911 | 15 123 | 12 | +15.75% | 11.06.2024 | ||
73 | Эфферон01 | 89.00 | 24.5% | 2027-11-18 | 33.66 | 200 | 94.3 | 178 000 | 0.6 | -10 604 | 6 732 | 814 | 27 002 | 4 | +14.32% | 22.08.2024 | ||
74 | ВЭББНКР 06 | 99.66 | 23.7% | 2027-09-02 | 17.26 | 100 | 100.07 | 99 660 | 0.3 | -410 | 1 726 | 805 | 21 000 | 12 | +20.98% | 19.06.2024 | ||
75 | ЛТрейд 1P7 | 89.93 | 21.1% | 2028-02-09 | 11.92 | 500 | 100.0975 | 449 650 | 1.6 | -50 838 | 5 960 | 795 | 72 513 | 12 | +14.49% | 29.06.2024 | ||
76 | ГТЛК 2P-03 | 100.62 | 16.2% | 2039-02-02 | 45.62 | 100 | 100 | 100 620 | 0.4 | +620 | 4 562 | 602 | 18 298 | 4 | +18.30% | 21.08.2024 | ||
77 | ВИС Ф БП04 | 90.48 | 19.5% | 2026-08-25 | 32.16 | 100 | 94.08 | 90 480 | 0.3 | -3 600 | 3 216 | 424 | 12 899 | 4 | +13.71% | 21.08.2024 | ||
78 | ТрансФ1P07 | 97.60 | 22.4% | 2031-08-18 | 24.43 | 200 | 96.18 | 195 200 | 0.7 | +2 840 | 4 886 | 376 | 19 598 | 4 | +10.19% | 26.08.2024 | 29.08.2024 | |
79 | Ульоб34008 | 99.96 | 17.0% | 2029-04-05 | 39.89 | 10 | 100.18 | 9 996 | 0.0 | -22 | 399 | 232 | 1 600 | 4 | +15.97% | 11.07.2024 | ||
80 | СИМПЛСК1Р1 | 99.89 | 25.1% | 2033-12-24 | 15.62 | 10 | 100.05 | 9 989 | 0.0 | -16 | 156 | 99 | 1 900 | 12 | +18.99% | 14.06.2024 | 03.02.2027 |
Общая стоимость, руб | 28 489 352 ₽ |
прибыль/убыток | -2 910 889 ₽ |
Общий годовой купон | 4 191 613 ₽ |
Куп дох портфеля | + 14.71% |
Еврооблигации (USD)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПИК К 1P5 | 95.9996 | 7.6% | 2026-11-19 | 28.36 | 4 | 94.2 | 3 840 | 100.0 | +74 | 113 | 9 | 225 | 2 | +5.98% | 19.11.2024 |
Общая стоимость, $ | $ 3 840 | 344 946 ₽ |
прибыль/убыток | + $ 74 | + 6 646 ₽ |
Общий годовой купон | $ 225 | 20 214 ₽ |
Куп дох портфеля | + 5.86% | + 5.86% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,6% | 66 600 | 11,3% |
2 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,6% | 66 600 | 25,2% |
3 | Роснефть | 2023, год | 08.07.2024 | 29,01 | 5,1% | 29 010 | 5,4% |
4 | Татнфт 3ап | 2023, год | 03.07.2024 | 25,17 | 3,6% | 12 082 | 5,3% |
5 | Газпрнефть | 2023, 4 кв | 05.07.2024 | 19,49 | 2,8% | 8 381 | 4,9% |
6 | Совкомбанк | 2023, год | 05.07.2024 | 1,14 | 6,6% | 2 280 | 6,6% |
7 | Совкомбанк | 2024, 1 кв | 04.07.2024 | 1,1 | 6,4% | 2 200 | 6,4% |
8 | Астра ао | 2024, 1 кв | 08.07.2024 | 7,89 | 1,4% | 947 | 1,3% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 188 099₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 9,7% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 7,0% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Генетико | 3 | 3 | 0 | -0.4 | 0.0% | -9.2 | 9.2 | 5.3 | LTM-РСБУ | |||||||
2 | Группа Позитив | 189 | 193 | 22 | 9.7 | 4.7% | 91% | 19.5 | 8.5 | 33.3 | 17.8 | 49% | 0.4 | LTM-МСФО | |||
3 | Softline | 54 | 61 | 73 | 3.1 | 0.0% | 17.5 | 0.7 | -8.8 | 13.5 | 6% | 1.4 | LTM-МСФО | ||||
4 | Группа Астра | 121 | 121 | 10 | 3.5 | 1.4% | 47% | 34.3 | 12.7 | 86.0 | 27.7 | 46% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
5 | Газпромнефть | 3 257 | 3 562 | 3 520 | 641.1 | 14.9% | 61% | 5.1 | 0.9 | 1.1 | LTM-МСФО | ||||||
6 | Газпром | 2 990 | 8 045 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.8 | 0.4 | 0.2 | 4.6 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
7 | КуйбышевАзот | 102 | 90 | 81 | 12.5 | 5.1% | 5.1% | 48% | 8.2 | 1.3 | 1.2 | 4.4 | 25% | -0.6 | LTM-МСФО | ||
8 | Лукойл | 5 134 | 4 350 | 7 928 | 1 155.0 | 12.8% | 55% | 4.4 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
9 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | 90 | 104 | 117 | 8.1 | 12.0% | 133% | 11.1 | 0.8 | 5.6 | 5.4 | 16% | 0.7 | LTM-МСФО | |||
10 | НОВАТЭК | 3 285 | 3 294 | 1 372 | 463.0 | 7.3% | 52% | 7.1 | 2.4 | 1.3 | 3.7 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
11 | Роснефть | 5 984 | 5 984 | 9 163 | 1 267.0 | 5.4% | 26% | 4.7 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 33% | LTM-МСФО | ||||
12 | Самолет | 193 | 393 | 256 | 16.4 | 0.0% | 11.8 | 0.8 | -19.0 | 4.3 | 36% | 2.2 | LTM-МСФО | ||||
13 | Татнефть | 1 623 | 1 562 | 1 589 | 286.3 | 12.6% | 12.7% | 71% | 5.7 | 1.0 | 1.4 | 4.0 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 103 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.6% | 10.6% | 50% | 4.7 | 1.08 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | ||
2 | Совкомбанк | 358 | 203.8 | 94.1 | 8.0% | 30% | 3.8 | 1.21 | LTM-МСФО |