mr. regik, ВТБ с момента начала Сво попал под западные санкции и потерял пол капитала. Сейчас выправляется. Решили вопрос допэмиссией акций. Пошли выплаты по СУБ облигациям и на текущий момент доходность выше чем у остальных облиг и существенно. И цена СУБ1-12 ниже номинала на 20%, что так же даёт повод заработать эту разницу без рисков. Тем более под растущую ставку ЦБ. Там доходность ставка +3,75%. Лучше чем любой депозит на длинный промежуток времени

ВТБСУБ 1-12, только купон 23,8%!.. И стоит 83% номинала…

Олег Дубинский, банки уже ставки по вклада повышают. Не на ровном месте. Денег не хватает или инсайд… И то и другое плохо для рынка акций

Александр Минин, тоже думаю что ниже потянут. Только налог на прибыль вырастет на 25%. Это очень существенно. С 20 до 25%. Считай пропарционально подрежет чистую прибыль

Василий Любов, посмотри в отчёт, по РСБУ у Газпрома чистая прибыль 30₽ на акцию за 2023г., Рост Чистых активов +2 трл. р, а это половина текущей стоимости Газпрома на Ммвб. И не болтай ерундой

В этом году из списка удвоится только ФСК Россети

В обзор много неточностей
1. Чистые активы не 1,5 трл. а 1,755 трл.р
2. Инвестка не 1 трл. р, а 0,5 трл. в год.
И не на головную компанию, а на Группу, вместе с дочками. Примерно 50/50. т. е на саму фск приходится 50% от общей.
Долг надо брать так же не в общей массе по Группе, если при этом не брать в расчёт переоценку дочек. Или же учитывать переоценку при общем долге
Прибыль надо смотреть по МСФО, там будет более актуально. Но опять же по Группе.
Путтаницу вносят когда догл весят общий на головную компанию и инвестку, а прибыль корректирует на дочерние компании.
В реальности недооценка по балансу в 7 раз к рыночной стоимости.

akledirs, да и 7%акций фск Россети выкупили с рынка. Сейчас они на балансе дочерней компании лежат, считай владение общей компанией 20 млрд.р из 270 внутри ФСК. Ещё 8,57% Ирао на 40 млрд р и ТСН энерго 20% на 13 млрд. р. итого Остаётся всего 200 млрд.р капитализации на все рабочие активы = 40 дочерних МРСК и ФСК.

akledirs, при слиянии 80%акций Фск ЕЭС были.погвшены. А капитализации ФСК и Россетей были примерно в районе 300 млрд.р каждая. Сейчас 270 млрд р общая.

Витя, аналитикам БКС свойственно ошибаться, как известным, так и не известным. Это же БКС, там любой прогноз делают с завышением ожиданий. Что вверх, что вниз.
Далеко ходить не надо — Газпром они в 2022г ждали в 350, потом 320, потом 250, далее вниз по тренду. Рекомендации были покупать пока бумага шла вниз до 150. А цену все понижали и понижали. Полтора года прошло.

Dars, отчёт был в ноябре за 9 месяцев 23г. никак пол года не получается. Максимум 2 месяца.
Прибыль от переоценки стоимости дочек 2/3. но это тоже прибыль. так как эти активы принадлежат компании.
Когда головная компания была Россети, а не ФСК то там вся прибыль была переоценка, а стоимость акций не опускалась ниже 60к., сейчас цена 12к. Разница огромна.

Самую крупную будущую «голубую фишку» индекса электроэнергетики по отчётности, ФСК Россети обнесли вниманием. По отчёту она стоит 1,8 трлн рублей, а в рынке всего 0,25трлн.р. И обороты торгов в пятницу всего 140 млн.р были. Шлаком считают пока

Самую крупную будущую «голубую фишку» индекса электроэнергетики по отчёту естественно = ФСК Россети обнесли вниманием. По отчёту она стоит 1,8 трлн рублей, а в рынке всего 0,25трлн.р. И обороты торгов в пятницу всего 140 млн.р были. Шлаком считают пока.

Умом Российский рынок не понять. Мечел с огромным долгом и отрицательной ценой по отчётности разгоняют в небо, а недооценку ФСК Россети с прибылью за 9м23 в 2 раза больше стоимости в рынке и Чистыми активами в 8 раз больше рыночной стоимости продают в 5 раз дешевле Номинала!
Крестьяне, что на слуху туда и бегут.

Эти компании оценены справедливо. Цена соответствует доходности.А если смотреть на ставку ЦБ и доходы по депозита от 15%, то текущие дивиденды по ним уже не интересны.
Брать надо недооценку типа ФСК Россети, где прибыль за 9м23 уже была 450 млрд руб при рыночной капитализации всего 260 млрд руб. И если бы Россети платили дивиденды доходность могла составить порядка 40% годовых.

Валерий Осипенко, брокеры дают прогнозы в своих интересах на бумаги с оборотами которые у всех на слуху. А перепродан не активы типа ТГК и ФСК будут пиарит когда они вырастут

Как на счёт долгосрочных инвесторов скупающих недооценку? Типа тех что берут активы по цене ниже плинтуса в разы и продают после роста в 2-3 раза… Не вымерли ещё?