Будет немного математики, но не сложно.
В апреле вспоминали про правило 72, чтобы понять как быстро в инфляции сгорит половина кэша. Есть ещё одно замечательное математическое правило которое позволяет сделать оптимальный выбор при минимально затраченном времени, а именно правило 37%
Допустим решили покупать одну компанию раз в месяц, на 10.000 руб. Осталось только купить. Но кого покупать? Какой вариант будет лучше? Список большой, а нужно одну, лучшую для вас, а не для кого-то другого. При этом лишнего свободного времени на анализ всех компаний у вас нет. Т.е. задача выбрать лучший вариант за минимальное количество времени. Сколько компаний придётся проанализировать, чтобы с большой вероятностью выбрать лучшую?
Для простоты допустим вы решили покупать из индекса МосБиржи, т.е. выбираете из 42 компаний. В Данном случае N = 42. Первоначальные выборки могут быть много больше к примеру индекс S&P 500 или Russell 2000
▫️ Попробую случайно.
Если решаете не тратить время на выбор. А просто взять случайную компанию из всего списка, к примеру самую крупную по весу в индексе — Лукойл $LKOH или наоборот минимальную по весу — Fix Price $FIXP, то вероятность выбрать лучший вариант 1/42 = 0,0238 или всего 2,4%
События пятницы и субботы прошли молниеносно. Хотя не совсем правильно говорить, что совсем прошли, скорее активная фаза прошла, а вот «круги по воде» от брошенного булыжника в воду ещё будут расходится
И так вспомни хронологию, чтобы лучше понимать как ведут себя трейдеры и инвесторы.
▪️ Стремительный рост рынка длительное время
▪️ Ожидание коррекции многими участниками рынка
▪️ Последние дни дивидендного сезона
▪️ Отсутствие сильных драйверов роста (ну может кроме слабеющего рубля $USDRUB)
Что получили в пятницу вечером и утром в субботу:
▪️ Серьёзный внутренний конфликт
▪️ Идущие колонны с потенциальной эскалацией конфликта
Что в этот момент происходит у трейдеров и инвесторов:
📉 Трейдеры зарабатывают на краткосрочных движениях рынка
Поэтому учитывая предыдущий сильный рост, ожидание коррекции, заканчивающийся дивидендный сезон и видя серьёзные предпосылки начинают имеющиеся активы и вставать в шорт по рынку. Логично? Конечно!
Что главный персонаж этих событий развернёт колонны, а сам отправиться в Беларусь никто даже предположить не мог. Так что шорт кажется отличным вариантом быстро заработать, надежный как швейцарские часы. Ведь потенциал роста в подобной ситуации минимальный, а падение намного больше. Вспомните февраль и сентябрь 2022.