На российском фондовом рынке продолжается дивидендный сезон. Сегодня поступили дивиденды Лукойла на счёт в Альфе.

Сейчас в дивидендном календаре находятся 45 компаний, которые утвердили или рекомендовали к выплате дивиденды.

Вчера Россети Ленэнерго рекомендовали к выплате 0,4249 р. (1,8% для акции обыкновенной), 22,2453 р. (10,5% для акции привилегированной), а Газпром ожидаемо отказался от дивидендных выплат. Есть несколько компаний, которые в ближайшее время могут рекомендовать к выплате дивиденды. Рассмотрим их.

1. Транснефть

• Величина дивиденда (прогноз): до 200 ₽ (12,5%)
• Стоимость акции: 1662 ₽
• Закрытие реестра: июль

2. Роснефть

• Величина дивиденда (прогноз): 29 ₽ (4,9%)
• Стоимость акции: 592,2 ₽
• Закрытие реестра: июль

3. Совкомфлот

• Величина дивиденда (прогноз): 9,75 ₽ (4,9%)
• Стоимость акции: 132,25 ₽
• Закрытие реестра: июль

4. Газпром нефть

• Величина дивиденда (прогноз): 19,7 ₽ (2,5%)
• Стоимость акции: 749,35 ₽
• Закрытие реестра: июль

5. Россети Московский регион

( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи на прошлой неделе преодолел уровень в 3500 пунктов. За неделю индекс поднялся на 2%, а с начала года рост составляет уже 12%. Несмотря на высокую ключевую ставку, санкции и прочие факторы против рынок акций растет. Вопрос, который волнует многих: не перегрет ли рынок акций сейчас, может уже пора перестать покупать акции? Необходимо придерживаться своей стратегии. У кого-то это сохранение средств, тогда можно держать средства на вкладе. У меня горизонт длинный: 10 лет, 1 год и 4 месяца уже прошло.

Поэтому сейчас сохраняю свой план и буду его придерживаться: сейчас доля акций 54%, меньше 2% заблокированных активов (подал заявку на продажу), облигаций 42%. Из нового: участвовал в размещении валютных облигаций Новатэк. До этого валютных инструментов не было. Рассматриваю новые выпуски облигаций, в том числе флоатеры. Покупка длинных ОФЗ пока на паузе, после несостоявшихся аукционов ОФЗ доходность их будет выше. Акции буду покупать даже по таким ценам.

Состав акционной части следующий:

( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи преодолел отметку в 3500 пунктов, появились новые рекомендации дивидендов, две компании выходят на IPO, Сбербанк, Магнит, Ростелеком представили отчеты, появились сроки обмена акций Яндекса, М.Видео будет проводить допэмиссию акций: об этом и многом другом читайте в традиционном обзоре за неделю.

Индекс Мосбиржи, дивиденды, IPO
1. Индекс Мосбиржи на этой неделе вырос с 3449 до 3501 пункта. Индекс растет на отчётах компаний, рекомендациях новых дивидендов. Особенно растут лидеры: Сбербанк перед дивидендами, Лукойл, который на половину уже закрыл дивидендный гэп и Сургутнефтегаз после рекомендации дивидендов.

2. Рекомендованы дивиденды:
— Россети Центр 0,06621 ₽ (10,99%). Последний день покупки 4 июля;
— Сургутнефтегаз для ао 0,85 ₽ (2,55%), для ап 12,29 ₽ (17%), до 17 июля;
— Ставрополэнергосбыт 0,3121725 ₽ (9,5% для ап, 9,29% для ао) до 4 июля.
Про дивиденды мая и июня писал тут.

3. ПАО «Элемент», крупнейший в России производитель микроэлектроники, объявил о намерении провести IPO на СПБ Бирже в конце мая — в начале июня.

( Читать дальше )

Сбербанк опубликовал финансовые результаты за апрель 2024 г.:
— чистый процентный доход 209,4 млрд р. (+17,8% г/г);
— чистый комиссионный доход 59,7 млрд р. (+15% г/г);
— Чистая прибыль 131,1 млрд р. (+8,6% г/г).

В апреле чистая прибыль Сбера выросла, а рентабельность капитала составила 23,6%. Активность как корпоративных, так и розничных клиентов была достаточно высокой, что привело к росту кредитного портфеля на 1,4% за месяц. Средства физических лиц выросли на 2%. Также несмотря на высокую ключевую ставку физические лица продолжают брать кредиты.

Всего с начала года чистая прибыль составила 495,1 млрд р. при рентабельности капитала в 22,4%. Чистый комиссионный доход за 4 месяца 2024 г. увеличился на 8,3% г/г до 225,4 млрд р. Операционные расходы составили 289,7 млрд р. и выросли за 4 месяца 2024 г. на 22,4% г/г. Отношение расходов к доходам составило 25,6%. Чистая прибыль Сбера за 4 месяца 2024 выросла на 5,1% г/г до 495,1 млрд р. при рентабельности капитала в 22,4%.

Сбер в июле выплатит дивиденды в размере 33,3 руб. на акцию (10,4%). Последний день покупки для получения дивидендов 11 июля. Доходность по текущим ценам получается такая же как в прошлом году. Сейчас стоимость акций справедлива. До максимума октября 2021 г. еще далеко, тогда акции Сбербанку стоили 383 р. за штуку.

( Читать дальше )

8 мая завершился 1 этап процедуры обмена заблокированными активами, в ходе которого брокеры собирали заявки от физических лиц на участие в выкупе по Указу Президента № 844.

Согласно Указу, российские инвесторы-резиденты имели право подать заявку на продажу иностранных активов: зарубежных акций, депозитарных расписок на зарубежные акции, инвестиционные паев, в составе которых есть зарубежные акции на сумму до 100 тыс. рублей.

Следующим шагом организатор торгов (Инвестиционная палата) проверит правильность заполнения заявок, количество иностранных бумаг, а также соблюдение лимита в 100 тыс. рублей. После этого Инвестиционная палата определит финальные цены для всех лотов, которые будут предложены иностранным инвесторам для выкупа. Итоги торгов и цены выкупа активов будут объявлены до 29 июля. Начальная стоимость активов будет определяться исходя из цены закрытия торгов по иностранным ценным бумагам (ИЦБ) на зарубежном рынке за один рабочий день до начала сбора заявок от инвесторов-резидентов, то есть по состоянию на 22 марта 2024 года. ИЦБ будут продаваться не ниже начальной стоимости, определенной по состоянию на 22 марта 2024 года. Фактическая цена продажи будет сформирована после поступления заявок от нерезидентов и будет зависеть от фактического спроса и рыночной конъюнктуры.

( Читать дальше )

Количество брокерских счетов увеличивается, появились новые рекомендации дивидендов, ТКС Холдинг будет проводить допэмиссию акций: об этом и многом другом читайте в традиционном обзоре за неделю.

Индекс Мосбиржи, IPO, дивиденды
1. Индекс Мосбиржи на этой неделе немного подрос с 3441 до 3449 пунктов несмотря на дивидендную отсечку в акциях Лукойла. Около 40% дивидендного гэпа акции Лукойла закрыли в первый же торговый день после отсечки.

2. Рекомендованы дивиденды:
— Россети Урал 0,03836 ₽ (5,78%) и 0,05441 (8,2%). Последний день покупки 13 июня;
— Соллерс 89 ₽ (9,54%), до 4 июля;
— ММЦБ 2,2 ₽ (1,1%) до 21 июня;
— Россети Центр и Приволжье 0,03883 ₽ (10%), до 27 июня.

Облигации, новые выпуски
1. Индекс гособлигаций RGBITR остался без изменений: 596 пунктов. Доходность длинных ОФЗ составляет 13,6...13,9%, коротких 14,8%. Начал покупать длинные ОФЗ.

2. На очереди следующие размещения облигаций:
— ЕвразХолдинг Финанс 3Р1 (16 мая, купон до 17,5% на 2,5 года);
— ЕвроСибЭнерго 1Р05 (16 мая, купон до 8,5% в юанях на 2,5 года);

( Читать дальше )

На российском фондовом рынке продолжается дивидендный сезон. Уже 40 компаний утвердили или рекомендовали к выплате дивиденды.

Сегодня рассмотрим наиболее интересные и популярные компании, у которых в мае и июне будут дивидендные «отсечки» (последний день покупки для получения дивидендов). Сами дивиденды поступают на счета обычно в течение двух недель после дивидендной «отсечки».

1. Лукойл

Нефтяная компания.
Величина дивиденда — 498 ₽ (6,17%)
Стоимость акции — 8075,5 ₽
Последний день покупки — 6 мая

2. Липецкая энергосбытовая компания

Величина дивиденда — 16 ₽ (11,19%)
Стоимость акции — 143 ₽
Последний день покупки — 7 мая

3. Московская биржа

Величина дивиденда — 17,35 ₽ (7,38%)
Стоимость акции — 235,21 ₽
Последний день покупки — 10 мая

4. Новабев

Крупнейший производитель алкогольной продукции.
Величина дивиденда — 5956 ₽ (3,78%)
Стоимость акции — 235,21 ₽
Последний день покупки — 10 мая

5. Пермэнергосбыт

Энергетическая компания.

( Читать дальше )

Газпром представил отчет, появились новые рекомендации дивидендов, отменили комиссию за переводы по СБП: об этом и многом другом читайте в традиционном обзоре за неделю.

Индекс Мосбиржи, IPO, дивиденды
1. Индекс Мосбиржи на этой неделе снизился с 3465 до 3441 пунктов. Индекс снижается вторую неделю подряд.

2. Компания «Элемент», производитель микроэлектроники, собирается провести IPO в первой половине 2024 г. В качестве площадки для размещения будет выбрана СПБ биржа.

3. Рекомендованы дивиденды:
— Эсэфай 20,6₽ (1,3%). Последний день покупки 14 июня;
— Россети Кубань 4,874327 ₽ (1,2%), до 27 июня;
— Ренессанс страхование 2,3 ₽ (2%), до 4 июля;
— Селигдар 2 ₽ (2,8%), до 13 июня.

Облигации, новые выпуски
1. Индекс гособлигаций RGBITR снизился с 597,65 до 596,26 пунктов. Доходность длинных ОФЗ составляет 13,6...13,9%, коротких 14,8%.

2. На очереди следующие размещения облигаций:
— ЕвразХолдинг Финанс 3Р1 (16 мая, купон до 17,5% на 2,5 года);
— ЕвроСибЭнерго 1Р05 (16 мая, купон до 8,5% в юанях на 2,5 года);

( Читать дальше )

Месяц назад количество акций доступных для торговли на фондовом рынке Московской биржи на вечерней сессии увеличилось до 80, а также появились новые бумаги. Посмотрим как проводятся торги на вечерней сессии, в чем ее особенности.

В России насчитывается 11 часовых поясов. Не у всех есть возможность в период основной сессии совершить сделки. Поэтому и дополнительно есть вечерняя сессия. Торги в вечернюю сессию проводятся с 19:00 до 23:50 (по московскому времени). Первые 5 минут проводитcя стартовый аукцион, который нужен для определения цены открытия, а с 19:05 начинаются торги в обычном режиме. Объем торгов в вечернее время невелик — около 13% от совокупного дневного объема торгов.

Полный список инструментов, доступных для покупки и продажи в вечернее время, можно увидеть в сайте Московской биржи (нужно проставить галочку «только торгуемые в вечернюю сессию»). В списке присутствуют более 200 бумаг, в том числе облигации (в основном ОФЗ), фонды, акции и расписки на акции. Недавно к торгам были добавлены 47 замещающих облигаций.

( Читать дальше )

Неделя выдалась богатой на события. Появились новые рекомендации дивидендов, ЦБ сохранил ключевую ставку, МТС-банк вышел на биржу с акциями, разместились новые облигации: об этом и читайте в традиционном обзоре за неделю.

Индекс Мосбиржи, IPO, дивиденды
1. В ожидании новых дивидендов и жёсткой денежно-кредитной политики ЦБ индекс Мосбиржи на этой неделе снизился с 3470 до 3465 пунктов. Кстати торги в понедельник и вторник будут, выходной только 1 мая.

2. МТС-банк разместил акции в рамках IPO по цене 2500₽/шт. Спрос превысил предложение объем 15 раз.
Акции распределились равномерно: 5 млрд ₽ пришлось на розничных инвесторов, 6,5 млрд ₽ — на институциональных. Free float 13,3%.

3. Рекомендованы дивиденды:
— ТГК-14 0,00128871 ₽ (8%). Последний день покупки 3 июня;
— Займер 4,58 ₽ (2%), до 6 июня;
— Красноярскэнергосбыт 1,33138842 ₽ (6,8%) до 7 июня;
— Европлан 25 ₽ (2,4%) до 10 июня;
— ММК 2,75 ₽ (4,8%) до 10 июня;
— Северсталь 30 ₽ (2%) до 17 июня;
— Артген биотех 1,2 ₽ (1%) до 17 июня;
— Самараэнерго 0,234 ₽ (4,92%) до 18 июня;

( Читать дальше )