1. Причина ночного обвала в золоте — безусловно принудительное закрытие лонгов, стоплоссы по которым были выставлены несколько недель назад, при цене от 1830. Работали большие ребята, работали ночью, работали быстро и ловко.
2.  Если ИПЦ США(среда 15:30 по Москве) будет опять выше прогнозов, то любое поведение золота, кроме как рост будет рукотворным. Это уже будет тайная политика ФРС и больших ребят, которые будут держать цену, но уже пыхтя из последних сил.
3. Практическое. Можно и нужно входить в золото, но лишь при условии, что ты готов выдержать просадку на 20% и это минимум. Большие ребята могут в моменте обрушить рынок до 1400.
4. При такой инфляции и таком росте госдолга в мире рост золота неизбежен. Вы лишь должны рассчитать свои силы. 

Предположим, по порядку:
1. Инфляция в США растет. Зарплаты сотрудникам растут. Корпорации влезают в долги. Федеральные служащие и все зависимые от федерального правительства институты требуют новых денег, так как жить стало дороже. Правительство имитирует новый долг, который весь выкупается ФРС. Все инвесторы, обладающие свободой воли выходят из акций и облигаций. ФРС пытается сдержать падение цен облигаций и рост цен на золото и другие компактные активы, но картина по балансу ФРС и размеру госдолга становится удручающей.
2. Правительство и(или) ФРС принимают решение закрыть информацию о размере госдолга и(или) балансе ФРС. Это рассматривается как предвестник кризиса вселенского масштаба. Продавать облигации и акции начинают институционалы и иностранные государства. Количество безналичных и наличных долларов «на руках» многократно превышают товарные резервы. Количество людей, желающих получить бумажные доллары обрушивает финансовую систему. Безналичные расчеты приостановлены. Цены на товары первой необходимости, да и на любые товары вообще растут по экспоненте. Продавцы и производители начинают придерживать товары, понимая, что цены будут только расти.

( Читать дальше )

Представляется,  что инфляция в США — предвестник глобальных потрясений. Но! Трудно сказать является ли именно этот всплеск началом, того самого адова скачка, точкой бифуркации, после которой события будут развиваться быстро и бесповоротно. Возможно и нет. Возможно система справится, но перейдёт в ещё более неравновесное состояние, в котором протянет ещё некоторое время. Авторы некоторых постов здесь(в основном представители инвестиционных компаний) утверждают, что данный уровень инфляции — банальность и нечто подобное было и раньше. Их метод доказывания — историческая ретроспектива. Они ищут какие-то примерные факты из прошлого и, наверное, так можно прогнозировать. Иногда.

Однако, более действенным методом предсказания будущего представляется гегелевский «переход количественных изменений в качественные». Если с качественными изменениями все ясно: в США это либо дефолт(конфискационная денежная реформа) либо гиперинфляция(кардинальная потеря сбережений и капиталов большинством экономических агентов), то что такое количественные изменения — есть разные точки зрения. Варианты: изменения госдолга к ВВП; изменения госдолга плюс части баланса ФРС, которая не коррелирует с госдолгом(ипотечные облигации, например) к ВВП; совокупный долг всех экономических агентов к ВВП. Есть и самое скромное выражение количественных изменений — просто денежная масса.

( Читать дальше )

Оговорюсь сразу, что крах разным бывает. Но в данном случае под крахом понимаю, как минимум, жесткую конфискационную денежную реформу(при которой будут изыматься не только деньги, но и ценные бумаги), с применением государственнного насилия в отношении несогласных, а как максимум, гражданскую войну или переплетение обеих форм.

 

1. Объём совокупных финансовых обязательств в мире движется к 400% мирового ВВП. Капитализация мирового фондового рынка движется к 150% ВВП. В результате текущего QE предполагается вливание такого количества денег, при котором Баланс ФРС вырастет на 10 трлн. $, а госдолг США на 7 трлн.$(хотя складывать не надо, т.к. одно частично входит в другое). Это 2/3 ВВП США.

 2. Казалось бы это должно было бы привести к какому-никакому росту инфляции. Ведь по-любому часть этих денег попадает потребителям. Однако, этого не происходит. Почему? Потому, что инфляция рассчитывается исходя из потребительской корзины, те есть тех товаров и услуг, которые полностью потребляются

( Читать дальше )