Сегодня отсекается с дивидендами АЛРОСА — завтра акция уже будет торговаться без дивидендов.
Дивиденды небольшие — 3,77 рубля (4,9%), выплата за 1 полугодие 2023 года. Выплата за второе полугодие 2023 года туманно (в теории должно быть лучше из-за роста курса доллара), но:
“Алмазодобывающая компания «Алроса» по запросу индийского Совета по поддержке экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) приостановила распределение необработанных алмазов на сентябрь и октябрь из-за низкого спроса”
Прогноз на вторую половину года с учетом этих ограничений невысокий + есть навес в виде нового налога на экспорт в зависимости от курса (7% от выручки)
История закрытий дивидендных гэпов следующая (пока считаю на глаз, дописываю программку чтобы считала автоматом)
Сегодня отсекается с дивидендами Татнефть, последний день.
Дивиденды небольшие — 27,5 рублей (4,2% ДД) т.к. это выплаты за 1 полугодие. Но за 3 и 4 квартал будут с высокой вероятностью в 1,5 раза больше (график дивидендов вижу таким по сегодняшним ценам на нефть и доллар)
Можно ли на этом спекульнуть сегодня? Давайте быстро разберемся.
Ранее делал пост про Сургутнефтегаз — там получилось весьма удачно:
Дивидендная спекуляция в Сургутнефтегазе длиной в несколько дней
Транснефть одной из последних рекомендует дивиденды в данном сезоне, целых 16665 рублей на 1 акцию — рекорд!
Идея с НМТП успешно реализовалась, дивиденд заплатят выше прогноза (жаль, что не публикуют сущфакты, а заставляют бегать быстрых миноров на собрания)
Графически выглядит так
Надо отдать должное руководству Роснефти — дивиденды платят по честному, 50% от МСФО без всяких «скорректированностей».
Хочу отметить, что Роснефть — это та нефтегазовая компания, которая сможет выплатить дивиденда за 2023 год больше, чем за 2022 (одна из немногих, у Татнефти, Газпромнефти и Башнефти с этим будут большие проблемы).
Причины? Настроенные экспортные потоки в Китай/Индию + дисконт на ВСТО гораздо ниже, чем на Urals (поэтому чистая цена экспорта выше из-за налоговой базы). Да и от демпфера они не так сильно зависят т.к. глубина переработки в НПЗ у них слабоватая (сейчас это преимущество).
Кстати, недавно была бредовая инфа от коммерсанта, цитирую:
Нижнекамскнефтехим — интересная компания для Российского фондового рынка. Вы только посмотрите на доходность, которую компания дала акционерам вместе с дивидендами за 10 лет (1500%)
Пару лет назад бразды правления данной компании взял Сибур (еще один нефтехимический гигант).
Стало лучше или хуже? Пока нет ответа, но прибыль за 22 год на уровне в 21 (на стадии подготовки сделки с ТАИФ в регионе звучали опасения, что Сибур может перевести центр прибыли — этого не произошло)
В прошлую пятницу писал заметку по Газпромнефти — каким образом можно “на коленке” прикинуть дивиденд за 4 квартал, который вероятно будет небольшим. По факту он оказался больше моей прикидки — smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/904710.php.
В целом писал о таком риске — вероятно Газпромнефть заплатит больше 50% от прибыли по МСФО. Судя, по отчету Газпрому (где видна прибыль нефтяного сегмента) — так и получилось.