Как минимум шесть крупных российских брокеров на этой неделе ввели ограничения на вывод средств в валюте. Об этом уже сообщили «Финам», «Атон», ITinvest (в прошлом — ITI Capital) и «Цифра брокер» (в прошлом – «Фридом Финанс»). Четыре этих компании ограничили вывод средств в банки в долларах США минимальной суммой в $15 тысяч. Брокер БКС, помимо ограничения в $15 тысяч, ввел минимальный лимит на вывод в 5 тысяч евро. «КИТ Финанс» полностью ограничил как прием средств в долларах и евро, так и вывод средств в этих валютах.

Пять из шести брокеров объясняли свои действия тем, что их банк-посредник «изменил требование к минимальной сумме вывода долларов и евро на банковские счета, указанные клиентом» (БКС), только долларов («Финам», «Цифра брокер»), изменением условий со стороны банка-контрагента («Атон»), либо же «увеличением требований к процедурам проверки и проведения платежей на стороне банков-корреспондентов» (ITinvest).

( Читать дальше )

Финансовый холдинг Freedom Holding сообщил о закрытии сделки по продаже российских активов после одобрения Банка России.

«В результате сделки, которая была закрыта после одобрения Центрального банка Российской Федерации, Freedom Holding Corp. теперь полностью отказалась от своего бизнеса в Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте холдинга.

В структуру сделки вошли инвестиционная компания «Фридом Финанс» и принадлежащий ей одноименный инвестбанк. Активы были проданы Максиму Повалишину, который работал в руководстве российской компании с момента ее основания. После этого российский бизнес Freedom Holding сменил название на «Цифра». Команда инвесткомпании и банка, как отмечалось, осталась прежней. Сумма сделки составила $140 млн.

( Читать дальше )

Глава набсовета Московской биржи Сергей Швецов:

Я не исключаю серию IPO. Возможно, их будет не меньше, чем в 2021 году", — сказал Швецов. При этом, по его мнению, емкость проведения первичных публичных размещений в России без участия институциональных инвесторов выглядит «немного неправдоподобно», в том числе ввиду того, что стратегии физических лиц носят более краткосрочный характер.

Значительная часть [розничных] инвесторов не очень хорошо разбирается в ценообразовании и готова покупать под нажимом продающего брокера достаточно агрессивно то, что довольно сильно потом может упасть в цене. Мне кажется, банки здесь должны не загубить рынок и очень аккуратно относиться к тому, что они предлагают физлицам к приобретению на первичном рынке

В 2021 году на российском рынке состоялось более 20 размещений. Из них было семь первичных размещений: Segezha Group, «Ренессанс страхование», Fix Price, ЕМС, Softline, Cian, а также СПБ биржа, разместившая акции на собственной площадке. 

tass.ru/ekonomika/17162393

Известный генеральный директор подтверждает оптимизм в отношении экономики США в своем ежегодном письме к акционерам. Уоррен Баффет по-прежнему делает ставку на Америку.

Акции и облигации упали в 2022 году после того, как центральные банки быстрыми темпами повысили процентные ставки, пытаясь сдержать инфляцию. Но г-н Баффет сохранил чувство оптимизма в своем ежегодном письме к инвесторам в субботу, заявив, что он продолжает верить в устойчивость экономики США.

«Я занимаюсь инвестициями уже 80 лет — более трети жизни нашей страны. Несмотря на склонность наших граждан к самокритике и сомнениям, я еще не видел случая, когда имело бы смысл делать долгосрочную ставку против Америки», — говорится в письме г-на Баффета.

Г-н Баффет, которого многие считают одним из лучших инвесторов в мире, публикует письма уже более полувека. За это время он не только проанализировал прошедший год для своей компании Berkshire Hathaway, но и поделился своими мыслями обо всем — от эзотерических правил бухгалтерского учета до неприятия чрезмерного риска. 

( Читать дальше )

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал «РБК Инвестициям» о том, как будут застрахованы инвестиции россиян на фондовом рынке в случае банкротства финансового посредника. Ранее о необходимости защиты таких вложений заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

«Президент сказал о системе страхования инвестиций. Помимо той системы, которая действует по вкладам, теперь будет рассматриваться вопрос о том, как защитить инвестиции. Обанкротился брокер — инвестиции благодаря системе гарантирования защищены. Видимо, будет создана специальная структура или будет использована уже существующая структура, чтобы туда перечисляли средства участники рынка, те же брокеры. Соответственно, будет формироваться фонд, гарантирующий в случае банкротства организации возврат части инвестиций, которые осуществил гражданин», — сказал Аксаков.

По его словам, такой институт мог бы быть создан на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ), но, скорее всего, будет учрежден новый фонд, который не связан с банковским рынком. При этом сумма страховки для частных инвесторов может составить до ₽1,4 млн по аналогии со страховкой по вкладу в случае банкротства банка. «Называлась сумма ₽1,4 млн, но все это обсуждаемо. Пока гарантированной суммы нет», — пояснил Аксаков.

( Читать дальше )

Брокеры и управляющие компании попросили правительство смягчить указ президента, запрещающий им сделки с акциями стратегических предприятий. Сейчас из-за наличия иностранцев в пайщиках они не могут продавать около 70 бумаг, в том числе «Газпрома» и «Роснефти»

Брокеры и управляющие компании просят смягчить указ президента, запрещающий «недружественным» нерезидентам сделки с акциями стратегических предприятий, следует из письма Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) в правительство, с которым ознакомились «Ведомости». Эти меры причиняют значительному числу российских граждан и юрлиц финансовые убытки и в конечном итоге негативно влияют на доверие к российскому финансовому рынку, отмечается в документе.

Ранее НАУФОР уже отправляла такие письма в ЦБ, Минфин и администрацию президента.

Письмо поступило в аппарат правительства и направлено для рассмотрения в Минфин, Минэкономразвития и Росимущество, подтвердил изданию представитель правительства. Представитель Минфина сообщил, что ведомство концептуально поддерживает инициативу.

В августе 2022 года Владимир Путин подписал указ, затрагивающий значительное число акций российских эмитентов, в особенности из нефтегазового сектора. Среди них оказались в том числе бумаги «Газпрома», «Роснефти», «Сургутнефтегаза», ВТБ, «Алросы», «Норникеля», «Татнефти», «Интер РАО», «Транснефти», «Аэрофлота». 

( Читать дальше )

Freedom Holding Тимура Турлова намеревается приобрести американский инвестиционный банк Maxim Group и его дочернюю компанию Maxim Financial Advisors, следует из сообщения холдинга, поступившего в редакцию FM. «Данная сделка будет способствовать расширению линейки продуктов Freedom Holding и позволит ему продолжить экспансию на рынке США, которая началась с покупки брокера Prime Executions в декабре 2020 года», — говорится в пресс-релизе компании.

Покупка активов будет профинансирована за счет собственных денежных средств и обыкновенных акций холдинга, общая стоимость соглашения составит около $400 млн. «Сделка будет закрыта после получения необходимых разрешений от регулирующих органов», — отмечается в сообщении.

( Читать дальше )

Глобальные фонды начали скупать акции, которые котируются на биржах материкового (без учета Гонконга и Макао) Китая. Интерес к бумагам вырос, поскольку страна снимает антиковидные ограничения и принимает меры по стимулированию экономического роста.

Иностранные инвесторы только в пятницу, 13 января, вложили в акции компаний материкового Китая $2 млрд. Самый большой за последние два месяца однодневный приток средств оказал поддержку индексу CSI 300, который учитывает акции крупнейших компаний с листингом на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах. По итогам торгов 13 января индекс вырос на 1,41% и достиг отметки в 4074,38 пункта.

Всего с конца октября иностранные инвесторы увеличили свои активы в Китае на $23,7 млрд. Со своего минимума, достигнутого 31 октября, индекс CSI 300 вырос более чем на 16%. За это же время индекс Hang Seng China Enterprises, который отслеживает динамику акций компаний материкового Китая с листингом в Гонконге, подскочил почти на 50%.

www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-13/global-funds-flock-back-to-china-equities-as-sentiment-shifts?srnd=markets-vp

Freedom Holding планирует приобрести банк на территории Европейского союза, рассказал в интервью Bloomberg основатель и бенефициарный владелец холдинга Тимур Турлов. Собеседник Frank Media, близкий к Freedom Holding, знает, что в середине этого года велись переговоры о покупке кредитной организации на Кипре. В самом холдинге в ноябре отказывались комментировать Frank Media эту информацию.

Зато его представитель тогда ярко описывал текущее состояние бизнеса в Европе и планы по его развитию. «Наш европейский бизнес демонстрирует уверенный рост. Мы обслуживаем более 250 тысяч клиентов в странах Европы. В текущем году были открыты офисы в Испании и Греции», — хвастался он. По его словам, планируется продолжение экспансии: «В ближайшее время наше представительство появится в Польше, в обозримой перспективе получение лицензии на брокерскую деятельность в Великобритании».

www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-23/a-35-year-old-tycoon-targets-the-country-where-he-s-sanctioned

👉 Инфляция в ближайшие месяцы инфляция продолжит замедлятся

👉 Весной инфляция может опуститься ниже 4%, но это не будет характеризовать динамику цен здесь и сейчас.

👉 Улучшились текущие оценки ожиданий бизнеса относительно производства и спроса

👉 В Москве и СПБ произошел спад потребления. На юге, Урале в других регионах потребление на уровне прошлого года

👉 Замедление частных инвестиций компенсируется государственными

👉 Наблюдался высокий темп роста в ипотеке

👉 Эффекты введения ценового потолка ЦБ учтет в февральском прогнозе

👉 Для формирования сбережений и инвестиций всё больше используется рубль

👉 Девалютизация банков продолжается

👉 Расширение дефицита бюджета станет проинфляционным риском

👉 Банк России будет определять уровень ставки таким образом, чтобы не препятствовать структурной трансформации экономики и снижению инфляции

( Читать дальше )