Поворот, которого мало кто ожидал.

Если бы кто-нибудь спросил вас в январе 2022 года, какие акции будут расти в наступающем году, крупные фармацевтические компании и фирмы по управлению активами показались бы вам бесполезными.

Автор: Nico Isaac

Несколько месяцев назад я принимал участие в Zoom-интервью с Full Circle — первой полностью черной командой альпинистов, которая успешно достигла вершины Эвереста. Для меня это невообразимый подвиг. Вы можете сложить общее вертикальное расстояние, которое я преодолел за всю свою жизнь, я сомневаюсь, что оно будет равно одной десятой 29 035-футового подъема на Эверест.

На вопрос: «Что было самым сложным во время восхождения?» члены команды Full Circle не колебались. Это не было переохлаждением от холодного ветра или попыткой заснуть на краю обрыва. Это не было тоской по семье или страхом неудачи. У него было смертельное желание «достигнуть пика».

Перефразируя альпинистов, погоня за пиком — это слепой путь к вершине горы без учета «средних чудес», таких как совместное питание с шерпами или стояние под звездным небом. В худшем случае погоня за вершинами может быть смертельно опасной, поскольку стремление творить историю заставляет альпиниста выходить за пределы своих биологических возможностей.

Трейдеры слишком хорошо знают это чувство; конкурентное стремление преследовать рыночные пики (и дно) за счет «более низких» возможностей. Если бы я рискнул предположить, я бы сказал, что этот метод работает примерно для такого количества трейдеров в год, сколько людей покоряют Эверест.

Успешная торговля требует той же дисциплины: делать медленные, взвешенные шаги и ценить сетапы, возникающие в ходе развития тренда. Здесь технический анализ рынка, одной из которых является волновая модель Эллиотта, дает сейсмическое преимущество.

Возьмем, к примеру, показатели этого года в двух ведущих листинговых компаниях Nasdaq: Arrowhead Pharmaceuticals (тикер ARWR ) и Focus Financial Partners ( FOCS ).

В январе фармацевтический сектор был на переднем крае борьбы с пандемией Covid. 17 января Seeking Alpha написал:

«Накопить Arrowhead для ее RNAi Pipeline. Arrowhead Pharmaceuticals близка к самой привлекательной цене с середины 2020 года. Это хорошее время для оценки будущего потенциала компании».

Днем позже, 18 января, Fool.com назвал Arrowhead первой из «трех акций биотехнологических компаний, которые могут стать параболическими в 2022 году».

В статье подчеркивалась способность Arrow «генерировать прибыль, изменяющую жизнь акционеров», поскольку «множество основных катализаторов делают ее перспективной покупкой на данный момент».

Тогда можно было почувствовать ледяной, разреженный воздух на ожидаемой высоте Arrowhead. Но 6 января наш «Trader's Classroom» показал этот график ARWR, на котором была идентифицирована долгосрочная модель «голова и плечи», начинающая свой окончательный спуск к прорыву линии шеи.



Это не было погоней за пиком. «Голова» ралли ARWR давно миновала. Но возможность поймать значительное движение вниз была очень даже жива. В Trader's Classroom от 6 января мы описали медвежий потенциал:

«Как только мы упадем ниже линии шеи, в идеале это подготовит почву для чего-то более значительного для снижения, мы собираемся упасть обратно до уровня шеи, который составляет около 20 долларов за акцию».

Обновленный график ARWR показывает, как цены буквально следовали медвежьему сценарию:



Теперь давайте обратимся к Focus Financial Partners, небольшой (ну, оказывается, 80 сотрудников и собственный капитал в 1,8 миллиарда долларов в наши дни маловат) независимой инвестиционной фирме. Опять же, когда 2021 год подошел к концу, казалось, что индустрия управления активами работает на полную катушку в условиях продолжающейся экономической неопределенности, вызванной пандемией.

Сам Focus даже сделал 10 декабря 2021 года прикрытие Barron's для его слияния на 4,7 миллиарда долларов с известной фирмой из Вирджинии:



Но опять же, сообщения основных финансовых экспертов по сравнению с моделями на ценовом графике компании рассказывают две совершенно разные истории. 6 января Trader's Classroom также показал этот график акций Focus FOCS, на котором были выявлены две причины ожидать продолжения многомесячной слабости.



Там редактор Trader’s Classroom Джеффри Кеннеди объяснил:

«Мне на глаза попался этот график Focus Financial Partners. Я не уверен, что они делают, но у нас есть прорыв нижней граничной линии коррекционного ценового канала… [Также] двойной максимум колебания.

«Похоже, что мы достигли значительного пика. Задавайте себе вопрос, в чем я могу быть не прав? Это всегда самый важный вопрос, который вы можете себе задать".

И этот обновленный график FOCS показывает, что последовало за этим:



Когда альпинисты поднимаются на Эверест, они знают, что одна маленькая ошибка может привести к смертельному падению со дна горы. Но техническая модель волнового анализа Эллиотта предоставляет арсенал мер безопасности, которые позволяют трейдерам управлять рисками на этом пути.

См. ниже, чтобы достичь новых высот в понимании рыночных тенденций сегодня!

Источник

Мы также переводим непубличные статьи из MyEWI, где публикуется более детальная информация. Подписаться

Наш блог очень легко отблагодарить, достаточно зарегистрироваться на сайте Elliott Wave International перейдя по этой ссылке.