кредитное плечо сулит большие прибыли. Но как показывает практика, чаще оно приносит только большие убытки
Обоснуйте!
Если ваша ТС даёт 60% прибыльных сделок с ТП/СЛ=1 (скромно), то...
Если же ТС даёт меньше 50% правильных входов, да еще и ТПСЛ меньше 1, то эта тема и без плеча не обсуждается.
Так что тренируйте логику и плечо перестанет быть злом.
________________
А вот инвесторам, не имеющим понятия о ТА, не имеющим ТС с правильными параметрами (в т.ч. СЛ), о плече даже думать вредно —
для них это не зло, а гарантированная смерть.
Пост больше для обычных инвесторов, которым может показаться, что вечный фьючерс — хорошая возможность защититься от девальвации. Но, как показывает практика, все нужно оценивать в динамике.
так продавайте ВФ в этом году и будете в плюсе! ).
а если серьезно, постройте календарный фьючерсный спрэд и живите спокойно, не боясь девальвации.
понятно, что даже это нужно делать правильно, но на то и голова создана!
1VK, добрый день. Здесь сравниваются инструменты с плавающими ставками. Что касается бумаг с фиксированным доходом, лично у меня ощущение, что эти бумаги окажутся с фиксированным убытком.
Диверсифицируюсь между линкерами и плавающей ставкой.
Яков Юрников, добрый день! Так в lqdt же плавающая ставка, не лучше ли зафиксироваться в бумагах с фиксированным доходом? Всегда считал, что фонды это способ краткосрочно припарковать деньги