«Совет директоров Банка России принял решение вновь запустить процедуру создания специальных закрытых ПИФов с заблокированными активами. После 15 октября 2023 года вследствие недружественных действий со стороны иностранных государств и организаций в отношении ПАО „СПБ биржа“ происходили новые блокировки активов, входящих в состав ПИФов. В общей сложности это затронуло 28 ПИФов для неквалифицированных инвесторов», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ЦБ.

Банк России ранее разработал механизм для возобновления работы фондов, у которых в 2022 году были заморожены активы. Согласно утвержденным в феврале 2023 года правилам, управляющие компании должны были выделить заблокированные иностранные бумаги из состава ПИФов, если их доля превышает 10%, в отдельный закрытый ПИФ. Также допускался вариант смены статуса розничного фонда на закрытый. 

t.me/ifax_go

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от налогообложения доходы инвесторов, полученные от размещения блокированных активов паевых инвестиционных фондов (ПИФов) в закрытый ПИФ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Это изменение направлено на защиту прав и интересов более 3 миллионов пайщиков, владеющих инвестиционными паями блокированных ПИФов, и не оказывает негативного влияния на бюджеты различных уровней.

 Речь идет о размещении заблокированных активов в открытых, биржевых и интервальных ПИФах, которые заблокированы из-за санкций. Управляющие компании этих фондов должны принять решение о направлении заблокированных активов в закрытый ПИФ или изменить тип фонда на закрытый до 15 октября 2023 года.

1prime.ru/finance/20240214/843062299.html

В январе впервые за год объем привлеченных средств в розничные ПИФы оказался меньше, чем выведенных. По данным Investfunds, чистый отток из розничных фондов составил почти 7,8 млрд руб.  Последний раз чистый отток средств наблюдался в январе 2023 года, но гораздо меньше — около 2,2 млрд руб. 

Потери минувшего месяца максимальны с весны 2022 года, но на фоне притока последних месяцев выглядят небольшими. В предыдущие 11 месяцев пайщики вложили в ПИФы свыше 213 млрд руб., причем только в декабре было инвестировано более 63 млрд руб.




По оценке “Ъ”, за последние десять лет семь раз на декабрь приходились пиковые привлечения, тогда как в следующий месяц привлечения падали на 15–50%, либо как в текущем и прошлом году преобладали оттоки.

Участники рынка отмечают не только общее снижение спроса на инвестиционные продукты, но иувеличение числа погашений. Сильное влияние на замедление продаж фондов оказывают высокие ставки по депозитам. 

( Читать дальше )

Стоимость чистых активов биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) денежного рынка, обращающихся на фондовом рынке Московской биржи, превысила 200 млрд рублей, продемонстрировав за 2023 год 15-кратный рост.

На конец декабря прошедшего года более 359 тыс. инвесторов держали в своих портфелях биржевые фонды денежного рынка, что в три раза больше, чем на начало 2023 года.

Среднедневной объем торгов фондами денежного рынка вырос в четыре раза по сравнению с 2022 годом и составил 460 млн рублей. Общий объем операций с фондами денежного рынка в прошедшем году превысил 570 млрд рублей.

Средний размер вложений в фонды денежного рынка одного частного инвестора на текущий момент превышает 600 тыс. рублей.

Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/n66695

Чистый приток средств в розничные ПИФы (открытые и биржевые) в декабре 2023 года превысил 42,8 млрд руб. Как и в ноябре, повышенным спросом пользовались фонды денежного рынка. На фоне повышения ключевой ставки частные инвесторы используют ПИФы денежного рынка для временного размещения ликвидности как альтернативу банковским вкладам.

В целом за 2023 год чистый приток средств частных инвесторов в розничные ПИФы превысил 192 млрд руб., причем только в четвертом квартале он составил 121 млрд руб. Основными бенефициарами привлечений стали фонды денежного рынка, чистые привлечения в которые составили почти 185 млрд руб. В фонды смешанного типа инвесторы вложили за год более 20 млрд руб. Еще около 3,6 млрд руб. поступило в фонды драгоценных металлов.

В ближайшие месяцы роль биржевых фондов денежного рынка останется доминирующей, считают управляющие. Этому будет способствовать сохраняющаяся жесткая денежно-кредитная политика ЦБ на фоне высокой инфляции. 

( Читать дальше )

27 декабря 2023 года на фондовом рынке Московской биржи стартовали торги новым биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) «Ликвидность. Юань» под управлением УК АО ВИМ Инвестиции.

БПИФ «Ликвидность. Юань» (торговый код – CNYM) предназначен для краткосрочного размещения свободных денежных средств инвесторов и управления ликвидностью в китайских юанях. Активы фонда размещаются преимущественно в инструменты денежного рынка (сделки обратного репо) с расчетами в китайских юанях. Бенчмарком фонда выступает индикатор стоимости обеспеченных денег в юанях RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY), рассчитываемый Московской биржей на основании сделок репо с центральным контрагентом c клиринговыми сертификатами участия с расчетами в юанях.

Стоимость пая на момент формирования фонда – 135 рублей, минимальный объем покупки – один пай. Комиссия и расходы фонда не превышают 0,5% в год от стоимости чистых активов фонда.

Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/n66454

Группа потенциальных инвесторов может использовать для покупки российского бизнеса «Яндекса» у Yandex N.V. (нидерландского холдинга, в который входит российская интернет-компания) паевой фонд или иную инвестиционную компанию, но, скорее всего, ЗПИФ — закрытый паевой инвестиционный фонд, сообщил Forbes источник, близкий к «Яндексу».

Представитель «Яндекса» отказался комментировать возможность использования ЗПИФ для покупки инвесторами российского бизнеса интернет-компании.

Помимо удобства управления, она поможет сохранить конфиденциальность инвесторам, считают аналитики

Нетто-приток средств ПИФ в III квартале составил 768,9 млрд рублей — это максимальное значение за всю историю наблюдений. Большую часть (85%) по-прежнему обеспечили закрытые ПИФ. Совокупная стоимость чистых активов ПИФ выросла на 14,2%, до 10,2 трлн рублей. Общее число пайщиков ПИФ в июле — сентябре увеличилось почти на 1 млн. В результате количество розничных пайщиков достигло 10 млн человек.

cbr.ru/press/event/?id=17247

Российские инвесторы активно наращивают вложения в паевые фонды денежного рынка. По оценке «Ъ», основанной на данных Investfunds, в октябре чистый приток средств в такие ПИФы составил почти 39 млрд руб., что на 16 млрд руб. больше привлечений месяцем ранее. Всего с начала года пайщики инвестировали в них свыше 91 млрд руб., или 88% от суммарного объема средств, вложенных во все розничные фонды (открытые и биржевые). При этом три четверти всего объема поступило в такие ПИФы в последние три месяца.

Растущий интерес к этим самым консервативных инструментам фондового рынка связан с целью переждать волатильность на долговом рынке, вызванную подъемом ключевой ставки. БОльшая доля активов таких ПИФов вложена в краткосрочные инструменты денежного рынка, в частности сделки обратного репо с центральным контрагентом, обеспеченным клиринговыми сертификатами участия. Ставки по таким инструментам движутся вслед за ключевой ставкой. По данным Московской биржи, на минувшей неделе ставки обратного однодневного репо находились на уровне 14,2–14,3% годовых. Четыре месяца назад, до первого в этом году повышения ключевой ставки, доходности операций репо составляла 7,0–7,7% годовых.

( Читать дальше )

В октябре 2023 года инвесторы заметно увеличили активность на рынке коллективных инвестиций. Основными бенефициарами привлечений остаются фонды денежного рынка (инвестирующие средства пайщиков, как правило, в долговые бумаги, например ОФЗ, на короткие сроки, с использованием механизма обратного выкупа, или репо). Чистый приток в такие фонды составил почти 39 млрд руб., что на 72,5% выше, чем в сентябре.

Одновременно с этим усилились оттоки из более рисковых фондов акций — с 1,4 млрд до 2,5 млрд руб. Фонды смешанных инвестиций потеряли за месяц 2,8 млрд руб. против 1,1 млрд привлечений в сентябре.

На фоне цикла ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ фонды денежного рынка уже не первый месяц рассматриваются инвесторами как «тихая гавань», куда перекладываются средства из других активов.

В фонды облигаций частные инвесторы тоже вложили больше, чем забрали,— впервые с июня.

Интерес к фондам акций могут поддержать дивиденды крупных российских компаний, в первую очередь нефтегазовых. А вот стабильный интерес к фондам рублевых облигаций появится только после разворота цикла повышения ключевой ставки или сигналов ЦБ об этом. 

( Читать дальше )