АО «АФК «Система»: rlB-

На конец 2022 года, АО «АФК Система» — рискованное, незакредитованное, частично неликвидное, неэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.26 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 79%. Общая задолженность компании состоит из 206 567.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 70 372.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 084.9 млн срочных и 69 287.3 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным — недостаточная. В отчётном периоде компания погасила 4 323.5 млн рублей долгосрочных и заняла 26 854.1 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlB-

• Достоверный прогноз акций компаний

Общие сведения АО «АФК Система»

Основные финансовые показатели АО «АФК Система»

Финансовое состояние АО «АФК Система»

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.

Компания АО «АФК Система» показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -45% и снижение финансовой устойчивости на -38%. Разница между показателями сократилась с 11п до 2п.

Финансовое результаты АО «АФК Система»

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО «АФК Система» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 66 935 млн рублей. Долг, АО «АФК Система», вырос на 8% и составил 276 940 млн рублей.

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Чистая прибыль АО «АФК Система» в отчётном периоде составила -71 446.4 млн рублей. Предприятие убыточное.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.

Закредитованность АО «АФК Система»: 1.26, что на 3% меньше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки АО «АФК Система»

Ликвидность АО «АФК Система»

Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.

Ликвидность АО «АФК Система» по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 38 065 230 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 084 944 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 36 980 286 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 7 089 358 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 69 287 303 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 62 197 945 тыс рублей.

Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 25 217 659 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска

• УКС предприятия: 69 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
• Финансовое состояние: 38  — минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
• Финансовая устойчивость: 36  — низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
• Эффективность бизнеса: 0. Предприятие неэффективное.

ЛИСП-рейтинг АО «АФК Система»

Проведённый финансовый анализ АО «АФК Система» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 19.6%
Статистическая вероятность банкротства: 13.1%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 1.26
❌ Уровень Эффективности Бизнеса: 0
✔ Уровень КредитоСпособности: 69
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.87
❌ Чистая прибыль: отрицательная
❌ Деятельность компании: финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: -7.9

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО «АФК Система», ниже риска потери инвестиций.

• ЛИСП-3 — безрисковый пассивный доход до 30% годовых.
• Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.