SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Speculator2016
Последние изменения в моём портфеле.
- 11 августа 2021, 03:53
- |
- Сберегатель (Сэр Лонг)
Изменения в моём портфеле продиктованы изменением стратегии инвестирования.
О своих ближайших планах я писал недавно.
https://smart-lab.ru/blog/712381.php
С начала августа я избавлся от следующих позиций:
Магнит
РусАгро
РусГидро
Юнипро
Мосэнерго
Планирую избавиться от:
ЭнелРос
ЛСР
ФСК ЕЭС
Сейчас в моём портфеле:
Аэрофлот
Сбер преф
СургутНГ преф
ВТБ
ТГК-1
ОГК-2
МРСК ЦП
МРСК Волги
ЭнелРос
ЛСР
ФСК ЕЭС
Мосбиржа
VTBX
SBMX
Доли эмитентов в портфеле не указываю, ибо они не соответствуют актуальной стратегии и связаны с ошибками предыдущих стратегий.
Могу только сообщить, что сейчас примерно половина портфеля — это VTBX и SBMX.
Предыдущая моя стратегия была основана на покупке исключительно дивитикеров.
Полученные дивы реинвестировались в новые дивитикеры.
Свободный денежный поток грел душу и наполнял карманы.
Но рост стоимости портфеля значительно отставал от роста индекса.
Как вам нравится, например, такой график?
Забавно, но бумаги Юнипро не выросли, начиная с 2007 года, за 14 лет.
Конечно, есть шанс, что такие бумаги вырастут сразу после того, как я их продал.
Так обычно и бывает.
Но даже несмотря на это, я буду уверен, что держать такие бумаги — большая ошибка.
Такие бумаги пригодны только для среднесрочных спекуляций, в те моменты, когда они сильно проваливаются и ожидается восстановление рынков.
На графике это 2008-2009гг.
После восстановления такие фишки надо продавать и перекладываться в более перспективные бумаги.
Не ошибусь, если предположу, что список перспективных бумаг — совпадает со списком бумаг, входящих в индекс.
Точнее — это десятка два самых весомых бумаг в индексе.
Но вместо этих бумаг гораздо удобнее покупать бумаги индексных БПИФов — SBMX и VTBX.
При этом брокеры Сбер и ВТБ не облагают брокерской комиссией операции с бумагами своих БПИФов.
О своих ближайших планах я писал недавно.
https://smart-lab.ru/blog/712381.php
С начала августа я избавлся от следующих позиций:
Магнит
РусАгро
РусГидро
Юнипро
Мосэнерго
Планирую избавиться от:
ЭнелРос
ЛСР
ФСК ЕЭС
Сейчас в моём портфеле:
Аэрофлот
Сбер преф
СургутНГ преф
ВТБ
ТГК-1
ОГК-2
МРСК ЦП
МРСК Волги
ЭнелРос
ЛСР
ФСК ЕЭС
Мосбиржа
VTBX
SBMX
Доли эмитентов в портфеле не указываю, ибо они не соответствуют актуальной стратегии и связаны с ошибками предыдущих стратегий.
Могу только сообщить, что сейчас примерно половина портфеля — это VTBX и SBMX.
Предыдущая моя стратегия была основана на покупке исключительно дивитикеров.
Полученные дивы реинвестировались в новые дивитикеры.
Свободный денежный поток грел душу и наполнял карманы.
Но рост стоимости портфеля значительно отставал от роста индекса.
Как вам нравится, например, такой график?
Забавно, но бумаги Юнипро не выросли, начиная с 2007 года, за 14 лет.
Конечно, есть шанс, что такие бумаги вырастут сразу после того, как я их продал.
Так обычно и бывает.
Но даже несмотря на это, я буду уверен, что держать такие бумаги — большая ошибка.
Такие бумаги пригодны только для среднесрочных спекуляций, в те моменты, когда они сильно проваливаются и ожидается восстановление рынков.
На графике это 2008-2009гг.
После восстановления такие фишки надо продавать и перекладываться в более перспективные бумаги.
Не ошибусь, если предположу, что список перспективных бумаг — совпадает со списком бумаг, входящих в индекс.
Точнее — это десятка два самых весомых бумаг в индексе.
Но вместо этих бумаг гораздо удобнее покупать бумаги индексных БПИФов — SBMX и VTBX.
При этом брокеры Сбер и ВТБ не облагают брокерской комиссией операции с бумагами своих БПИФов.
теги блога Сберегатель (Сэр Лонг)
- bitcoin
- BTC-E
- Cloud Mining
- cloud-mining
- Eobot
- etf
- Ethereum
- Ethertum
- Exchange
- FAQ
- Genesis Mining
- HashFlare
- HYIP
- ICO
- mining
- Payeer
- POLONIEX
- PoSWallet
- ROI
- Saver2017
- scam
- ShitCoins
- Speculator2016
- startup
- WAVES
- YObit
- Акрон
- акции
- акция
- АФК Система
- банки
- биржа
- биржевая игра
- биткоин
- блокчейн
- брокеры
- видео
- вопрос
- втб
- газпром
- диверсификация
- дивиденды
- дивитикеры
- доходность
- заблуждение
- золото
- игра
- игра биржа
- игра на бирже
- капитализация
- конфа
- криптобиржа
- криптовалюта
- Криптовалюты
- лонг
- лчи
- Магнит
- майнинг
- ММВБ
- мосбиржа
- нефть
- обвал
- облачный майнинг
- околорынок
- опрос
- оффтоп
- пассивный доход
- портфель
- портфель акций
- портфельное инвестирование
- прогноз
- промокод
- ребалансировка
- реинвестирование
- Россети
- санкции
- Саша Иванов
- Сбер
- сбербанк
- сигнал
- сигналы
- скам
- смартлаб
- Советы бывалых
- стаптап
- стартап
- терминология
- токен
- токены
- торговые сигналы
- трейдинг
- ФА
- факап
- форекс
- ФСК Россети
- фундаментальный анализ
- хайп
- шорт
- эфир
- юмор
Я теперь нацелился на игру с индексными фондами.
Но если какая-то фишка скорректируется, то переложусь из фондов в фишку.
А раньше не брал их либо изза низких дивов, либо изза неинтересных мультипликаторов
Такая у меня была стратегия.
надеюсь угадать хай и продать.
Я называл их Опасным Шлаком
Авось взбодрится, когда снимут ограничения.
Одной больше, одной меньше…
))
Но у меня плохая память, я многое быстро забываю.
Поэтому я воздержусь.
Одно могу сказать — в этой волне.
И действительно, перед обвалом в марте 2020 наблюдался бурный рост.
А сейчас многие фишки не достигли тех уровней.
кризис, любая коррекция большая выводит хлам из игры и вводит «новый»...
который растет, как на дрожжах...
энто еще Николас Дарвас в конце 50-х заметил...
Я думаю, что в России немного иначе.
Тут эмитнтов кот наплакал.
из 40 бумажек индекса… где то 6-8 ничего так смотрятся… с ними и работаю....
вообще то хочется всю рассею объять скока там? бумажек 300-400..
но капитала маловато — размажуся тонким слоем ..
лучше узким пучком на ликвидах… деньги почти те же самые будут + выход без проблем… в случае шухера…
да хорошее дело — при крупном капитале, при входе в БПИФ на уровне марта 2020 года....
легче спекулировать одной бумажкой, чем 10....
был бы у меня капитал на уровне — приличный, тоже полез бы в фонд...
Он дивы не учитывает.
думаю, микс полной доходности vs upro разбег поменьше будет
Портфель всё-таки вырос побольше, за счёт дивов, которые на этом графике не учитываются.
Но вырос не так сильно, как мог бы, если бы я более тщательно выбирал бумаги.
Надеюсь, что избавление от электриков поможет росту.
Но тогда бенчмарком был бы не IMOEX, в котором не учитываются дивы, а MCFTR, индекс полной доходности.
А он, за счёт фишек роста, в два раза дороже, чем IMOEX.
А график акции Юнипро.
)))
Надеюсь на коррекцию.
DIVD — дивидентные самые жирные голубые фишки, дивы реинвестируются.
GROD — акции роста.
Они интереснее, на мой взгляд, чем просто индекс.
Всё-же фонды от сбера и втб как-то надёжнее.
Могу сказать, что DIVD почти не отличается от SBMX
А GROD действительно обгоняет SBMX
Просто как возможность, мне показалось интересно.
У меня сохранилась привычка пользоваться графическим анализом, а именно — уровнями Фибоначчи.
Хотя они не всегда помогают.
Недавно делал анализ Интеррао.
https://smart-lab.ru/blog/709852.php
По теории, долгий рост должен смениться долгой коррекцией из трёх волн.
Две уже состоялись, а третья может достигнуть уровня 2.50р.
Несмотря на благополучные финансовые показатели.
Жаль, по 900 не вышел, не думал, что будет коррекция.
сбрасывайте, перезаходите в растущую....
мне не верьте...
сами просчитайте сколько Вы потеряете от того, что будете сидеть в дерьме и сколько начнете сразу же зарабатывать, если переложитеся в растущую..
единственная наша ценность на бирже — энто Время...
воля Ваша…
График доходности портфеля ужасный. Получается доходность портфеля на уровне инфляции.
Если смотришь в сторону див.компаний, то на Америке хорошие див.компании можно брать каждые 3 месяца и не ждать падения индекса. Сейчас допустим Амген можно брать…
Когда сплит был.
Буду исправляться.
Но фишки типа сбер и мосбиржа буду держать.
Выглядит подозрительно.
Того и гляди, грохнется.
Сэр, на акции роста надо смотреть всегда — на хаях и лоях...
их очень мало, всегда, — так что переутомление Вам не будет грозить…
)))
Просто не интересовал этот параметр.
Это ещё одна моя ошибка.
Если бы я интересовался доходностью, то, наверно, я бы намного раньше избавился бы от стагнирующих фишек.
Но в экселе я бы не стал считать, воспользовался бы сервисом по наблюдению за портфелем.
Там ЛСР и Энел лежат.
Поэтому я открыл трейдингвью в браузере.
Но меня смутило вот что.
Вот обычный график Юнипро.
А вот с дивами
Цена в левой части графика изменилась.
Хотя она должна была измениться в правой части
Энел до какого уровня держать будете? или взяли дорого что в 0 выйти ждете?
Буду изучать.
Всепогодные точно использовать не буду, они почти не растут.
Фонды облигаций меня тоже не привлекают.
Я нацелен только на фонды акций и на отдельные акции
Я пока ещё не решил, буду либо закрываться в ноль, либо буду ждать 1.20р, в зависимости от обстоятельств.
Спокойная жизть значит начинается. Ни тебе перевода на счет, ни тебе волнений из-за размеров дивов. Тупо кажный месяц покупка в зависимости от веса в портфеле паев… Может оно и верно. Акции для молодых ))
Так что волнений ещё меньше)))
Проблема в том, что эти фишки плохо растут.
И буду увеличивать их долю.
Аэрофуфло вообще исключил из всех списков.
Сургутпреф должен быть почти в любом портфеле как валютный хедж+.
К VTBX и SBMX брал FXCN год назад, недавно докупался по ценам даже ниже. Но недавно тут был разнос этого коктейля молотова. Так, что FXCN (бяку) больше брать не буду. Но там доля от 1 до 2% от портфеля совсем не страшно.
Немного брал FXDM и FXRW, но там меньше 1% доли. Экспериментально.
ETF буду другие смотреть.
Фишки с такими долями можно держать просто для наблюдения за ними.
Я раньше даже хотел сделать портфель из 50 независимых компонентов, чтобы вообще не думать о нём.
Но где найти столько независимых?
Это нереально.
Что касается фонда компаний роста УК доход, то посмотрите на него без тинька который сделал х8 за 15 месяцев…
Но GROD существует менее 3 месяцев, с середины июня.
https://rusetfs.com/etf/RU000A1037V8
Это усложнит стратегию, а я стремлюсь к простоте.
Проще будет перейти на БПИФы.
И уделять время не фундаментальному аеализу, а поиску точек входа и выхода.
Тут дочке для понимания завел ее деньги (копит на ноут) на индексные фонды. Уже блин не плохо… За практически 2 месяца +4%. У меня на месте топчется портфель. +-1%. Нет дивы идут, плюсую к портфелю. В общем тоже подумываю. У меня еще лет 17 надеюсь будет возможность пополнять счет. В муках в общем. Надо посмотреть, взвесить и решиться. Опять же Подоходный с купонов и дивов платишь. Уже тупо 13% от доходности отдаешь. Я конечно пользуюсь льготой по инвестиционному вычету. Но сразу лишаться почти 6й части дохода просто так. Индексные фонды дают ее просто так. интересные мысли, короче после вашего поста про фонды…
А ещё лучше FXIT.
Нет смысла брать пару.
Но можно взять GROD и FXIT ради диверсификации по странам.
Денежный поток даёт ощущение свободы.
Но если хоаднокровно воспользоваться арифметикой, то эйфория от дивов быстро улетучится.
Доходность индексных фондов становится привлекательнее, чем денежный поток.
А через три года можно будет пользоваться ЛДВ.
Акции в небольшом плюсе или минусе.
И не в самом начале торгов, когда фонды могут метаться туда-сюда изза действий маркет мейкера.
Перекладку делать лучше после обеда.