фьючерс MIX

С шортами аккуратнее, с лонгами не спешите. Возможен адскок в рамках зигзага

Вчера акции Газпрома пробили слабый уровень ₽122. Это привело снова к ускорению падения акций, а также и индекса ММВБ, так как Газпром имеет в нем весьма большой вес. А ведь с тех пор как стало известно, что дивидендов не будет, акции падали практически без остановок. То есть покупать эти акции совсем никто не хочет даже на отскок, несмотря на их теперь уже низкую стоимость. А ведь даже технически отскок здесь, действительно, нужен.

До начала мая акции Газпрома двигались в коридоре ₽158-168 более полугода, и однозначно было ясно, что выйти из этого коридора они смогут только с появлением какого-то триггера, пробив уровень ₽158. И этим триггером, как ни странно, стала отмена дивидендов за 2023 год.

О том, что это было вполне возможно говорил отчет за убыточный 2023 год. После такого отчета мне стало предельно ясно, что дивидендов может не быть, ну или в лучшем случае они составят максимум ₽10 на акцию, что в общем-то тоже так себе перспектива, рынок ожидал в 2, а то и в 3 раза больше.

( Читать дальше )

$IMOEX
Ожидаю движения вверх в ближайшие торговые дни по индексу Мосбиржи. Цена выполняет движение тройкой, а каждую тройку мы может разбить на еще более мелкую тройку. После движения в рамках волны А, получили волну В с отработкой коррекции на уровне 0.618 по фибо (3156.7). Таким образом, волна В, представленная в виде тройки, цели выполнила. Теперь ждем движения вверх, после чего снижение с возможным тестом трендовой, а далее в район 3340-3357. На данный момент выглядит именно так. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Представлена волновая разметка  индекса ММВБ на 4-х часовом
графике перед закрытием дневной клозы.
Данная разметка вносит уточнение в анализ от 2 июня.
Главная проблема тут в шипе на 5-волне.
Используя стандартные коэффициенты для волн, получаем, что
шип идёт шумом. При этом сценарии уровень ближайшей
цели(поддержки) находится в районе 3026п+-.
Все возможные цели указаны на графике.

Эта же разметка на дневном графике.


( Читать дальше )

Поговорим об активах и потенциальных сделках, которые меня интересуют в ближайшее время. Нет, ничего не менялось в ожидании дальнейшего снижения, но информация ниже крайне важна для вас и вашего понимания текущего состояния рынка. 

0️⃣ Текущую работу можно поделить на две части — поиск активов в портфель на среднесрочную перспективу и краткосрочный сделки с тем, что имеем сейчас. Первая часть будет разбираться на встрече вечером, вторая — в текущем посте.

 0️⃣ Оценивать рынок приходится в условиях сформированной тройки, т.е. в ожидании дальнейшего снижения. Это форсирует дальнейшие действия в пользу краткосрочных сделок и идей. 

 

⏺ В настоящий момент многие активы сформировали восходящую тройку по примеру ММВБ h

При этом после формирования часть троек уже произошло снижение, а в части лишь планируется.

 

( Читать дальше )

+ В мае рубль укрепился по отношению к доллару США на 3,2%. Причины — жесткая ДКП и относительно высокий уровень продажи валюты экспортерами на фоне сокращения на нее спроса со стороны импортеров

+ Доля юаня в мае обновила очередной исторический максимум в структуре биржевого валютного рынка, достигнув 53,6%. 

+ В мае ускорился рост доходностей, в среднем по кривой за месяц они выросли на 150 базисных пунктов. Основной рост пришелся на участок от 2 до 5 лет до погашения включительно.

+ Объем размещения ОФЗ на аукционе в мае снизился до 103,9 млрд руб. по номиналу (в апреле – 319,8 млрд руб.) и составил 10,4% от плана на II квартал 2024 г. (с учетом размещений ОФЗ в апреле – 42,4% от квартального плана).

+ В мае Минфин России провел2 аукциона и разместил только ОФЗ-ПД.

( Читать дальше )

Кто то большой и толстый пришёл на рынок и клизматит его! Сильно, основательно и беспощадно! Этот кто то надеяться вымыть из него всё чужеродное, всех авантюристов которые собрались заработать на нём необоснованно много! Это беспощадная тёмная рука рынка( рука с клизмой). И вот мы сейчас сидит и наблюдаем на всё это… Кто то даже что то подкупает, пока кого то клизматят беспощадно! Но скоро это обязательно закончится! Вода в клизме не бесконечно и начнется опять в организме бурный рост и процветание! А пока оздоравливающие финансовые клизмы… И волей не волей приходится наблюдать за этим!

📌 Пока рынок дает нам небольшую передышку перед новой неизбежной волной распродаж, стоит обсудить некоторые прописные истины сегодняшнего дня:

🔹 Газпром — НЕ ПРИЧИНА, а катализатор падения индекса.

🔹 Дивиденды Сбербанка/Мосбиржи/Северстали/Роснефти/ВТБ НЕ ПОДДЕРЖАТ российский фондовый рынок, ведь во-первых, последнего из списка в природе вообще не существует, а во-вторых, при реальной процентной ставке в 8+%, дураков, желающих рискнуть всем в погоне за фантомными «космическими иксами» с каждым днём становится всё меньше и меньше.

💡 Единственный способ «вернуть как было» — изменить правила игры: признать часть льготных программ вредительскими и отменить, повысить ставку и/или добиться существенной геополитической деэскалации. Судя по тому, что творится вокруг, пока что мы движемся в прямо противоположном направлении.

✏️ Отдельным абзацем передаю свой пламенный привет товарищам, неумело пытавшимся в иронию под постом, в котором, разумеется, ничего не понимающий я пытался объяснить, почему сохранение ставки — не благо, а медленный но верный яд.

( Читать дальше )

После двух с половиной часов  открытия
индекса ММВБ можно попробовать нарисовать
следующее  граффити: 
— первый канал понятен и на границе его есть некая 
остановка;
— раcширим торговое движение до второго канала
и выходим на вероятную поддержку нижней
границы Канала2 для цели индекса ММВБ
(как план минимум).
Как всё сложится- посмотрим на клозе недели
и тогда проверим работу каналов.
Представлен график 2-х часовых свечек
индекса ММВБ.

Альтернативная разметка с чуть более негативным сценарием.
Представлен график 2-х часовых свечек
индекса ММВБ.(Добавлен спустя 38мин. от  предыдущего).


( Читать дальше )

Видим продолжение коррекции на рынке, даже после объявления решения по ставке.
С чем это может быть связано?
1. Слишком долгий период роста. Рынок рос у нас долгое время и сейчас идёт банальное остывание. Как по мне, оно должно было бы быть так или иначе — неважно, на каких новостях. Но рынок расти без коррекцией не может, как бы не хотелось.
2. Ключевая ставка. Давайте немного отойдём от этих бесконечных рассуждений про инфляцию, экономическую активность и тп, а взглянем немного в другую сторону.
Ставка у нас растёт, рынок начинает потихоньку остывать — что люди будут делать при таком сценарии?
Конечно открывать вклады или скупать облигации. Лишние риски нужны далеко не всем, и большинство людей на российском рынке — консервативные долгосрочные инвесторы и они в большинстве своём не будут смотреть на причины коррекции, листать форумы и тп,. Они просто увидят более надежные и привлекательные инструменты для вложения денег — и пойдут вкладывать их туда.

По сути, да, всё сводится к той же борьбе с инфляцией и тп, но причина именно в поведении толпы в этот период (как, впринципе, и во всех стадиях рынка).

( Читать дальше )