В декабре сработало много идей
Яндекс
ОЗОН
Мосбиржа
Лента
Ленэнерго пр
и др.

Почти все акции в портфеле лучше индекса

Утром писал в чате, что высокий риск, что ЦБ не понизит ставку более чем на 0,5%, т.к.
-   выросли инфляционные ожидания

-   с 4 декабря рубль ослаб почти на 7%.

Понижение ставки на 0,5% уже в цене.
Многие уже мечтают о снижении ставки на 1% или даже больше
Поэтому утром хеджировал портфель через MIX шорт на время заседания ЦБ

Прав или нет, время покажет.
По крайней мере, решение аккуратное и с низким риском

⚡️МОНИТОРИНГ ХАЁВ
говорил же медвежий закончился, а вы не верите всё

📈KROT pump&dump +10% new 1y high +70% in 10 days
📈LSNGP new ATH +1,2%
📈GEMC +2,5% new 9mo high
📈GMKN +1,4% new 9mo high
📈TGKA +5%, new 3,5 mo high, best day in 7mo
📈MVID +2,7%, new 3mo high
📈YDEX +2,9% new 4 mo high
📈ALRS +2,5% new 3 mo high
📈OZON +1,9% new 3 mo high
📈LKOH +2,2% new 2 mo high
📈MSNG +1,9% new 3 mo high
📈CHMF +0,9% new 3 mo high

Госдума приняла закон, который позволяет российским эмитентам в 2026 году обменять облигации с номиналом в валютах недружественных стран на рублевые бумаги. Речь идет о добровольном обмене для держателей таких выпусков с сохранением сроков погашения и пересчетом номинала по официальному курсу Банка России. Фактически это еще один шаг к снижению валютных рисков на внутреннем долговом рынке.

Ключевая причина появления этого механизма кроется в санкционных ограничениях и инфраструктурных рисках. Валютные облигации, даже размещенные внутри страны, остаются уязвимыми к расчетным сбоям, блокировкам и юридической неопределенности. Для эмитентов это повышенные операционные издержки и риск технических дефолтов, а для инвесторов ограниченная ликвидность и сложность обслуживания таких бумаг.

Основными бенефициарами данного решения станут крупные корпоративные заемщики с действующими валютными выпусками, и прежде всего компании из сырьевого сектора, транспорта и промышленности. Выигрывают также и институциональные инвесторы, которым рублевые инструменты проще учитывать и рефинансировать. Менее выгоден обмен инвесторам, ориентированным на валютную доходность и хеджирование от ослабления рубля.

Сегодня разберем параметры новых выпусков облигаций ПАО ГК «Самолет». Строительная отрасль переживает тяжелые времена на фоне сокращения спроса из-за жесткой денежно-кредитной политики Банка России. Однако первые шаги для ее смягчения уже приняты, а цикл снижения ключевой ставки запущен. Так, многие аналитики прогнозируют снижение ставки на 100 б.п. уже в ближайшую пятницу, что может положительно сказаться как на динамике долгового рынка, так и на сфере недвижимости.

ГК САМОЛЕТ-БО-П19

🔹Об эмитенте

ПАО ГК «Самолет» — одна из крупнейших федеральных proptech-корпораций и девелоперов полного цикла в России, основанная в 2012 году. Компания строит жилые комплексы, развивает IT-решения в недвижимости (онлайн-платформа «Самолет Плюс»), управляет фондами, занимается ИЖС и финтехом.

🔹Согласно отчету компании по итогам 6 месяцев 2025 года (МСФО):

• Выручка: 170,9 млрд руб. (+0,1% (г/г));
• Чистая прибыль: 1,8 млрд руб. (-61,0% (г/г));
• Долгосрочные обязательства: 475,0 млрд руб. (-14,8% за 6 месяцев);

🚂 По данным РЖД легко отслеживается динамика перевозки грузов, за каждым сырьём стоит та или иная компания, поэтому на основе показателей можно сделать вывод об успешности сектора. Давайте рассмотрим данные за ноябрь:

💬 В ноябре погрузка составила 94,2 млн тонн (-1,5% г/г, в октябре — 96,9 млн тонн), 18 месяцев подряд погрузки ниже 100 млн тонн. Спустя 2 года снижения в погрузках мы вышли в скромный плюс в октябре, но в ноябре опять же минус по году, низкая база 2024 г. не помощник (в прошлом разборе как раз писал, что не стоит обольщаться).

💬 Погрузка за 2025 г. составляет 1021,3 млн тонн (-5,6% г/г), продолжаем двигаться в одном направлении по цифрам с кризисным 2009 г.

Теперь переходим к самому интересному, а именно к погружаемому сырью:

🗄 Каменный уголь — 28 млн тонн (+0,4% г/г)
🗄 Нефть и нефтепродукты — 16,2 млн тонн (-4,7% г/г)
🗄 Железная руда — 9,4 млн тонн (+4,4% г/г)
🗄 Чёрные металлы — 4 млн тонн (-20% г/г)
🗄 Химические и минеральные удобрения — 5,9 млн тонн (+1,7% г/г)

«69 недель» в заголовке поста выглядят как заход на что-то эротическое, но нет.

Это второй пост из нашего с женой личного архива, папка под названием: «***, ты красавчик!». Первый был здесь и за мат в нем меня забанили на несколько дней :) И, если в том случае мы с женой читаем пост, чтобы остудить голову, то текущий набор букв служит мотивацией. 

Он показывает нам, что небольшие, но постоянные шаги могут привести к хорошему результату. Как говорит Тони Роббинс: «Просто встань и иди! Двигайся, мать твою!». 

Сейчас, с высоты полета, можно сделать вывод, что это была «изи катка», и каждый мог повторить подобный или более лучший результат. Но, как говорится, задним умом мы все сильны. В моменте результат видится как 50/50.

Итак, погнали.

И начнем мы с капли крови. И стула, который пошел против хозяина.

15 января 2024 года я сидел как обычно в офисе. Делал свои интернет дела, смотрел в окно и ждал лета. В этот день курс BTC был что-то в районе $41к.

Большинство людей думает, что трейдер должен постоянно открывать и закрывать сделки, так как «ничего не делая» он упускает потенциальную прибыль.

💰Однако, «ничегонеделанье» или ожидание — это решение. Одно из самых правильных решений, защищающее от необязательных потерь.

✔️Когда нет четкой точки входа: ожидание — это победа!
✔️Когда наступает плохой торговый день ожидание — это победа!
✔️Когда переполняют эмоции ожидание — это победа!

🔥Рынок платит только тем, кто готов ничего не делать, пока не наступит подходящий момент.

Ожидание — это не слабость. Ожидание — это способность находиться вне рынка.