действующий
2 985 935 ₽
Акции РФ | 614 519 ₽ | 47.81% |
Облигации | 2 262 930 ₽ | -5.17% |
Валюта | 1 531 ₽ | 11.36% |
Наличность руб | 106 954 ₽ | |
Наличность $ | $ 0 | |
Общая стоимость | 2 985 935 ₽ | |
Прибыль | 75 640 ₽ | 2.53% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпрнефть | SIBN | 712.80 | -0.75% | 250 | 389.36 | 178 200 | 29.0 | +80 859 | +83.07% | ||
2 | Сбербанк-п | SBERP | 318.41 | -0.2% | 350 | 160.26 | 111 444 | 18.1 | +55 353 | +98.69% | ||
3 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 633.0 | + 0.57% | 10 | 5 391.1 | 76 330 | 12.4 | +22 419 | +41.59% | ||
4 | НоваБев ао | BELU | 5 668 | + 0.76% | 12 | 4 437 | 68 016 | 11.1 | +14 770 | +27.74% | ||
5 | Роснефть | ROSN | 577.30 | + 0.75% | 100 | 503.57 | 57 730 | 9.4 | +7 373 | +14.64% | ||
6 | Магнит ао | MGNT | 7 769.5 | -0.63% | 6 | 4 885.3 | 46 617 | 7.6 | +17 305 | +59.04% | ||
7 | МТС-ао | MTSS | 299.35 | -0.5% | 110 | 284.15 | 32 929 | 5.4 | +1 672 | +5.35% | ||
8 | НЛМК ао | NLMK | 213.38 | + 1.09% | 100 | 237.86 | 21 338 | 3.5 | -2 448 | -10.29% | ||
9 | Транснф ап | TRNFP | 1 667.0 | + 1.06% | 11 | 1 621.1 | 18 337 | 3.0 | +505 | +2.83% | ||
10 | Совкомбанк | SVCB | 17.895 | -0.45% | 200 | 13.050 | 3 579 | 0.6 | +969 | +37.13% |
Нач. стоимость активов, руб | 415 743 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 614 519 ₽ |
прибыль/убыток | + 198 776 ₽ |
прирост активов, % | + 47.81% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЕвроТранс1 | 94.79 | 18.9% | 2025-12-11 | 11.10 | 320 | 100.98 | 303 328 | 14.1 | -19 820 | 3 552 | 1 184 | 43 216 | 12 | +13.37% | 19.06.2024 | ||
2 | СамолетP12 | 95.55 | 18.9% | 2025-07-11 | 33.03 | 290 | 100.92 | 277 095 | 12.9 | -15 580 | 9 579 | 5 052 | 38 420 | 4 | +13.13% | 12.07.2024 | ||
3 | iКарРус1P1 | 95.38 | 18.6% | 2025-08-06 | 32.41 | 244 | 100.81 | 232 727 | 10.8 | -13 258 | 7 908 | 1 913 | 31 719 | 4 | +12.89% | 07.08.2024 | ||
4 | ГТЛК 1P-07 | 88.22 | 18.6% | 2032-12-31 | 29.17 | 220 | 99.28 | 194 084 | 9.0 | -24 328 | 6 417 | 3 386 | 25 740 | 4 | +11.79% | 12.07.2024 | 13.01.2027 | |
5 | ГТЛК 2P-02 | 89.09 | 18.3% | 2037-11-17 | 29.17 | 130 | 98.85 | 115 817 | 5.4 | -12 684 | 3 792 | 3 584 | 15 210 | 4 | +11.84% | 04.06.2024 | 04.12.2026 | |
6 | ОФЗ 29008 | 104.6450 | 15.8% | 2029-10-03 | 82.22 | 100 | 102.322 | 104 645 | 4.9 | +2 323 | 8 222 | 2 259 | 16 489 | 2 | +16.11% | 09.10.2024 | ||
7 | ОФЗ 29007 | 103.3690 | 14.7% | 2027-03-03 | 78.63 | 100 | 103.07 | 103 369 | 4.8 | +299 | 7 863 | 3 672 | 15 769 | 2 | +15.30% | 04.09.2024 | ||
8 | БорецК1Р02 | 101.29 | 0.0% | 2025-11-25 | 0.00 | 100 | 100.9 | 101 290 | 4.7 | +390 | 0 | 1 296 | 0 | 12 | 0.00% | 03.06.2024 | ||
9 | ОФЗ 29006 | 100.1190 | 14.8% | 2025-01-29 | 72.60 | 100 | 102.00 | 100 119 | 4.6 | -1 881 | 7 260 | 4 787 | 14 560 | 2 | +14.27% | 31.07.2024 | ||
10 | МТС 1P-21 | 90.17 | 16.2% | 2026-06-22 | 24.06 | 110 | 102.66 | 99 187 | 4.6 | -13 734 | 2 647 | 1 920 | 10 615 | 4 | +9.40% | 24.06.2024 | ||
11 | СамолетP10 | 98.32 | 17.9% | 2024-08-21 | 22.81 | 100 | 95.56 | 98 320 | 4.6 | +2 764 | 2 281 | 201 | 9 149 | 4 | +9.57% | 21.08.2024 | ||
12 | АЛЬФАБ2Р18 | 97.08 | 16.1% | 2024-11-29 | 46.38 | 100 | 100.16 | 97 080 | 4.5 | -3 080 | 4 638 | 0 | 9 251 | 2 | +9.24% | 30.05.2024 | ||
13 | Газпнф3P5R | 92.01 | 15.9% | 2025-12-02 | 22.44 | 100 | 100.2 | 92 010 | 4.3 | -8 190 | 2 244 | 2 121 | 9 001 | 4 | +8.98% | 04.06.2024 | ||
14 | ОФЗ 26212 | 79.3330 | 15.1% | 2028-01-19 | 35.15 | 100 | 92.057 | 79 333 | 3.7 | -12 724 | 3 515 | 2 453 | 7 049 | 2 | +7.66% | 24.07.2024 | ||
15 | ЛСР БО 1Р8 | 93.16 | 18.0% | 2026-05-13 | 31.79 | 80 | 99.44 | 74 528 | 3.5 | -5 024 | 2 543 | 419 | 10 201 | 4 | +12.82% | 14.08.2024 | ||
16 | ПИК К 1P2 | 97.45 | 19.0% | 2024-12-11 | 10.28 | 84 | 98.14 | 40 929 | 1.9 | -290 | 864 | 741 | 3 464 | 4 | +8.40% | 12.06.2024 | ||
17 | РЖД 1Р-27R | 100.99 | -1.9% | 2027-09-09 | 14.50 | 20 | 100.97 | 20 198 | 0.9 | +4 | 290 | 112 | 3 415 | 12 | +16.91% | 18.06.2024 | ||
18 | БизНед 1Р1 | 98.30 | 19.3% | 2024-08-23 | 10.42 | 50 | 92.99 | 19 660 | 0.9 | +1 062 | 521 | 35 | 2 090 | 4 | +11.24% | 23.08.2024 | 21.10.2021 |
Общая стоимость, руб | 2 153 719 ₽ |
прибыль/убыток | -123 749 ₽ |
Общий годовой купон | 265 357 ₽ |
Куп дох портфеля | + 12.32% |
Облигации в юанях (CNY)
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, $ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, $ | Ваш купон, $ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, $ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роснфт2P12 | 99.0900 | 6.2% | 2032-09-07 | 15.21 | 9 | 98.68 | 8 918 | 100.0 | +37 | 137 | 54 | 275 | 2 | +3.09% | 17.09.2024 | 20.09.2024 |
Общая стоимость, ¥ | 8 918 ¥ | 109 211 ₽ |
прибыль/убыток | + 37 ¥ | + 457 ₽ |
Общий годовой купон | 275 ¥ | 3 362 ₽ |
Куп дох портфеля | + 3.08% | + 3.08% |
Валюта
№ | Название | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CNYRUB_TOM | 12.25100 | + 0.51% | 125 | 11.00098 | 1 531 | 100.0 | +156 | +11.36% |
Нач. стоимость активов, руб | 1 375 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 1 531 ₽ |
прибыль/убыток | + 156 ₽ |
прирост активов, % | + 11.36% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 106 954 ₽ |
Доллары | $ 0 |
Всего в рублях | 106 954 ₽ |
Всего в долларах | $ 1 201 |
Всего в евро | 1 107 € |
Всего в юанях | 8 734 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,5% | 11 655 | 19,4% |
2 | Газпрнефть | 2023, 4 кв | 05.07.2024 | 19,49 | 2,7% | 4 873 | 4,6% |
3 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 11,7% | 3 850 | 12,2% |
4 | Роснефть | 2023, год | 08.07.2024 | 29,01 | 5,0% | 2 901 | 5,7% |
5 | Совкомбанк | 2023, год | 05.07.2024 | 1,14 | 6,4% | 228 | 8,7% |
6 | Совкомбанк | 2024, 1 кв | 04.07.2024 | 1,1 | 6,1% | 220 | 8,4% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 23 727₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 9,3% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 5,7% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпромнефть | 3 380 | 3 685 | 3 520 | 641.1 | 14.4% | 61% | 5.3 | 1.0 | 1.1 | LTM-МСФО | ||||||
2 | Лукойл | 5 289 | 4 505 | 7 928 | 1 155.0 | 12.4% | 55% | 4.6 | 0.7 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
3 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | 90 | 104 | 117 | 8.1 | 12.0% | 133% | 11.1 | 0.8 | 5.6 | 5.4 | 16% | 0.7 | LTM-МСФО | |||
4 | Роснефть | 6 118 | 6 118 | 9 163 | 1 267.0 | 5.3% | 26% | 4.8 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 33% | LTM-МСФО | ||||
5 | Магнит | 792 | 956 | 2 545 | 58.7 | 0.0% | 13.5 | 0.3 | 11.2 | 5.8 | 7% | 1.0 | LTM-МСФО | ||||
6 | МТС | 598 | 1 079 | 606 | 54.6 | 11.7% | 128% | 11.0 | 1.0 | -3.4 | 4.6 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
7 | НЛМК | 1 279 | 1 263 | 506 | 91.8 | 11.9% | 166% | 13.9 | 2.5 | 1.8 | LTM-МСФО | ||||||
8 | Транснефть | 1 085 | 809 | 1 331 | 296.5 | 0.0% | 0.0% | 3.7 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 42% | -0.5 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 184 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.5% | 10.5% | 50% | 4.8 | 1.09 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | ||
2 | Совкомбанк | 370 | 203.8 | 94.1 | 7.8% | 30% | 3.9 | 1.25 | LTM-МСФО |