комментарии Олег Кузьмичев на форуме

НОВАТЭК попадает в 14 пакет санкций на реэкспорт СПГ из Европы?

Любопытная статья в коммерсанте вышла про НОВАТЭК и санкции www.kommersant.ru/doc/6692081

👉 Европейские санкции могут затронуть контракты Ямал СПГ на 11,8 млн тонн, которые идут на реэкспорт из Европы

👉 Пострадают покупатели из Китая и Индии, эти партии придется продавать на споте в Европе

👉 Китайский CNPC покупает 3 млн тонн СПГ, но контракт предусматривает перевалку в Бельгии в зимний период

👉 Индийский Gail покупает 2,9 млн тонн СПГ с перевалкой в Бельгии

👉 Почему-то в статье еще упомянуты 4 млн тонн СПГ Total'a и 0,9 млн тонн Shell — хотя они могут отправлять свои грузы куда угодно

Контракт с CNPC и Gail может быть нежданчиком в зимний период навигации по СМП. В любом случае СПГ не пропадет, лишь появится дисконт на российский СПГ по аналогии с нефтью. Вопрос в котировках ли это?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Кузьмичев, как вам сказать. присматриваюсь пока только к нему. но в целом с моим комментарием не имеет связи. обидеть не хотел, но груб...

Орландо Блум, есть же таргет по ROE у Сбера, не вижу пока рисков, что их не исполнят с текущим капиталом. Пока идут хорошо в целом + рост количества рублей (м2) увеличивает шансы на превращение их прогноза в реальность.

Олег Кузьмичев, да, Олег, умножать на 3 смело. в начале то года :))))) жаль подписчиков

Орландо Блум, в шорте страдаете?)

Сбер заработал 131 млрд рублей чистой прибыли - локомотив едет дальше

Сбер 131 млрд руб прибыли в апреле — все стабильно и рост ставок прибыль не обнулил (внезапно для многих)

Дивидендный трэк уже показывает 10.9 рублей за 24 год (за 4 месяца) — вполне себе неплохо. Можно умножать на 3 смело.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Будущий акционер Яндекса предложил выкуп в Евроклире - справедливость восторжествовала!

Сегодня произошел день Х в Яндексе — консорциум инвесторов сделал предложение о выкупе и обмене для акционеров Яндекса

Источник: https://yatenderoffer.ru/download/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%E2%84%961/?wpdmdl=2061&refresh=664115b6bf02c1715541430

В чем смысл сообщения от Яндекса и ЗПИФ “Консорциум.Первый”?

👉 ЗПИФ готов выкупить или обменять до 107 млн акций голландской компании Yandex N.V.

👉 ЗПИФ будет менять акции МКПАО Яндекс с коэффициентом 1-к-1 для двух групп акционеров:

1. те кто покупали акции Яндекса на Московской и Санкт-Петербургской бирже (тут проблем вообще нет)
2. те кто покупали акции Яндекса в иностранной юрисдикции, но зачислили в российскую депозитарную инфраструктуру до 7 сентября 2022 года

👉 ЗПИФ будет так же выкупать акции Яндекса у тех, кто покупал акции в иностранной юрисдикции до 30 ноября 2023 года (цена выкупа 1251,8 рублей!). Яндекс предполагает выкупить до 30% акций по такой цене и использовать их в сделке за российский бизнес голландского Яндекса.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Кузьмичев, добрый день. Спасибо за информацию. У меня только вопрос к табличке, мне кажется, что её составляли не вы, поскольку она нес...

Markitant, так конечно не я составлял — я же про это и написал. В Сети гуляет табличка, ее смотреть НЕ НУЖНО, Элемент совсем другая компания и далеко не NVIDIA

Как я съездил на завод Микрон и пообщался с менеджментом ГК Элемент перед IPO

В прессе активно мелькает, что ГК Элемент (дочка Ростеха и АФК Системы) планирует сделать IPO на СПб бирже

Отчетности компаний все еще нет, есть только такой пресс релиз

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как я съездил на завод Микрон и пообщался с менеджментом ГК Элемент перед IPO

В прессе активно мелькает, что ГК Элемент (дочка Ростеха и АФК Системы) планирует сделать IPO на СПб бирже

Отчетности компаний все еще нет, есть только такой пресс релиз

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефтяной срез: выпуск №1. Дисконт нефти, маржа переработки и фрахт танкеров

Уже почти год собираю интересные данные в отношении нефти — пора делать регулярную рубрику.

Почему это важно? Тут будут данные, которые еще не впитаны в отчетность и показывают тенденции (будущее) на которых можно заработать с высокой вероятностью (гарантий никто не дает).

Начинаем со стандартного — дисконта российского Urals к Brent. Цена на нефть в последние 5 месяцев стремительно росли в долларах (в мае Brent упал до 83$, но май еще не закончился)

Дисконт сейчас стабильный и составляет примерно 15$ уже последние месяцы. В целом это нормальный дисконт, сейчас объясню почему на примере поставок в Индию 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нефтяной срез: выпуск №1. Дисконт нефти, маржа переработки и фрахт танкеров

Уже почти год собираю интересные данные в отношении нефти — пора делать регулярную рубрику.

Почему это важно? Тут будут данные, которые еще не впитаны в отчетность и показывают тенденции (будущее) на которых можно заработать с высокой вероятностью (гарантий никто не дает).

Начинаем со стандартного — дисконта российского Urals к Brent. Цена на нефть в последние 5 месяцев стремительно росли в долларах (в мае Brent упал до 83$, но май еще не закончился)

Дисконт сейчас стабильный и составляет примерно 15$ уже последние месяцы. В целом это нормальный дисконт, сейчас объясню почему на примере поставок в Индию 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром прошел дно в 2023 году

«Газпром» уже в текущем году может вернуться к генерированию чистой прибыли, дно добычи и экспорта газа пройдено в 2023 году, сейчас началось их медленное восстановление, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев."

про дно в добыче и экспорте согласен, правда в 25 может быть новое дно если украина не продлит транзит

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Какие компании поставляют российскую нефть в Индию?

Эсклюзив от Аргус

Основные российские поставщики нефти в Индию:

👉 Роснефть ~0,6 млн баррелей в сутки (16% объема добычи)

👉 Сургутнефтегаз — ~0,2 млн баррелей в сутки (16% объема добычи)

Для Роснефти еще хорошо тем, что основные поставки идут на НПЗ Nayara, где у него 49% (по сути завод может скушать 2/3 этого объема)

Экономика поставок сейчас неплохая, маржа нефтетрейдера сжалась до 1,5 баксов с барреля (с 3-4 баксов)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Какие компании поставляют российскую нефть в Индию?

Эсклюзив от Аргус

Основные российские поставщики нефти в Индию:

👉 Роснефть ~0,6 млн баррелей в сутки (16% объема добычи)

👉 Сургутнефтегаз — ~0,2 млн баррелей в сутки (16% объема добычи)

Для Роснефти еще хорошо тем, что основные поставки идут на НПЗ Nayara, где у него 49% (по сути завод может скушать 2/3 этого объема)

Экономика поставок сейчас неплохая, маржа нефтетрейдера сжалась до 1,5 баксов с барреля (с 3-4 баксов)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Татнефть отчиталась за 1-й квартал 2024 по РСБУ: всё неплохо, но без сюрпризов
Татнефть опубликовала РСБУ за 1 квартал 2024 года — быстро посмотрим, что там внутри пока ждем отчет по МСФО


Чистая прибыль в 1 квартале выросла на 36% год к году — весьма достойно.


Операционная прибыль Татнефти по РСБУ вышла на плато в 80-90 млрд руб (надо учитывать, что в РСБУ Татнефти не входит прибыль НПЗ ТАНЕКО)



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газпром и отчетность за 2023 год - мечты сбылись, но дивиденды под большим вопросом

Дивиденды Газпрома — одна из главных интриг дивидендного сезона, которая приоткрыла занавес с помощью отчетности

Последний раз писал про Газпром тут — smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1001472.php итоги поста были показательны и “сбылись”

Начинаем с операционных результатов (данные результаты взяты по косвенным данным различных источников, сам Газпром их не раскрыл)

Экспорт газа в Европу (с Турцией) фактически упал в 2 раза с 86 до 43 млрд кубических метров газа

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сургутнефтегаз отчитался за 1 квартал 2024 - процентыне доходы выросли в 2 раза!
Сургутнефтегаз отчитался за 1 квартал 2024 года — выглядит вполне неплохо,хоть и чистая прибыль упала 30% год к году



Вполне достойный 1-й квартал — 269 млрд руб чистой прибыли, это больше — чем обычно 



Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЛУКОЙЛ отчет по РСБУ за 1-й квартал 2024 года: следим теперь за базой для дивидендов именно в этих отчетах

ЛУКОЙЛ опубликовал отчет по РСБУ за 1-й квартал 2024 года



Чистая прибыль упала 13.8% г/г

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Саратовский НПЗ: отчет за 1-й квартал без сюрпризов, все очень скверно!
Саратовский НПЗ выпустил отчет за 1-й квартал по РСБУ (только он важен для дивидендов и привилегированных акций)





Все очень грустно!

В виде инфографики

Чистая Прибыль в 1 квартале упала год к году на 70%



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивиденды Татнефти за 4-й квартал - новый годовой рекорд, повысили payout до 71%
Сегодня Совет Директоров Татнефти опубликовал дивиденд за 4-й квартал (основная интрига недели) — дивиденд составит 25,17 рублей на 1 акцию (3,5% ДД)

Новый дивидендный рекорд Татнефти за год — 87,87 рублей (12,1% ДД)


Стоит отметить, что я ждал дивиденд 13 рублей (исходя из payout в 60% от прибыли по МСФО)

Но выплатили 71% процент от прибыли — такой доли от прибыли не отправляли на дивиденды с 2019 года (4 года!)



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Норникель опубликовал производственный отчет за 1 квартал и планирует перенести Медный завод в Китай
Продолжаем отслеживать тенденции в одной из крупнейших горно-металлургических компаний — ГМК Норникель. 

Одна из тех акций, которая не выросла с 2022 года, а даже упала (но на это есть объективные факторы)




Сегодня вышел операционный отчет:



Авто-репост. Читать в блоге >>>