sngsp

💰 Вышел наконец-то финансовый отчет РСБУ Сургутнефтегаза #SNGSP по итогам 2023 года. Размер чистой прибыли составил 1 334 млрд руб., что соответствует нашим ожиданиям. Дивиденд на привилегированную акцию составит12,3 руб., что к текущей цене дает 18,4% годовых.

Даже при текущей ключевой ставке дивиденд весьма неплохой, но нет уверенности, что и по итогам 2024 года выплата будет сопоставимой, поэтому инвесторы не торопятся с докупками. Если есть цель докупить актив, то лучше дождаться коррекции или дивидендной отсечки и там уже искать точку входа, на мой взгляд.

📈 Наконец-то Кармани #CARM обновила максимумы текущего года. Цена акции закрылась близко к уровню 2,65 руб. Выкуп проходит на достаточно больших среднедневных объемах. Посмотрим, к чему это приведет.

🧐 Если у менеджмента получится реализовать заявленные стратегические планы и нарастить прибыль до 2 млрд руб. к 2026 году, то при текущем мультипликаторе P/E=10 мы можем ожидать размер капитализации в 20 млрд руб., что соответствует росту почти в 4 раза от текущих уровней. Дождемся отчета за 2023 год и отдельно разберем динамику финансовых результатов.

( Читать дальше )

Вес/позицию не рассматриваю, т.к. важно другое.

1) СНГ-ао, до ребалансировки индекса 22-03: FF 0,25/25% и из них в индексе учтено 0,68107/68,1%.
То есть остальные 31,89% ПИФы и заблоченые инорезы на счетах типа «С».

После ребалансировки с 22-03:
FF 0.25/25% из них в индексе учтено 0,7/70,0%.
Разница до ребалансировки и после: -1,9%. То есть, с продажи части с ПИФов ушло в рынок (учтено индексом) +1,9%.

Общее кол-во акций СНГ-ао: 35'725,35 млн шт.






2) Префы СНГ-ап, до ребалансировки индекса 22-03: FF 0,73/73% и из них в индексе учтено 0,4864807/48,648%.
То есть остальные 51,35% ПИФы и заблоченые инорезы на счетах типа «С».

После ребалансировки с 22-03:
FF 0.73/73% из них в индексе учтено  0,5/50,0%.
Разница до ребалансировки и после: -1,35193%. То есть, с продажи части с ПИФов ушло в рынок (учтено индексом) около +1,35%.

Общее кол-во акций СНГ-ап: 7'702,00 млн шт.


( Читать дальше )

Надеитесь на схождение графика? 

Всем понедельник! Выпуск 364

 

Для начала наш фондовый рынок, который завершил неделю довольно интересно. Российская валюта все же продолжила уверенный рост в пятницу, подтверждая традиции ослабления во время выборов. Тем не менее на этом росте курс подошел к своему сопротивлению еще с ноября прошлого года. По завершению выборов, да и от этого уровня, думаю случится небольшой откат назад. Резкого роста на обновление локальных максимумов типа к 95-96 пока не видится. Но постепенно курс будет расти к этим значениям.

 

Индекс iMOEX остался на месте, потому что ему нравится ослабление национальной валюты, да и вообще рублевый рынок акций настроен пока на рост, потому что участники ожидают как хороших дивов в этом году, так и новостей по ним уже в ближайшее время. Поэтому iMOEX удерживается недалеко от обновленного HIGHя и, если вниз приспуститься, то чтоб обозначить прошлое сопротивление теперь как поддержку. RTS же как ожидалось зеркалит курс рубля и корректируется более существенно. Первая миницель на пути уже достигнута, более ключевой таргет на пути снижения отметка в 1100 пунктов. Если индекс пройдет ее без остановок и закрепится сильно ниже, тогда дела плохи, но пока не видится приближение прям резкого завала.

( Читать дальше )

❄️Ура, зима закончилась! Российский рынок в целом удержался в плюсе, показав прирост и за февраль, и за 3 минувших месяца. Но некоторые акции из верхнего эшелона неприятно удивили, показав серьёзную просадку. Давайте посмотрим, какие из этих фишек можно брать с прицелом на отскок.

📉Отберём лидеров падения среди акций, входящих в Индекс Мосбиржи (топ-50 самых крупных и ликвидных). Там не так часто бывают сильные падения против рынка, и коррекция цены может стать неплохим поводом докупить ещё бумаг.

Чтобы не пропустить самое интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

 

⛔Заранее исключу из списка многострадальные QIWI и Polymetal. Понятно, что подбирать сейчас эти истории — не самая лучшая идея. Кто же, кроме этой парочки, «усох» за прошедшую зиму сильнее всех?

🔩Норникель (-12.7%)

Самый серьезный зимний неудачник из всех акций 1-го эшелона — ГМК Норникель. Бумага потеряла почти 13% на фоне падения мировых цен на цветные металлы, усиления санкционного давления и информации о плохой экологической обстановке на производстве.

( Читать дальше )

Просто посмотрите, какой большой у Сургут-префа угол атаки !⚔️ Нечасто такой встретишь. Любопытно, выход из текущего канала будет такой же резкий, как в прошлый раз ?🤨
Подписывайтесь на мой телеграм канал ! Там много всего интересного))

Сургутнефтегаз — ведущая частная нефтяная компания России, занимающаяся добычей, переработкой и продажей нефти и газа.

 

🗣 Драйверы роста акций

— Высокая дивидендная доходность: Ожидаемый размер дивидендов на одну привилегированную акцию — около 12 рублей, что при текущей цене предоставляет дивдоходность около 21%.

— Стабильный курс доллара США: Поддержка стоимости акций к дивидендной отсечке благодаря стабильному курсу доллара также обеспечивает высокий потенциал дивидендных выплат в будущем.

— Переоценность: Рынок пока не полностью учитывает потенциальный размер дивидендов, что создает возможность для переоценки акций.

 

🗣 Ключевые риски

— Отмена или снижение дивидендных выплат

— Волатильность цен на нефть и курса рубля

 

📊  Бумаги держатся в восходящем тренде с июля 2023. Сейчас торгуются на уровне 58-59. Видим хорошую точку для набора позиции 64-66, 70 и поддержкой в районе 52-54 рубля за привилегированную акцию.

 

( Читать дальше )

«Фондовый рынок – это механизм перевода денег от нетерпеливых к терпеливым», – Уоррен Баффет

$SNGSP >60 рублей. Исторический максимум. В нашем портфеле средняя цена входа — 40 рублей. Это доходность +50% за полгода. С улыбкой смотрим на “аналитику” от душнил, которые ставили рейтинг “продавать” для префов и говорили, что в акциях Сургута ловить нечего.

А теперь еще раз про потенциал: за 2023-й Сургут должен заплатить 12-12.5 рублей дивидендов — это 20% дивдоходности. К концу года мы ждем ослабление рубля до 100-110 за доллар, что прикидочно может дать от 13% до 16% дивдоходности.

Итого ~35% дивдоходности + рост акций — классный расклад, не так ли?🙂

В марте рубль может укрепиться, поэтому вполне возможно, что у всех опоздавших еще будет вариант закупить ниже 60.


В нашем основном ресурсе публикуем множество полезной информации и разборов актуальных для рынка компаний и идей, не забудь подписаться
t.me/investorylife

( Читать дальше )