fix price

Выручка компании Fix Price выросла на 8,8% год к году, достигнув 71,7 млрд рублей. Розничная выручка увеличилась на 9,0%, составив 63,3 млрд рублей, а оптовая выручка выросла на 6,9% до 8,3 млрд рублей.

Динамика LFL продаж стала положительной и составила 0,4% год к году, благодаря росту среднего чека и восстановлению трафика. За период открыто 131 магазин, и общее количество магазинов достигло 6 545. Общая торговая площадь увеличилась на 28,5 тыс. кв. м (+12,1%).

Количество участников программы лояльности Fix Price выросло на 3,4 млн и достигло 26,4 млн человек (+14,6% год к году). Валовая прибыль увеличилась на 6,7% до 23,4 млрд рублей, а валовая маржа составила 32,7%.

SG&A расходы к выручке составили 19,0%, увеличившись по сравнению с предыдущим годом из-за роста расходов на персонал и рекламу. Скорр. EBITDA по МСФО (IFRS) 16 составила 10,0 млрд рублей, а EBITDA – 9,8 млрд рублей.

Чистая прибыль компании Fix Price за отчетный период составила 3,3 млрд рублей при рентабельности на уровне 4,6%. Капитальные затраты снизились до 1,9% от выручки.

( Читать дальше )

🥜Ранее я закрывался чутка с опозданием. Рынок не нравился, да и ложный пробой тоже. Да возможно он тут не при чём, но он помог сделать выбор и выбор был верным. По факту он отработал.
🥜Сейчас есть ощущение, что снижение захлёбывается, к тому же тут есть поддержка, так что решил перезайти.
🥜Если слабость продолжится, то вернусь к бумаге под трёхсот рублями!
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: t.me/+Vr8g1Fj1MZhkN2Iy

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Fix Price — прогноз результатов за 1-й квартал 2024

Завтра, 26 апреля, Fix Price is должен опубликовать финансовые результаты за 1-й квартал 2024 года.

Мы ожидаем, что выручка достиг 73,2 млрд рублей (+11% г/г) — годовой показатель LfL-продаж мог чуть ускорится по сравнению с прошлым кварталом на фоне повышенной инфляции при сохраняющейся стагнации трафика — и большая часть роста вероятно пришлась на расширение торговой площади.

Мы полагаем, что скорректированный показатель EBITDA по МСФО 16 достиг 11,3 млрд рублей, почти без изменений г/г, а рентабельность составила 15,4% (-2 пп г/г) на фоне ослабления рубля и роста затрат на персонал. Чистая прибыль, по нашим оценкам, составила 4,6 млрд рублей (-23% г/г), рентабельность чистой прибыли — 6,2% (-2,7 пп г/г), преимущественно из-за негативного эффекта операционного рычага, а также разовых налоговых статей, связанных с выплатой дивидендов.

Атон

🥜Чего то подзабыл я про эту позицию и для спекуля многовато отдал рынку, почти 2%.
🥜По сути мог бы и оставить позицию, так как +3 уже не так весело, как +5, но глянул график, не понравился ложный пробой, а он по всей видимости останется и ситуация за сегодня врят ли поменяется.
🥜С другой стороны диагональная поддержка держит, но учитывая те факторы, которые описывал и вечера и сегодня принял решение закрыться и не рисковать тем что ещё осталось от накопленной прибыли. Пусть и не много, но это моё и это лучше чем ничего!
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: t.me/+Vr8g1Fj1MZhkN2Iy

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Fix Price: обновили оценку расписок компании

Новая целевая цена расписок — 350 рублей за штуку, оценка — «Держать».

Мы придерживаемся нейтрального взгляда на расписки Fix Price Group, пока не увидим стабильного восстановления трафика в магазинах. Мы ожидаем, что редомициляция завершится в конце 2024 года. После «переезда» станут возможны дивиденды.


( Читать дальше )

Fix Price
#FIXP Лонг
вход 317,5
тейк 418,8 среднесрочно
стоп 279
прибыль/риск 2,6

*наконец-то бедные IPOшники получают шанс выкарабкаться из минусов — дно «зедектечено» с большой вероятностью, держитесь бедняги, вполне возможно скоро все отобьете.
Мы следим за этой акцией пристальней остальных, так как она имеет отличную возможность развернуться красиво и сделать 100 и более % в течении года. А пока берем это локальное движение.



не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

🥜Не давно давал идею и основной смысл был в наименее рисковой покупке при переходе цены через 301р.
🥜Когда цена преодолевала этот рубеж, я был занят и войти в свою идею физически не мог. Как освободился, увидел что цена уже была высоко и брать с ходу на хае дня желания не возникало, да и так лучше не делать, так как можно нарваться на поиск баланса, коррекцию или слив импульса.
🥜А сейчас я убедился что у покупателя есть интерес. Импульс не сливают, бумага не откатывает, а цена стабилизировалась.
🥜На этих вводных сегодня было принято решение пробовать заходить с локальной целью похода к прошлому хаю.
🥜Если не выгорит, то первый уровень для добора мне не интересен, реакцию буду смотреть ниже!
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: t.me/+Vr8g1Fj1MZhkN2Iy

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🥜Держу бумагу на карандаше. Пока хорошо движется, закрыла уже 4 гэпа, правда ниже есть ещё один, но не факт что закроет.
🥜Так же цена отлично сходила к указке (длинный хвост чуть раньше) и тут уже нащупала локальную поддержку.
🥜Пока цена стабилизировалась, но по текущим я бы брать не торопился. Лучше дождаться ростовых потуг и дать цене подняться выше 301р. Думаю пару процентов не большая плата.
🥜Лично я пока продолжаю просто за ней присматривать!
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: t.me/+Vr8g1Fj1MZhkN2Iy

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Fix Price Group Ltd

Тикер	FIXP
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	329 руб.
Потенциал идеи	11%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	282,7 руб.

🛒 Наиболее сильная сторона Fix Price — потенциал роста бизнеса. Ритейлер имеет хорошие шансы выполнить гайденс по открытию 750 новых магазинов в 2024 году. Кроме того, в течение ближайших лет Fix Price планирует открывать по 700–800 новых магазинов, а общий потенциал магазинов в РФ и ближайшем зарубежье менеджмент оценивает в 18 600 против текущих 6414.

📊 Акции формируют важный уровень поддержки. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 282,7 руб. риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,7.

Levi Strauss & Co.

Тикер	LEVI
Идея	Long
Горизонт	1 месяц
Цель	$22,5
Потенциал идеи	16,2%
Объем входа	7%
Стоп-приказ

( Читать дальше )

В последний год расписки Fix Price существенно отстали как от широкого рынка, так и от потребительского сектора. Такая динамика была связана с замедлением темпов роста бизнеса и неопределенностью относительно возобновления дивидендных выплат. В то же время Fix Price продолжает расширять сеть высокими темпами и имеет потенциал для частичного восстановления трафика. Кроме того, редомициляция в Казахстан может позволить Fix Price вернуться к регулярной выплате дивидендов, доходность которых по итогам 2024 года, по нашим оценкам, может достигнуть 12,4%.


( Читать дальше )