психология трейдинга

Здравствуйте любители трейдинга и инвестиций!

Смотрел видео «Как женщины отсеивают  мужчин».


Поразил комментарий под видео:

«Когда моя 20-ти летняя соседка рассказала как ее учит мать, что мужчину нужно держать в постоянном стрессе, иначе он почувствует себя счастливым и перестанет выполнять твои хотелки, я, просто, офигел...»

У меня есть престарелый друг 77 лет, так жена настолько покорна, что на крик «Ты где там? Снимика мне ботинки поскорей»,  «Сцать хочу сильно-неси сюда горшок и держи», всё выполняется быстро и без слов.  Вот это доминантный самец, несмотря на годы. Лет 40 назад она же оттирала тряпкой следы от женских туфель на обшивке потолка его Волги. ))))  И он благодаря такой своей доминантности самца живет, а будь покорен и выполняй капризы женщины уже был бы в могиле.

   Если вы хотите стать успешным трейдером, вам следует обладать определенными личностными чертами. Ниже перечислены 10 таких черт, которые важны для большинства успешных трейдеров. У каждой черты есть вопрос, который вы должны задать себе, чтобы определить свои природные способности к трейдингу и области, над которыми нужно работать. Если вы только начинаете торговать или используете очень маленький реальный счет, скоро вы узнаете, в каких областях вы проявляете хорошие результаты, а в каких – нет. Вы можете развивать нужные качества и контролировать опасные черты характера, которые мешают трейдингу. И важно понимать, что в этом процессе нет необходимости менять свою сущность, как, например, у леопарда, никогда не будет других пятен. Допустим, вы изначально ленивы и недисциплинированы. Если вы не решите эту проблему, то с большой вероятностью потерпите неудачу в трейдинге. Однако способность работать упорно и быть самодисциплинированным можно приобрести и развить – просто пообщайтесь с любым, кто служил в армии (служить можно по разному, но некоторые отличия прям бросаются в глаза). А это только вам на пользу, так как первым в списке требуемых качеств стоит…

( Читать дальше )

Эффект диспозиции — это аномалия, связанная со склонностью инвесторов и трейдеров продавать дорожающие активы, сохраняя при этом дешевеющие. Следуя принципу «лучше синица в руке, чем журавль в небе», инвесторы сразу же спешат расстаться с победителями и недополучают прибыль, выходя из позиции слишком рано. И вместе с тем инвесторы слишком долго продолжают держать проигравших, иногда даже увеличивая долю, чтобы усреднить убытки.
Первыми эффект диспозиции описали Херш Шефрин и Меир Статман в 1985 году в своей статье «Склонность слишком рано продавать победителей и слишком долго ездить на проигравших: теория и доказательства»

Что мешает поступать рационально?
Согласно научным исследованиям, причин сразу несколько:
• Неприятие потерь. Человек так устроен, что горечь от убытка всегда сильнее, чем радость от равнозначной прибыли. Падение одной акции на 1000 ₽ не компенсируется ростом другой на 1000 ₽. Поэтому подсознательно мы сильнее стремимся не к прибыли, а к тому, чтобы избежать убытков. И пока мы их не фиксируем, потерь как бы нет.

( Читать дальше )

«Стандартная болезнь инвесторов»: что такое синдром самозванца и как с ним справиться.

 

Синдром самозванца — это психологическое явление, при котором человеку кажется, что он не способен справиться с доверенной ему ролью и оправдать ожидания, а своё место занимает по ошибке. И ошибку эту, конечно, обязательно раскроют.

 

В основе синдрома лежит отношение человека к своим достижениям и неудачам. Первые он считает заслугой внешних обстоятельств: например, тем, что ему повезло — и акция пошла именно в ту сторону, в которой он встал в позу. А неудачи уже записываются на свой счёт — тут-то точно не хватило знаний, таланта или опыта.

 

В чём проявляется синдром

Некоторые симптомы встречаются почти у всех, другие — у некоторых. Вот основные проявления синдрома.

Страшно задавать вопросы. «Самозванец» ощущает себя хуже других, и ему кажется, что одного неловкого вопроса будет достаточно, чтобы его разоблачили.

Особенно часто этот симптом встречается у начинающих инвесторов — новички не понимают, какие знания необходимы, а что можно и не знать, и на всякий случай не спрашивают вообще ничего.

( Читать дальше )

Особенности мышления, которые часто помогают в обычной жизни, могут мешать трейдерам. Потому что на бирже требуются несколько другие навыки и особенности, чем в других отраслях деятельности.

К примеру, предвзятость мышления.
Когда человек утверждается в какой то мысли, он начинает неосознанно искать факты, подтверждающие его догадки и игнорировать те, что их опровергают 

Рассмотрим на примере.

Начинающий инвестор уверен, что акции какой то компании будут падать. Читая новости и рассматривая технические паттерны он будет концентрироваться на тех, что говорят о падении, даже если они совсем незначительные, и пропускать мимо себя, те, что говорят о росте акций, даже если они гораздо более значимы.



( Читать дальше )

 

— Не может быть величия без опасности, не может быть победного восхождения без спуска в подземный мир.

— Я часто думал, что рынок мстит лично мне, – но на самом деле отражает глубокое понимание процесса создания поведенческих моделей.

— Именно отсутствие у человека контроля над собственным умом, – а не какие-то проблемы, связанные со специфическим умонастроением, – представляет наибольшую угрозу торговле.

— Непосредственное влияние эмоций на торговлю проявляется в отказе от следования правилам. В условиях очень сильного эмоционального стресса трейдеры склонны поступать скорее как неудачники.

— Только ежедневное погружение в рынки может дать основную массу информации, необходимой подсознанию, чтобы отличать нормальные события от ненормальных.

— То, что вы знаете о рынке, – и как реагируете на то, что знаете, – зависит главным образом от умонастроения, в котором вы находитесь. Чтобы изменить вашу торговлю, необходимо сначала переключить передачи ума и тела.

( Читать дальше )

 

Рассмотренные ниже этапы хорошо демонстрируют, какое влияние на трейдинг оказывает психология.
80% успеха на рынке напрямую зависит от правильного психологического состояния трейдера.

ОПТИМИЗМ:
Все начинается с позитивного взгляда на рыночную ситуацию, что приводит трейдера к открытию сделки. Трейдер в предвкушении будущего успеха.
ВОЗБУЖДЕНИЕ:
Рынок начинает двигаться в прогнозируемом направлении. Трейдер предвосхищает события и надеется, что успех обеспечен.
ТРЕПЕТ:
Рынок продолжает двигаться в нужную трейдеру сторону, это момент радостного замирания. На этом этапе трейдер полностью уверен в своей торговой системе.
ЭЙФОРИЯ:
Точка максимального финансового риска. Инвестиции превращаются в быструю и легкую прибыль. Трейдер полностью игнорирует риск.
БЕСПОКОЙСТВО:
О нет, рынок разворачивается! Появляются первые признаки движения не в пользу трейдера. Но он не замечает этого и верит, что рынок восстановится и тенденция продолжится.
ОТРИЦАНИЕ:
Ожидаемого восстановления рынка не произошло. Трейдер не принимает происходящее и остается в позиции.

( Читать дальше )

❗️На рынке присутствует два основных чувства — страх и жадность(fear&greed)

😱Страх

Помните ноябрь 2021, пик российского рынка? Сбер был по 380₽, и все брокеры, аналитики и прочие писали, что это отличная акция в долгосрок, но перегрета. Говорили, что от 280 стоит брать. А в 2022 году мы видили Сбер ниже 100₽. Куда делись все советчики?)

❗️Люди тоже обещают себе купить ниже, когда акция растёт. А во время падения и на дне рынка кричат о рисках: «Геополитика, дивидендов не будет, бизнес загнется, бизнес в долгах и тд». Им нужно, чтобы цена была низкой, а риски отсутствовали. Но так не бывает!

‼️Запомните — цена на рынке всегда чем-то обусловлена, как-то формируется. Низкие цены достигаются во время самых высоких рисков.

🤑Жадность

❗️Жадностью зачастую является чувство упущенной прибыли. Пример:

👉Купили вы акцию по 100₽, она выросла на 10% до 110₽ и вошла в зону перегретости, начала формироваться дивергенция.
Она вроде бы уже должна падать, но растёт дальше — 115₽, 117₽, 119₽. Вы сидите, нервничаете, что упустили ещё 9% прибыли.

( Читать дальше )

Очень часто мы боимся столкнуться с болезненным опытом и потерять деньги. В этот момент трейдером движет ни что иное, как страх неуверенности в себе и ощущение собственной безопасности. Иногда нам кажется, что безопаснее не делать никаких шагов, чтобы не совершать ошибок 



( Читать дальше )

Мой предыдущий пост был посвящен психологии трейдинга, причем моей. Там я посетовал, что моя доходность на форексе, мягко говоря, хреновенькая, и что при таком запасе прочности впору уходить на биржу, на рынок акций, что представляется мне местом более спокойным.
По форексу я конечно скучаю, и чтобы эту ностальгию потешить, положил я на счет 10 000 руб дабы вспомнить молодость, или поприветствовать наступление старости.

Прошла неделя. Можно подводить итоги, и делать интересные выводы. Сначала факты.

Форекс. Было 7 января




Форекс. Стало 12 января (все сделки закрыты)



( Читать дальше )