золото

С самого начала своей работы на ф. р. считал себя инвестором. Оно и действительно было так до недавнего времени. Где то с мая сего года пришлось, переквалифицировался в спекулянты. Ходить в инвесторах при текущем раскладе в мировой экономике стало не целесообразно. Старое доброе правило купил-и-держи нынче не актуально. Вряд ли кто сегодня скажет, что будет с фондовым рынком через год-два, на каких уровнях будем. Если раньше держал позицию от 2-3х месяцев до 1-1,5 года, то теперь максимум  2-3 месяца, есть навар  – закрываемся. Особо не жадничаю. И то это так называемый длинный счёт, а на недавно  открытом счёте, позу держу несколько дней, а бывает и внутри дня работаю. Мои демо счета на fincake подтверждают неэффективность длинных поз. Заводил изначально ради эксперимента 3 портфеля:
Serginvest  копирующий (ну или близкий) к реальному
Купил-и-держи   Первоначально сформированный портфель оставался без изменений
Скальпинг   Сделки внутри дня.


( Читать дальше )

В рамках еженедельных обзоров по открытому интересу и ставкам я строю график изменения ставок на поставочные золотые фьючерсы на LBMA.
В отличие от открытого интереса исходные данные для этого графика обновляются ежедневно, соответственно публикую свежую картинку:

Последнюю неделю ставки по золоту начали резко расти относительно ставок LIBOR (которые тоже растут, но гораздо более плавно). Такой дельты между LIBOR и GOFO не было еще никогда.
 
На мой взгляд, это свидетельство истерической покупки золотых фьючерсов, за которым неизбежно будет падение. Если вчерашний минимум не уменьшат еще дальше, то падение будет скоро.
 
В обзоре за пятницу я ждал коррекции в середине октября. С новыми данными это выглядит скорее как падение на 1500-1600 уже в сентябре.


( Читать дальше )

Приведу немного данных для анализа ситуации с ценами на золото и платину. 
 
Разведанные подтвержденные мировые запасы 
золото — 60 тыс. т
платина — 27 тыс. т

Мировое производство
золото — около 2500 т
платина — около 200 т

Структура мирового потребления золота
ювелирная промышленность — 66%
прочие пром. отрасли — 14%
тезаврация слитков (накопление) - около 6,5% (в натуральном выражении больше, чем мировое потребление платины)
 
Структура мирового потребления платины
Автомобильная промышленность — 53%
Ювелирная промышленность — 20%
Химическая, стекольная и электротехническая — около 16% (примерно по 5% каждая)
Закупки в инвестиционных целях — около 2% (в 2007 году) 

Платина в принципе должна быть дороже золота, если учитывать меньшие ее запасы. Она встречается в тридцать раз реже золота. Чтобы добыть одну унцию платины (31,1 грамм), нужно переработать около десяти тонн руды. Для извлечения такого же количества золота нужны всего три тонны.
Но традиционно инвестируют в золото, а платина как то в этом плане не очень раскрученный металл. Ну и конечно потребление платины сильно упало из-за автопрома.  

У кого какие мысли?

Не могу не перепостить статью Артема Ейскова на banki.ru (выделение жирным шрифтом — мое):
 
Снижение ставки или — тем более — полный отказ от любого налога не может не радовать. Налоги — зло, и вовсе не столь необходимое, как кажется обывателям с промытыми государством мозгами. Поэтому планы Минфина России, согласно которым в обозримом будущем операции с физическим золотом (слитками) будут освобождены от НДС, можно только приветствовать. Однако слишком радоваться гражданам не стоит: ввязавшиеся в доступные золотые спекуляции «инвесторы» могут потерять кучу денег на ровном месте.
Приобретая бытовые товары, вы покупаете приносимые ими блага. Машина позволяет быстрее добираться из точки А в точку Б (это не про Москву), электрический чайник удобнее обычного, вкусная еда делает жизнь намного приятнее. Покупая финансовые инструменты, вы покупаете часть бизнеса (в случае акций) или часть будущей выручки (облигации).

( Читать дальше )

Продолжая тему наблюдения за картинками, вот очередное. На золоте периодически вырисовывается красивая фигурка, после которой часто идет хорошее движение.
 
Конечно, не всегда идет, и не только на золоте появляется, но тем не менее, тут хорошо видна (рисунок большой, так что клацайте).

Выглядит совершенно нехитрым образом — шпилька вниз, отскок, потом в некоторой степени закругление (при наличии хорошей фантазии можно увидеть некое подобие полукруга после отскока от последней красной линии), и пробой с разгону.
 
На минутном графике оно конечно не так резво пробивается, надо и понервничать немного, но в общем и в целом — очень.
 
Теперь основной интерес — закусят ли 1800 и сделают два дна, или сдадут и получится 1760 (Фибоначчи там чисто по приколу нарисован, в качестве хоть какой-то цели).
 
Такие пироги. Будем смотреть дальше...

Имхо, если не уйдем вверх, на пробой 1822 может получиться неплохой шорт.

Некоторые считают, что цена на золото установила новый рекорд, но на самом деле рекорд был установлен 31 год назад, когда цена на золото по текущей цене доллара достигла почти $2 400.
savepic.org/2274092.jpg


Посмотрим у кого сколько золота:

1. США
Размер запасов: $522.16 миллиардов
Общий вес: 8,965.6 тонн

2. Германия
Размер запасов: $218.28 миллиардов
Общий вес: 3,747.9 тонн

3. Международный валютный фонд
Размер запасов: $180.6 миллиардов
Общий вес: 3,101 тонн

4. Италия
Размер запасов: $157.36 миллиардов
Общий вес: 2,701.9 тонн

5. Франция
Размер запасов: $156.31 миллиардов
Общий вес: 2,683.8 тонн

6. Депозитные расписки SPDR Gold ETF (GLD)
Размер запасов: $70.7 миллиардов
Общий вес: 1,213.9 тонн

7. Китай
Размер запасов: $67.65 миллиардов
Общий вес: 1,161.6 тонн

8. Швейцария
Размер запасов: $66.75 миллиардов
Общий вес: 1,146.2 тонн

9. Россия


( Читать дальше )

Очередной краткий обзор золотого кота.
 
Сразу скажу, что COT снова ничего интересного не говорит, зато я построил интересную статистику по ставкам на LBMA.
 

( Читать дальше )

Начнем с очевидного
Рубль доллар
Перманентные операции центробанков с валютами, выматывают инвесторов, бросая то в жар то в холод.

По рублю вот такая картинка нарисовалась.
После июльской жары у нас идет зигзаг и Сегодня мы закончили чертить волну Би аккурат на уровне 23,6% по фибо. Дальнейгшего роста быть не должно. Для окончаний коррекции нам надо  обновить июльские низы и тогда поход к новой целе станет открытым.  32 по рублю  желаю всем удачи!

Теперь нефть
Brent  в моменте снижалась 2,54 бакса, чем изрядно напугала участников торгов. Хотя если разобраться нефть всего лишь достигла уровня 7 августа, когда fRTS был на  уровне 1670. Но мне Этот день напомнил День ВДВ, по уровням нефть прошла ровно такие же уровни не встречая никакого сопротивления.И хотя нефть практически закончила чертить пятиволновку. Но уперевшись в поддержку вормировавшуюся с июля, потенциально имея цели для дальнейшей коррекции до 105 долларов. Для этого я предпологаю по нефте придется так же начартить зигзак, сходив в ближайшее времяк уровню 114 долларов  и потом уже  цели будут 110-108-106-104. О последующем движении нефти говорить пока сложно, оно возможно как вниз  до 75 так и вверх. Я предполагаю что мы всетаки пойдем тестировать низы

( Читать дальше )