выкуп акций

🛢 Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал выплату финальных дивидендов за 2023 г. в размере — 498₽ на акцию (дивидендная доходность по текущим ценам составляет — 6,7%). Дата закрытия реестра – 7 мая 2024 г. Последний день покупки акций под дивиденд — 6 мая. Напомню, что ранее совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал выплату дивидендов за 9 м. 2023 г. в размере — 447₽ на акцию (дивидендная доходность на дату отсечки составила — 6,5%). По итогу, с учётом 2 выплат дивиденды компании за 2023 г. могут составить — 945₽ на акцию, дивидендная доходность будет выше 13%.

Согласно дивидендной политике компании: «Выплаты будут производиться дважды в год, на дивиденды будут направлять не менее 100% FCF, скорректированного на уплаченные %, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций». В опубликованном отчёте ЛУКОЙЛа по МСФО за 2023 г. сложно было посчитать FCF, поэтому многие делали предположения по дивиденду (600-800₽ на акцию), но даже скептические прогнозы не сбылись, эмитент заплатил ещё ниже. В итоге компания суммарно заплатит 77,6% чистой прибыли по МСФО (~900₽ млрд).

( Читать дальше )

Лукойл дал рекомендацию по финальным дивидендам за 2023 год, доходность 6,8%

Как сообщается в пресс-релизе ЛУКОЙЛа, совет директоров компании рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 498 рублей на акцию. Реестр для выплаты дивидендов закроется 7 мая 2024 года. С учетом данной ранее рекомендации по промежуточным дивидендам за 2023 год (447 рублей на акцию) общая сумма выплат может составить 945 рублей на акцию.

Рекомендованные дивиденды предполагает доходность на уровне 6,8%, а с учетом промежуточных выплат за 2023 год — 12,9%. Рекомендованный размер дивидендов оказался ниже ожиданий рынка (консенсус-прогноз составлял 470-744 рублей), при этом компания поддерживает сильные балансовые показатели (более 1 трлн рублей денежных средств) и вполне способна провести потенциальный выкуп акций в случае его одобрения. ЛУКОЙЛ — наш фаворит в нефтегазовом секторе за счет привлекательной оценки на уровне 2,4x по мультипликатору EV/EBITDA 2024П по сравнению с 5-летней исторической средней оценкой 3,7x.

Атон

На долю ЛУКОЙЛа приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.

Основные виды деятельности предприятия: добыча и переработка нефти и газа, сбыт нефтепродуктов, производство электроэнергии, в том числе чистой, «зеленой». Компания перерабатывает на своих НПЗ более половины добываемой нефти, доля зарубежной переработки на начало 2023 г. была равна порядка 32%.


( Читать дальше )

ПРОГРАММА ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ

Группа «ТКС Холдинг» сообщает о решении Совета Директоров инициировать программу выкупа собственных акций на рынке в количестве до 19 млн акций, что составляет не более 10% текущего уставного капитала.

Приобретение акций будет осуществляться до конца 2024 года или до достижения указанного максимального количества приобретаемых акций, если действие программы не будет продлено или прекращено раньше. Акции могут приобретаться как на Московской бирже, так и на внебиржевом рынке.

Решение о начале программы приобретения акций отражает уверенность Совета директоров Компании в долгосрочных перспективах развития группы и фундаментальных показателях ее деятельности.

Учитывая высокую конкуренцию за талант в технологической сфере, Совет Директоров видит необходимость в дальнейшем укреплении мотивационных программ Группы. Группа предполагает расширение количества участников программы MLTIP до 1 500 сотрудников в течение ближайших нескольких лет.

( Читать дальше )

НИКОСИЯ, КИПР – 12 марта 2024 г. – QIWI plc (NASDAQ и MOEX: QIWI) сегодня объявила о том, что решение, предложенное на внеочередном общем собрании акционеров QIWI («ВОСА»), состоявшемся 11 марта 2024 года, не было одобрено.

Общее количество акций класса А, имеющих право голоса на внеочередном общем собрании акционеров, составило 10 413 522 с общим количеством голосов 104 135 220; общее количество акций класса B составило 52 299 453 с общим количеством голосующих 52 299 453. Каждая акция класса А дает десять голосов, а каждая акция класса В — один голос.

Ниже приведена краткая характеристика вопросов, по которым было проведено голосование на внеочередном общем собрании акционеров Компании, состоявшемся 11 марта 2024 года:

· Уполномочить Совет директоров Компании начать программу обратного выкупа и приобрести обыкновенные акции Компании класса «Б», включая акции Компании, удостоверенные американскими депозитарными акциями (ADS), котирующимися на Nasdaq Global Select Market и/или на Московской бирже, в порядке, который может время от времени определять Совет директоров Компании, в соответствии с положениями Закона о компаниях, глава 113 (с поправками)

( Читать дальше )

Акционеры группы Qiwi на внеочередном собрании не одобрили обратный выкуп акций, который планировался в рамках реструктуризации бизнеса.

Предполагалось, что максимальная цена выкупа на «Московской бирже» составит не более 581 рублей за акцию.

www.sec.gov/Archives/edgar/data/1561566/000110465924033182/tm248565d1_ex99-1.htm
www.interfax.ru/business/949939

Спустя два года санкций, российским инвесторам предлагается обменять заблокированные иностранные активы. Обмен начнется 25 марта и завершится 1 сентября. Общее количество активов, доступных для обмена, составляет более 3800, оцененных в миллиарды рублей. Процесс выкупа будет добровольным и разделен на четыре этапа. Иностранцы смогут вывести приобретенные бумаги без дополнительных разрешений.

Организатором торгов выбран брокер «Инвестиционная палата». Инвесторы смогут продать активы общей стоимостью не более 100 000 рублей. Заявки будут приниматься только через брокера или доверительного управляющего. Общая стоимость активов, доступных для обмена, оценивается в миллиарды рублей.

Процесс выкупа будет проходить в четыре этапа. На первом этапе определится стартовая цена, за которую иностранцы смогут выкупить бумаги. Затем будут сформированы лоты бумаг, а затем иностранцы смогут подать заявки на покупку. В конце будет произведен расчет по итогам выкупа, и средства будут перечислены инвесторам.

( Читать дальше )

Что может поддержать ценные бумаги в средне- и долгосрочном периоде? Классический способ — программы, направленные на вознаграждение акционеров.

Речь идет о дивидендах и байбэках. Остановимся на вторых. Программы обратного выкупа акций позволяют корпорациям менять структуру капитала, осуществлять сделки M&A, поддерживать рыночную цену бумаг в случае падения, мотивировать менеджмент. Если полученный в результате байбэка казначейский пакет используют для гашения акций, то растут EPS и дивиденды на акцию.

В индекс голубых фишек Мосбиржи входит 15 компаний крупнейшей капитализации. Три из них имеют действующие программы выкупа: Сбербанк, НОВАТЭК, Яндекс. Эти байбэки описаны в предыдущем обзоре, давайте оценим еще четыре программы. Капитализация компаний — от 28 млрд до 225 млрд руб.

Самолет

Объем выкупа — 10 млрд руб. при нынешней капитализации 225 млрд руб. Программа рассчитана на период с 1 января 2024 г. до 31 декабря 2024 г. Байбэк выполнен на 0%.

Программа обратного выкупа акций Самолет реализуется в общекорпоративных целях.

( Читать дальше )

Провожу опрос, смартлабовцы!

ВОСА Киви сегодня...

1) Одобрит байбэк по цене около 400 рублей и мы увидим ракету столетия

2) Не одобрит байбэк, инвесторы как и всегда поцелуют шишку

ОТВЕТ В КОММЕНТАРИИ! Обсуждаем!

Компания Polymetal завершила выкуп первого транша обыкновенных акций в количестве 5 082 079 штук, что составляет 1,07% от акций в обращении. Этот процесс осуществлялся в рамках предложения по обмену акций на новые, выпущенные на бирже МФЦА (AIX), в соотношении одна к одной.

После выкупа первых обмененных акций и выпуска новых акций взамен общее количество голосующих акций компании осталось неизменным и составило 473 645 141 акций. Компания также подчеркнула, что у нее в распоряжении находятся 46 696 757 обыкновенных казначейских акций, не предоставляющих прав голоса или экономических прав.

Polymetal планирует аннулировать акции после смягчения ограничений, наложенных на Национальный расчетный депозитарий (НРД). До этого момента акции будут храниться на казначейских счетах компании и не будут перевыпущены.

Компания напомнила акционерам о возможности обмена своих акций на новые, выпущенные на AIX, в соотношении одна к одной. Срок для этого предложения продлен до 30 сентября 2024 года.

( Читать дальше )