Трейдинг FORTS

                                 
                                  Отказ от признания реальности

                                  всегда приводит к гибельным последствиям.

                                 (Айн Рэнд «Атлант расправил плечи»)

Ветра Вам всем попутного. Сегодня будет много текста и моего опыта — ведь речь пойдет и моем любимом рынке заморском окИяне: S&P 500

Алгонафт в нашем море — SPYF (6.24)

Реальность такова, что мы не знаем когда будет коррекция/падение SnP, да и не надо нам это знать. Мы работаем по сигналам ветру. 

Я попробую сейчас начертить навигационные карты золотого руна, т.к. за ним придется идти долго и тяжело. Но ОНО будет того стоить.

( Читать дальше )

Вы когда-нибудь задумывались, почему одни инвесторы постоянно в плюсе, а другие теряют деньги? В чем их секрет?

Ответ прост — профессиональные игроки используют специальные методики анализа рынка и отбора акций, недоступные рядовым инвесторам. Сегодня я открою вам главный секрет их успеха!

Забудьте про анализ отчетности, изучение новостей и прочую ерунду. Это все отнимает кучу времени и не дает нужного результата. Гораздо эффективнее просто отслеживать сделки крупнейших участников рынка и копировать их.

Ведь что делают профессиональные инвесторы в хедж-фондах? Они анализируют сотни компаний, изучают все нюансы, прогнозируют перспективы и на основе этого формируют оптимальный инвестпортфель. А дальше просто покупают или продают нужные акции через организованные структуры.

Мы же можем просто отслеживать их сделки через открытые источники и повторять! Нам не нужно тратить время на глубокий анализ, достаточно увидеть, что крупные игроки активно скупают какую-то бумагу значит она перспективная. И наоборот, если они избавляются от акций некоей компании, скорее всего с ней что-то не так.

( Читать дальше )

Вход от идеи манипуляции уровня 3044.60 (тест манипуляции верхней границы боковика + тест манипуляции часового уровня). Стоп за манипуляцию на 3045.20. Первичная цель — нижняя граница боковика (3033.55). Соотношение прибыль: риск до нижней границы = 1.6. Закрыл позицию уже после пробоя по средней цене 3032.70. Фактическое соотношение прибыль: риск составило 1,8.

Александр Миллер: Трейдер и аналитик, преуспевающий в мире финансов

Хотите достичь финансовой свободы и успеха на мировых фондовых рынках? Встречайте Александра Миллера – опытного трейдера и аналитика с более чем 18-летним стажем в сфере инвестиций. Его биография увлекательна и поистине впечатляет.

До 2020 года Александр работал в престижном дочернем подразделении Morgan Stanley, где смог передать свой опыт от одного из крупнейших инвестиционных банков мира. Неудивительно, что он разработал собственную систему торговли на мировых финансовых рынках, обеспечивающую выдающиеся результаты.

Уникальный подход Александра к анализу финансовых рынков помог ему достичь впечатляющих высот в трейдинге. Он активно принимал участие в создании самообучающихся алгоритмических торговых систем, основанных на искусственном интеллекте.

Александр Миллер – успешный управляющий активами от 1 000 000 долларов.

Он специализируется на разработке и адаптации прибыльных стратегий на фондовых биржах США. Его методика основана на логике рынка, что гарантирует актуальность предлагаемой системы обучения.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Сегодня был таксовочный день, но машину немного пришлось делать с утра — так что успел даже поторговать немного. 


1. Шорт с хорошим рабочим объёмом на отбой, превысил математический — жирный лосик .-
1"" далее небольшая суета — пытался по стакану встать- вышел . 
2. Лонг от уровня ретеста пробоя. на рабочий объём, но до цели не дошли, вышел по стакану (очень вовремя ) +.
3. Небольшой пробой до уровня ретеста, объём 1/2 . 
Далее не торговал — не мой рынок, Шортить ришку когда падает си, как то не очень . 

Владимир Витальевич Твардовский занимается алгоритмическим трейдингом с командой из 6 человек (июль 2020 г.).

Делают арбитражные, поли-арбитражные маркетмейкерские стратегии на всех доступных рынках.

(далее основная часть текстом в этом топике)

( Читать дальше )

Большой гэмблерский привет! Ришка ,Сишка, Атомишка. Три для меня много. Я не способен уследить . 

Ришка пока ХЗ. у бортов буду ждать и по мелочи тырить в минутке. Атом пока от лонга 



( Читать дальше )

Синтетическая облигация (СинОбл) — широко применяемая стратегия получения консервативного дохода в потрфеле Активных Инвесторов (АИ).

Суть следующая:

купля СинОбл

1. покупка базового актива
2. продажа фьючерсного контракта на этот актив, который находится в состоянии контанго

продажа СинОбл

1. продажа базового актива
2. покупка фьючерсного контракта на этот актив

Преимущества покупателя СинОбл:

• Дельта-нейтральная позиция, не сильно зависит от направления движения базового актива (БА)
• Лучше чтобы БА стоял на месте или падал в цене до даты экспирации, тогда вариационка будет положительной
• Если на промежутке до даты экспирации возникнут дивиденды, то это будет приятный бонус в портфель.
• Спред между фьючерсом и акциями зависит от ключевой ставки стоимости денег в настоящем и в ближайшем будущем до даты исполнения контракта

( Читать дальше )