​💡Торговля идет вяло, индекс МосБиржи почти без изменений. Да и расти при такой высокой ставке сложно.
Высокие процентные ставки по банковским вкладам продолжают поддерживать приток сбережений домашних хозяйств на срочные рублевые депозиты. Годовой темп их прироста в апреле 2024 года достиг рекордного уровня в 43,0% (в марте — 41,3%).
Инвесторы продолжают активно пользоваться банковскими депозитами.
t.me/pensioner30/6545

Дивидендный сезон — основной фактор роста. Правда он только начался.
И благодаря див гэпу ЛУКОЙЛа индекс Мосбиржи даже немного просел). Аналитики ожидают быстрого закрытия гэпа. Докупаю.
t.me/pensioner30/6538

Рубль к доллару ( или доллар у рублю) держится в районе 91-92. Одна из причин — дивиденды экспортеров, продающих валюту под выплаты.

Путин потребовал обеспечить рост капитализации фондового рынка до 66% ВВП к 2030 г. и до 75% ВВП к 2036 г.
Другие «громкие заявления»:
t.me/pensioner30/6540

Глава Транснефти пообещал дивиденды выше прошлогодних. Сколько? Пока не ясно.

( Читать дальше )

💡Индекс Мосбиржи почти без изменений. «Порадовал» Газпром, народное достояние отчиталось о своих убытках. Непонятно что будет с дивидендами. Дивиденды платятся из скорректированной прибыли, поэтому могут и заплатить. Только вряд ли заплатят 15 р на акцию.
t.me/pensioner30/6525

На следующей неделе будет дивгэп Лукойла. Дивидендный сезон в разгаре, скоро часть денег вернётся в рынок. + Летом, ближе к осени, может завершится обмен замороженных активов.

Доллар ниже 92. Продление указа о продаже валютной выручки и сокращение импорта сказываются.
Пока же нефть дешевеет, импорт восстановится, появится сезонный спрос на валюту… В общем долгосрочно не понятно за счёт чего рубль будет оставаться крепким.

— Газпром получил рекордный убыток по МСФО 629 млрд руб, против прибыли в 1,31 трлн годом ранее.

— США ввели санкции против “Астры”, “Победы” и судов, связанных с Новатэком.

— Совкомбанк: акционеры одобрили допэмиссию для поглощения Хоум банка.

— Общий объем торгов на рынках Мосбиржи в апреле 2024 года составил ₽124,9 трлн, увеличившись на 38,3% по сравнению с ₽90,3 трлн годом ранее.

( Читать дальше )

💡Индекс МосБиржи закрепился выше 3400 п. Нефть дорогая — выше 90 долларов за бочку. В моменте дороже 92. Этому способствует геополитическая напряжённость на Ближнем. Так же инвесторы ожидают высоких дивидендов.
При этом пик инфляции пройден и во второй половине года нас может ждать снижение ключевой ставки.
" Пик инфляции позади. Высокой ставкой мы защищаем деньги граждан" — Набиуллина.
На этом акции ещё могут вырасти и облигации тоже.

Индекс гособлигаций RGBI продолжает снижаться, — 2,8 % за месяц. Доходность некоторых ОФЗ уже больше 14 процентов.
— Сегежа погасила выпуск облигаций 002P-07R на 10 млрд рублей. 🤷‍♂️
— Из свежих выпусков облигаций есть новый выпуск Интерлизинга с купонами каждый месяц и амортизацией. Купонная доходность около 16 процентов, с реинвестированием купонов — больше 17 %.

🍏ЦБ и Минфин поддержали идею освободить от НДФЛ дивиденды, поступающие на ИИС. Хорошая новость для долгосрочных инвесторов и любителей ИИС.

+ НЛМК рекомендовали дивиденды ₽25.43 на акцию (див доходность 11.5%). Ждём дивиденды от ММК и от остальных металлургов но уже за 1 квартал 2024 года. 👍

( Читать дальше )

🇷🇺 Индекс Мосбиржи пробил планку 3400 пунктов. Драйверы роста: начало дивидендного сезона, нефть выше $90, бум IPO, переезд иностранных компаний в РФ. $TMOS

Доллар на уровне 92-93 к рублю.
30 апреля истекает срок действия указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Так же может вырасти туристический спрос на валюту. Так что ослабление рубля вполне возможно. $USDRUB

💡Мосбиржа с 15 мая допустила к торгам акции МКПАО «Яндекс» с тикером YDEX.

— Приостановлены торги расписками X5 Group. История интересная, принудительная редомициляция открывает дорогу к дивидендам. 👍 $FIVE

— Новатэк приостановил производство на Арктик СПГ-2 и сокращает количество линий с трех до двух, переводя производственные ресурсы на Мурманский завод СПГ. $NVTK

— Золото пробило исторический максимум и превысило $2330 за унцию.

— Количество частных инвесторов на Московской бирже превысило 31 млн человек. $MOEX
По итогам марта 2024 года число физлиц на площадке составило 31,1 млн. Заключали сделки в прошлом месяце 3,9 млн инвесторов.

( Читать дальше )

💡Первая очередь проекта «Арктик СПГ — 2» запущена, он создает базу для роста грузопотока по Северному морскому пути, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании в координационном центре правительства РФ в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. $NVTK

💡Порядка трети продаж «Норильского никеля» до сих пор приходится на Америку и Европу. Однако самый крупный рынок сбыта — это Китай, на него приходится более половины продаж. При этом часть продукции продается с дисконтом, но не всегда, отметил в вице-президент — руководитель блока сбыта и коммерции Антон Берлин. Кроме того, часть покупателей добровольно отказывается от использования российских металлов и продукции из них. Часть готовы использовать металлы, но покупая их у кого-то независимого. $GMKN

💡Нефтекомпания «Лукойл» рассчитывает восстановить сломанное на Нижегородском НПЗ оборудование в течение одного-двух месяцев, рассказал вице-премьер Александр Новак. В января 2024 года на установке каталитического крекинга сработала система противоаварийной автоматической защиты. Вследствие этого был остановлен технологический процесс. Причиной срабатывания системы явилась механическая неисправность детали компрессора. $LKOH

( Читать дальше )

+ Индекс Мосбиржи снизился на полпроцента, но пока выше 3300 п.
🍏Нефть выше 85 долларов, сезон отчетностей в разгаре, скоро начнётся дивидендный сезон.
🍎Негатив: беспилотники на НПЗ Лукойла и Роснефти, высокая ключевая ставка. $TMOS

Доллар ускорил рост (выше 93), евро 101. Впереди налоговый период (НДПИ и НДД), так что может быть снижение курса валюты.
$USDRUB

💡ТКС Холдинг хорошо отчитался и объявил о планах интеграции Росбанка через допэмиссию акций. Старт торгов TCSG — 18 марта. $TCSG

«Инвестиционная палата» назначена организатором обмена заблокированных активов, процедура для портфелей до 100 тыс. руб. должна быть запущена с 22 марта.

ЛСР рекомендовали дивиденды 100 руб/акц., почти 10 процентов див доходности. Компания продемонстрировала хороший отчет. 👍 $LSRG
А до этого они подарили своим мажоритарным акционерам и менеджменту 22,15 млн акций, а это 1/5 всего уставного капитала компании. Очень мутная история.

Индекс ОФЗ (RGBI) опустился до минимума с апреля 2022 г. на фоне неопределенности по перспективам снижения ключевой ставки.

( Читать дальше )

​💡 Индекс Мосбиржи растёт. +1.8%, уже выше 3300 пунктов впервые с февраля 2022 года.

🍏 Лидеры роста:
Селигдар, Yandex, Полюс, Позитив, МосБиржа.

Рубль в районе 90-91. В марте решающую роль в укреплении может сыграть налоговый фактор: в конце месяца ожидаются большие платежи НДПИ и НДД на сотни млрд рублей.

💡 Сбер пробил отметку в 300 рублей. Радуются те, кто покупал Сбер в прошлом и позапрошлом году.
🍏 X5 попала в список особо значимых компаний (шанс на принудительную редомициляцию). Возможно что скоро и дивиденды возобновятся. 👍
🍎 Акционеры нидерландской Yandex N.V. одобрили продажу российского «Яндекса» консорциуму инвесторов.
🍏Positive Technologies установила максимальную величину допэмиссии акций в размере 15% на каждый двукратный рост капитализации и определила объем первого дополнительного выпуска акций — 7,9%.
Будущая допэмиссия оказалась не такой большой, отсюда и рост. 🤷‍♂️
Да и отчет оказался неплохим, правда он ещё не окончательный.
Отгрузки: +74% г/г
Чистая прибыль без учета капитализируемых расходов: +70% г/г.

( Читать дальше )

​💡Индекс Мосбиржи почти +4% за неделю. Санкции оказались не такими уж и сильными, во всяком случае рынок их быстро «переварил». Боковику на российским рынке исполняется полгода.

Рубль укрепляется на очередном налоговом периоде. Перед выборами вряд ли будут серьёзные изменения курса.

Сбер отчитался о рекордной чистой прибыли в 1 508,6 млрд руб. Греф пообещал в 2024г заработать еще больше. Сбер держу и докупаю.
t.me/pensioner30/6224

В послании предложили продлить семейную ипотеку до 2030 года, запустить безотзывный сберегательный сертификат и ввести прогрессивную шкалу налогообложения.
По разным подсчётам это всё будет стоить от 5 до 17 трлн рублей. Видимо все по разному считали.
t.me/pensioner30/6231

ВТБ отчитался о рекордной прибыли в 223 млрд руб, после убытка 757 млрд руб в 2022-м, а также пообещал дивиденды не раньше конца 2025 года.
t.me/pensioner30/6238

Мосбиржа показала хороший отчёт. 👍
t.me/pensioner30/6219

Биткоин вырос до $64 тыс. и тут же обвалился до $59 тыс.

( Читать дальше )

🍎 Индекс Мосбиржи потерял почти 4%. Всё в минусе, кроме Алросы, Ростелекома, МКБ, Тинькофф.
Коррекция небольшая, посмотрим что будет в понедельник, там как раз новые санкции уже будут в цене. Если будет сильное падение ( если оно вообще будет), то можно будет что-то купить.
На этом падении покупал Сбер, Лукойл, ММК, Северсталь, Роснефть, Татнефть…
Есть ли потенциал для роста? Есть, возможен разворот по ставке ( Тинькофф уже снижает ставки по вкладам), валютная переоценка по мере девальвации рубля, + дивидендный сезон, который начнётся весной.

🍎Рубль так же под давлением, есть риск санкций на НКЦ, но пока эти риски не реализовались.
Если вы считаете что риск блокировки НКЦ есть, то возможно стоит перевести валюту на банковский счёт ( с брокерского) или по возможности держать валюту в бумажном виде.

🍎 Расписки QIWI за неделю потеряли 40% (в моменте -50%) на фоне отзыва лицензии у Киви банка. Бумагу исключили из всех индексов.
t.me/pensioner30/6198

🍎Акции Polymetal упали на 22% после новости о продаже российских активов. Что достанется российским миноритариям — непонятно. Есть риск делистинга с Мосбиржи.

( Читать дальше )

— Индекс Мосбиржи почти без изменений.
При этом рубль ослаб, а нефть стала дороже.
Продолжается сезон отчетностей: Яндекс, Ozon, Черкизово, ОГК-2, Интер РАО, Софтлайн…
Но для большего роста нужно понижение ключевой ставки, но этого пока нет. ЦБ оставил ставку без изменений. Борьба с инфляцией продолжается.

— Доллар поднялся почти до 93 руб. Пока ЦБ не продает юань в рамках бюджетного правила, а в Китае Новый год. 🤷‍♂️

— Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Прогноз на год 13,5-15,5 процентов.

— Мосбиржа дважды останавливала торги из-за технических проблем с переходом на другой сервер. Посреди рабочего дня…

— IPO Диасофт. Рост на 40%, а потом снижение. 400 тыс заявок в стакане растворились. Продолжаем играть в игру " Кто последний, тот и инвестор". Ну и аллокация в 2-10 процентов тоже не очень. 😈

— 15 февраля приостановлены торги расписками TCS Group в связи с переездом. Тинькофф поменяли логотип.

— Совкомбанк решил купить Хоум Кредит. Нужно срочно придумать название новому банку. СовХоум, Хоум банк…

( Читать дальше )