Друзья,
в этом видео
за 7 минут
излагаю свой взгляд на рынок.
АКЦИИ.
На рынке – небольшое падение.
Но некоторые акции остаются в растущем тренде.
Все эти акции платят дивиденды.
Именно такие акции держу в своих портфелях:
Лукойл
Роснефть
Татнефть
Газпромнефть
Башнефть преф.
Новатэк
Совкомфлот
Сбер
и др. лидеры в своих отраслях.
Индекс РТС.
Падение считаю краткосрочным и спекулятивным,
среднесрочно рынок сильный !
Но сейчас — локальные минимумы по волатильности.
Фундаментально считаю рынок сильным.
Див. доходности индекса Мосбиржи более 8% и
мало альтернативных возможностей инвестиций,
поэтому приток денег от физ. лиц.
В связи с минимальной волатильностью (дешевые опционы),
краткосрочные спекулянты, думаю, сейчас играют на небольшой рост волатильности
(кто понимает в опционах, называет это «покупка волатильности», лонг колл по Si и лонг пут по RTS — для лонга нужен минимум ГО).
Портфели акций продолжаю держать, т.к. они — среднесрочные, а не спекулятивные.
Друзья,
На рынке – коррекция.
Коррекция – это возможность.
В этом ролике пишу личное мнение, что около 3 000 по индексу Мосбиржи
логично формировать портфель.
Brent уже около $95, Urals уже выше $80.
Часто работает подгонка РТС = URALS x 20 – 200, т.е. РТС может пойти на 1 400.
Высказываю своё мнение о рубле:
рубль, конечно, «мягкая» валюта, но временно, думаю, будет стабильна.
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству
«своевременно» и «согласованно» принять меры по укреплению рубля.
В портфеле – фундаментально сильные акции, ОФЗ и ВДО:
- нефтегаз (Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпромнефть, Башнефть преф, Новатэк),
- лидеры финансового сектора (Сбер, Мосбиржа),
- Совкомфлот.
Продал ПолюсЗолото
(просадка в золоте, нет дивидендов, укрепление рубля и рост долг / EBITDA около 3 из – за buyback у своих аж по 14 200).
Друзья,
считаю, что в четверг и в пятницу мы видели техническую просадку, а не начало обвала.
Держу немного
#SELGOLD001
(около 2% портфеля).
Обратил внимание на VIX по S&P500 (по недельным):
#VIX по S&P500
отражает ожидания трейдеров по индексу широкого рынка S&P 500 на предстоящие 30 дней, точнее его подразумеваемую волатильность. Рассчитывается индикатор на основании котировок спроса и предложения на индексные опционные контракты.
Страховка (опционы) дешевеет.
Т.е.страха нет и профи (выпускающие опционы) считают, что риск снижается.
Думаю, цикл роста ставки ФРС закончен.
Думаю, цикл роста ставки ФРС закончен:
впереди сохранение ставки 5,25 — 5,50% и в 24г. падение ставки.
Не забываем, что в предвыборный год жестить не принято:
в 4 квартале внешний фон станет позитивным и будет рост.
Время лёгких денег
(для тех, кто догадался зайти в рынок в 2 половине октября — начале ноября 2022г.) заканчивается.
Первыми выросли акций голубых фишек, которые навиду:
ИТОГ по портфелям
(выкладываю в закрытом канале EXCEL с датами и весами по каждой позиции):
На этой неделе некоторые писали в личку, что делать с лонг плечами:
отвечал примерно одинаково: на ускорении роста, лучше плечи закрыть
(если бы у меня были плечи, закрыл бы).
Думаю, стоит присмотреться к ситуации и не принимать быстрых решений о покупке.
Фундаментально, рынок сильный,
учитывая слабый рубль и див.доходность индекса Мосбиржи около 9%,
НО, вероятно, будет возможность купить дешевле.
Важный уровень по индексу Мосбиржи 3 000.
Важно, удастся ли индексу закрепиться выше этого уровня.
С уважением,
Олег.
Друзья,
в этом ролике рассказываю,
почему корректируются рынки,
почему на этой неделе всем советовал закрыть плечи в лонгах.
Ускорение роста – это признак окончания тренда.
Внешний фон сегодня был позитивен,
Рублёвая денежная масса М2 (доступные для платежа собственные средства плюс депозиты) растёт на 25% в год.
Поэтому долгосрочно рынок в порядке: крупняк решил зафиксировать часть прибыли.
Просто рынку надо остыть.
Экстренные меры против падения рубля не принимаются.
Почему считаю, что коридор 90 – 100 рублей за доллар устраивает бюджет.
Портфель в EXCEL с весами и датами по каждой бумаге –
в закрытом канале:
все ходы записаны, честно и прозрачно, опережение индекса полной доходености Мосбиржи в 2023г. уже более 15%.
Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !
С уважением,
Олег.
в этом ролике рассказываю,
почему корректируются рынки,
как купить на Мосбирже доллар по позавчерашнему курсу,
почему не продал акции (когда признаки коррекции были налицо),
что бы купил в портфель сегодня (если был в рублях).
Рост сырья в июле после годового падения: новый цикл ?
Почему считаю, что коридор 90 – 100 рублей за доллар устраивает бюджет.
Портфель в EXCEL с весами и датами по каждой бумаге –
в закрытом канале:
все ходы записаны, честно и прозрачно, опережение индекса полной доходености Мосбиржи в 2023г. уже более 13%.
Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !
С уважением,
Олег.
#Рубль
Какой курс нужен ?
Сейчас это — вопрос больше политики, чем экономики.
В моменте, USD/RUB уже 92,3р. за доллар.
Заседание ЦБ РФ — только 21 июля.
За 2 недели рубль может улететь далеко, если не предпринимать мер.
А принимать ли меры — это вопрос политический.
Да,
на мировых рынках коррекция.
По индексу РТС также коррекция.
Но индекс Мосбиржи — рублёвый, а люди могут избавляться от рублей
(недвижимость, реальные бизнес активы, акции и др.
Нефтегазовые доходы федерального бюджета в июне составили 529 млрд (-26.4% гг); с начала года – 3 382 млрд (-47.0% гг).
Прогноз Минфина.
В июле недобор НГД составит 4.5 млрд. Но с учетом недобора в июне (30.3 млрд) июльские изъятия из ФНБ составят 34.9 млрд. Это означает, что с 7 июля по 4 августа ЦБ будет продавать юани на 1.7 млрд руб в день (3.6 млрд в предыдущий месяц).
При 90 рублей за доллар Минфин недобирает нефтегазовые доходы!
С 1 августа Россия сокращает добычу нефти на 500 000 баррелей.
Думаю, при 100р. за доллар бюджет сможет сойтись.
Выложил на youtube мнение о коррекции.
Примерно на локальном максимуме.
В закрытом канале написал, что и когда продал (купил ОФЗ 26215).
Подписчиков на youtube стало немного меньше.
Зато денег на счёте немного больше.
С уважением,
Олег.