TransDigm (TDG): квартальные финансовые отчеты US GAAP |
||||||||||
TransDigmsmart-lab.ru | % | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | LTM ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 09.05.2023 | 08.08.2023 | 09.11.2023 | 08.02.2024 | 07.05.2024 | 07.05.2024 | ||||
Валюта отчета | USD | USD | USD | USD | USD | USD | ||||
Финансовый отчет | ||||||||||
Выручка, млн $ | ? | 1 592 | 1 744 | 1 852 | 1 789 | 1 918 | 7 303 | |||
Операционная прибыль, млн $ | 695.0 | 783.0 | 856.0 | 806.0 | 880.0 | 3 325 | ||||
EBITDA, млн $ | ? | 727.0 | 797.0 | 874.0 | 877.0 | 952.0 | 3 500 | |||
Чистая прибыль, млн $ | ? | 304.0 | 351.0 | 415.0 | 281.0 | 403.0 | 1 450 | |||
Опер.денежный поток, млн $ | ? | 130.0 | 406.0 | 462.0 | 636.0 | 229.0 | 1 733 | |||
CAPEX, млн $ | ? | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 36.0 | 48.0 | 157.0 | |||
FCF, млн $ | ? | 95.0 | 370.0 | 425.0 | 600.0 | 181.0 | 1 576 | |||
Див.выплата, млн $ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 038 | 0.000 | 2 038 | ||||
Див доход, ао, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
Дивиденды/прибыль, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 725.3% | 0.00% | 140.6% | ||||
Опер. расходы, млн $ | 234.0 | 246.0 | 235.0 | 220.0 | 237.0 | 938.0 | ||||
Себестоимость, млн $ | 663.0 | 715.0 | 761.0 | 763.0 | 801.0 | 3 040 | ||||
НИОКР, млн $ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
Процентные расходы, млн $ | 295.0 | 291.0 | 292.0 | 300.0 | 326.0 | 1 209 | ||||
Активы, млн $ | 20 008 | 19 555 | 19 970 | 20 685 | 21 577 | 21 577 | ||||
Чистые активы, млн $ | ? | -2 901 | -2 394 | -1 984 | -3 513 | -3 029 | -3 029 | |||
Долг, млн $ | 20 861 | 19 765 | 19 603 | 21 937 | 22 465 | 22 465 | ||||
Наличность, млн $ | 3 418 | 3 071 | 3 575 | 4 135 | 4 838 | 4 838 | ||||
Чистый долг, млн $ | 17 443 | 16 694 | 16 028 | 17 802 | 17 627 | 17 627 | ||||
Цена акции ао, руб | 737.1 | 894.2 | 843.1 | 1 012 | 1 232 | 857.0 | ||||
Число акций ао, млн | 57.1 | 57.2 | 57.3 | 57.7 | 57.8 | 57.8 | ||||
Капитализация, млн $ | 42 086 | 51 147 | 48 311 | 58 369 | 71 186 | 49 536 | ||||
EV, млн $ | ? | 59 529 | 67 841 | 64 339 | 76 171 | 88 813 | 67 163 | |||
Баланс стоимость, млн $ | -14 369 | -14 480 | -13 719 | -15 282 | -14 789 | -14 789 | ||||
EPS, $ | ? | 5.32 | 6.14 | 7.24 | 4.87 | 6.97 | 25.1 | |||
FCF/акцию, руб | 1.66 | 6.47 | 7.42 | 10.4 | 3.13 | 27.3 | ||||
BV/акцию, руб | -251.6 | -253.1 | -239.4 | -264.9 | -255.9 | -255.9 | ||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 45.7% | 45.7% | 47.2% | 49.0% | 49.6% | 47.9% | |||
Чистая рентаб, % | ? | 19.1% | 20.1% | 22.4% | 15.7% | 21.0% | 19.9% | |||
Доходность FCF, % | ? | 2.28% | 2.05% | 2.56% | 2.55% | 2.21% | 3.18% | |||
ROE, % | ? | -35.7% | -48.0% | -65.4% | -38.5% | -47.9% | -47.9% | |||
ROA, % | ? | 5.18% | 5.88% | 6.50% | 6.53% | 6.72% | 6.72% | |||
P/E | ? | 40.6 | 44.5 | 37.2 | 43.2 | 49.1 | 34.2 | |||
P/FCF | 43.8 | 48.7 | 39.1 | 39.2 | 45.2 | 31.4 | ||||
P/S | ? | 7.14 | 8.19 | 7.34 | 8.37 | 9.75 | 6.78 | |||
P/BV | ? | -2.93 | -3.53 | -3.52 | -3.82 | -4.81 | -3.35 | |||
EV/EBITDA | ? | 22.4 | 24.1 | 21.3 | 23.3 | 25.4 | 19.2 | |||
Долг/EBITDA | 6.56 | 5.93 | 5.31 | 5.44 | 5.04 | 5.04 | ||||
R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
CAPEX/Выручка, % | 2.20% | 2.06% | 2.00% | 2.01% | 2.50% | 2.15% | ||||
структура и состав акционеров TransDigm |