Информация
Финаме
БКС Мир Инвестиций
Русал (RUAL): годовые финансовые отчеты РСБУ |
||||||
| Русалsmart-lab.ru | % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 05.04.2021 | 08.04.2022 | 07.04.2023 | 15.03.2024 | ||
| Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | ||
| Финансовый отчет | ||||||
| Презентация | ||||||
| Производство алюминия, тыс т | 3 755 | 3 764 | 3 835 | 3 848 | ||
| Продажи алюминия, тыс т | 3 926 | 3 904 | 3 896 | 4 153 | ||
| Продажи ПДС, тыс т | 1 722 | 2 034 | 1 702 | |||
| Цена алюминия, $/т | 1 805 | 2 553 | 2 976 | 2 439 | ||
| Себестоимость алюминия, $/т | 1 512 | 1 661 | 2 190 | 2 173 | ||
| Загрузка мощностей, % | 96.0% | |||||
| Выручка, млрд руб | ? | 30.1 | 162.6 | 93.7 | 30.9 | |
| Операционная прибыль, млрд руб | 29.3 | 160.1 | 91.4 | 28.3 | ||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 25.9 | 147.4 | 5.33 | 90.2 | |
| Опер.денежный поток, млрд руб | ? | 24.2 | 139.4 | 69.1 | -60.9 | |
| CAPEX, млрд руб | ? | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| FCF, млрд руб | ? | 139.4 | 69.1 | -60.9 | ||
| Див.выплата, млрд руб | 18.4 | |||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 1.2 | ||||
| Див доход, ао, % | 0.0% | 0.0% | 3.0% | 0.0% | ||
| Дивиденды/прибыль, % | 0% | 0% | 345% | 0% | ||
| Опер. расходы, млрд руб | 0.730 | 2.44 | 2.29 | 2.60 | ||
| Расх на персонал, млрд руб | 0.660 | 1.54 | 1.76 | 2.00 | ||
| Процентные расходы, млрд руб | 5.58 | 17.8 | 15.3 | 19.8 | ||
| Активы, млрд руб | 1 361 | 1 413 | 1 654 | 1 650 | ||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 932.3 | 1 080 | 1 068 | 1 158 | |
| Долг, млрд руб | 426.1 | 332.5 | 538.8 | 478.7 | ||
| Наличность, млрд руб | 1.70 | 1.12 | 102.5 | 15.4 | ||
| Чистый долг, млрд руб | 424.4 | 331.4 | 436.3 | 463.3 | ||
| Цена акции ао, руб | 35.5 | 73.8 | 40.1 | 34.0 | ||
| Число акций ао, млн | 15 193 | 15 193 | 15 193 | 15 193 | ||
| Free Float, % | 17.0% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | ||
| Капитализация, млрд руб | 538.8 | 1 122 | 609.5 | 516.5 | ||
| EV, млрд руб | ? | 963.2 | 1 453 | 1 046 | 979.8 | |
| Баланс стоимость, млрд руб | 932.3 | 1 080 | 1 068 | 1 158 | ||
| EPS, руб | ? | 1.70 | 9.70 | 0.35 | 5.94 | |
| FCF/акцию, руб | 0.00 | 9.18 | 4.55 | -4.01 | ||
| BV/акцию, руб | 61.4 | 71.1 | 70.3 | 76.2 | ||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Чистая рентаб, % | ? | 86.2% | 90.7% | 5.7% | 292.0% | |
| Доходность FCF, % | ? | 0.0% | 12.4% | 11.3% | -11.8% | |
| ROE, % | ? | 2.8% | 13.7% | 0.5% | 7.8% | |
| ROA, % | ? | 1.9% | 10.4% | 0.3% | 5.5% | |
| P/E | ? | 20.8 | 7.61 | 114.4 | 5.72 | |
| P/FCF | 8.05 | 8.82 | -8.48 | |||
| P/S | ? | 17.9 | 6.90 | 6.51 | 16.7 | |
| P/BV | ? | 0.58 | 1.04 | 0.57 | 0.45 | |
| Персонал, чел | 62 000 | |||||
| Произв.труда, млн руб/чел/год | 0.48 | |||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 10.6 | |||||
| CAPEX/Выручка, % | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| IR рейтинг | 2.0 | |||||
| Качество фин.отчетности | 4 | |||||
| Презентации для инвесторов | 4 | |||||
| Присутствие на смартлабе | 1 | |||||
| Годовой отчет | 1 | |||||
| Сайт для инвесторов | 2 | |||||
| Календарь инвесторов | 1 | |||||
| Обратная связь | 1 | |||||
| структура и состав акционеров Русал | ||||||
Русал - факторы роста и падения акций
- Если продать долю ГМК 27,8% про рынку и загасить долг, то EV/EBITDA Русала будет равен 0.1 (при цене акций Русала 40 руб и ГМК 24,000 руб)
- Самая низкая в мире себестоимость производства алюминия
- В 2021 году начали перестройку производственных корпусов всех комбинатов, которая закончится к 2030 году. Это приведет к росту капзатрат
- Мажоритарий (Дерипаска, Эн+) исторически не любит платить дивиденды
- Возможные проблемы с производством (глиноземные заводы в Украине, Ирландии) и сбытом (40% выручки в недружественных странах)
- Русал объявил на ПМЭФ-2023, что собирается построить глиноземный завод в Ленобласти за 400 млрд руб
- В 2023-2026 может быть слабый дивидендный поток от Норникеля
- Экспортная пошлина забирает съедает большую часть маржи, т.к. в процентах к выручке маржа невысокая (рентабельность на грани убытков) при текущих ценах на алюминий
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
