Orchid Island Capital (ORC): квартальные финансовые отчеты US GAAP |
||||||||||
Orchid Island Capitalsmart-lab.ru | % | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | LTM ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 28.04.2023 | 28.07.2023 | 27.10.2023 | 23.02.2024 | 26.04.2024 | 26.04.2024 | ||||
Валюта отчета | USD | USD | USD | USD | USD | USD | ||||
Финансовый отчет | ||||||||||
Выручка, млн $ | ? | 8.53 | 15.1 | 142.0 | 83.5 | 48.9 | 289.5 | |||
Операционная прибыль, млн $ | 50.8 | 15.1 | -80.1 | 79.5 | 71.1 | 85.5 | ||||
EBITDA, млн $ | ? | 45.7 | 15.1 | -80.1 | 79.5 | 71.1 | 85.5 | |||
Чистая прибыль, млн $ | ? | 3.53 | 10.2 | -80.1 | 27.1 | 19.8 | -23.0 | |||
Опер.денежный поток, млн $ | ? | -2.63 | 16.0 | 35.5 | -40.8 | 45.0 | 55.6 | |||
CAPEX, млн $ | ? | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
FCF, млн $ | ? | -2.63 | 16.0 | 35.5 | -40.8 | 45.0 | 55.6 | |||
Див.выплата, млн $ | 18.4 | 18.9 | 22.5 | 21.0 | 18.6 | 80.9 | ||||
Див доход, ао, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
Дивиденды/прибыль, % | 521.9% | 184.3% | 0.00% | 77.4% | 93.9% | -352.0% | ||||
Опер. расходы, млн $ | 0.286 | 0.448 | 0.301 | 55.0 | 24.6 | 80.4 | ||||
Себестоимость, млн $ | 16.9 | 0.812 | 3.06 | 4.06 | 2.33 | 10.3 | ||||
НИОКР, млн $ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
Процентные расходы, млн $ | 42.2 | 48.7 | 58.7 | 52.3 | 51.4 | 211.1 | ||||
Активы, млн $ | 4 266 | 4 731 | 4 937 | 4 265 | 4 215 | 4 215 | ||||
Чистые активы, млн $ | ? | 451.4 | 490.1 | 466.8 | 469.9 | 481.6 | 481.6 | |||
Долг, млн $ | 3 769 | 4 202 | 4 427 | 3 706 | 3 711 | 3 711 | ||||
Наличность, млн $ | 143.2 | 198.2 | 256.9 | 349.1 | 303.1 | 303.1 | ||||
Чистый долг, млн $ | 3 626 | 4 003 | 4 170 | 3 357 | 3 408 | 3 408 | ||||
Цена акции ао, руб | 10.7 | 10.4 | 8.51 | 8.43 | 8.93 | 2.95 | ||||
Число акций ао, млн | 38.5 | 40.2 | 47.8 | 52.4 | 51.6 | 51.6 | ||||
Капитализация, млн $ | 413 | 416 | 407 | 442 | 461 | 152 | ||||
EV, млн $ | ? | 4 039 | 4 420 | 4 577 | 3 798 | 3 869 | 3 561 | |||
Баланс стоимость, млн $ | 451 | 490 | 467 | 470 | 482 | 482 | ||||
EPS, $ | ? | 0.09 | 0.25 | -1.68 | 0.52 | 0.38 | -0.45 | |||
FCF/акцию, руб | -0.07 | 0.40 | 0.74 | -0.78 | 0.87 | 1.08 | ||||
BV/акцию, руб | 11.7 | 12.2 | 9.77 | 8.97 | 9.33 | 9.33 | ||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 536.1% | 100.0% | -56.4% | 95.1% | 145.6% | 29.5% | |||
Чистая рентаб, % | ? | 41.4% | 68.0% | -56.4% | 32.5% | 40.5% | -7.94% | |||
Доходность FCF, % | ? | 41.8% | 28.4% | 11.7% | 1.81% | 12.1% | 36.6% | |||
ROE, % | ? | -23.5% | -7.31% | -6.73% | -8.35% | -4.77% | -4.77% | |||
ROA, % | ? | -2.49% | -0.76% | -0.64% | -0.92% | -0.55% | -0.55% | |||
P/E | ? | -3.89 | -11.6 | -12.9 | -11.3 | -20.1 | -6.62 | |||
P/FCF | 2.39 | 3.53 | 8.55 | 55.2 | 8.28 | 2.74 | ||||
P/S | ? | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 1.77 | 1.59 | 0.53 | |||
P/BV | ? | 0.92 | 0.85 | 0.87 | 0.94 | 0.96 | 0.32 | |||
EV/EBITDA | ? | -820.0 | 71.2 | 101.4 | 63.2 | 45.2 | 41.6 | |||
Долг/EBITDA | -736.1 | 64.5 | 92.4 | 55.8 | 39.9 | 39.9 | ||||
CAPEX/Выручка, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
структура и состав акционеров Orchid Island Capital |