Информация
Финаме
БКС Мир Инвестиций
Русгидро (HYDR): квартальные финансовые отчеты РСБУ |
|||||||
| Русгидроsmart-lab.ru | % | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 27.04.2023 | 27.07.2023 | 27.10.2023 | 21.02.2024 | 27.04.2024 | ||
| Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||
| Финансовый отчет | |||||||
| Установленная мощность, ГВт | 38.5 | ||||||
| Установл. тепл. мощность, Гкал/ч | 19.0 | ||||||
| Выработка электроэнергии, ТВт*ч | 28.7 | 33.6 | 29.1 | 29.4 | 30.5 | ||
| Отпуск э/э потребителям из сети, млрд кВт*ч | 27.3 | 32.6 | 28.3 | 28.1 | 29.0 | ||
| Отпуск тепл.энергии, млн Гкал | 12.5 | 4.80 | 1.90 | 10.6 | 12.7 | ||
| Выручка, млрд руб | ? | 54.7 | 57.8 | 53.2 | 51.0 | 58.3 | |
| Операционная прибыль, млрд руб | 24.5 | 26.9 | 22.3 | 19.1 | 27.9 | ||
| EBITDA, млрд руб | ? | 29.5 | 32.0 | 27.4 | 24.4 | 33.4 | |
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 17.6 | 16.5 | 12.6 | -14.0 | 14.9 | |
| Див доход, ао, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| Дивиденды/прибыль, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Опер. расходы, млрд руб | 1.78 | 2.36 | 2.23 | 3.63 | 2.15 | ||
| Себестоимость, млрд руб | 28.5 | 28.5 | 28.8 | 28.5 | 28.2 | ||
| Активы, млрд руб | 1 089 | 1 113 | 1 133 | 1 178 | 1 201 | ||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 777.4 | 771.5 | 784.1 | 770.0 | 784.1 | |
| Долг, млрд руб | 221.0 | 224.6 | 254.6 | 310.5 | 322.3 | ||
| Наличность, млрд руб | 14.0 | 18.6 | 10.3 | 9.83 | 19.9 | ||
| Чистый долг, млрд руб | 207.0 | 206.0 | 244.2 | 300.7 | 302.4 | ||
| Цена акции ао, руб | 0.820 | 0.866 | 0.875 | 0.712 | 0.716 | ||
| Число акций ао, млн | 444 793 | 444 793 | 444 793 | 444 793 | 444 793 | ||
| Капитализация, млрд руб | 364.8 | 385.2 | 389.0 | 316.7 | 318.5 | ||
| EV, млрд руб | ? | 571.8 | 591.2 | 633.2 | 617.4 | 620.9 | |
| Баланс стоимость, млрд руб | 777.4 | 771.5 | 784.1 | 770.0 | 784.1 | ||
| EPS, руб | ? | 0.04 | 0.04 | 0.03 | -0.03 | 0.03 | |
| FCF/акцию, руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| BV/акцию, руб | 1.75 | 1.73 | 1.76 | 1.73 | 1.76 | ||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 53.9% | 55.4% | 51.5% | 47.8% | 57.3% | |
| Чистая рентаб, % | ? | 32.2% | 28.5% | 23.6% | -27.4% | 25.6% | |
| Доходность FCF, % | ? | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| ROE, % | ? | 3.4% | 3.3% | 3.1% | 4.2% | 3.8% | |
| ROA, % | ? | 2.4% | 2.3% | 2.2% | 2.8% | 2.5% | |
| P/E | ? | 13.8 | 15.2 | 15.9 | 9.68 | 10.6 | |
| P/S | ? | 1.78 | 1.83 | 1.82 | 1.46 | 1.45 | |
| P/BV | ? | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | |
| EV/EBITDA | ? | 5.64 | 5.66 | 5.87 | 5.45 | 5.30 | |
| Долг/EBITDA | 2.04 | 1.97 | 2.27 | 2.65 | 2.58 | ||
| Цена/мощность, руб/кВт | 16 042 | ||||||
| CAPEX/Выручка, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| структура и состав акционеров Русгидро | |||||||
Русгидро - факторы роста и падения акций
- Компания ждет роста EBITDA в 1,5 раза к 2025 году (до уровня примерно 180 млрд рублей)
- В 2023г. разрешено включать в тариф затраты на топливо предыдущих лет для Дальнего Востока, что увеличит выручку и EBITDA
- В 2023г. ожидаю рост выработки на +5,0%, так как идет восстановление выработки в Сибири
- Стабильно платят дивиденды с 2012 года (за 2022г. - 50% МСФО)
- Хорошая компания, на которую повесили обязательства по реанимации убыточной РАО ЭС Востока
- В июле 2020 увеличили 5-летнюю инвест программу на 171 млрд руб. До 2025 будет инвестировано 634 млрд руб, из которых 430 пойдет на Дальний Восток.
- Тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке в 2023г. выросли на 150%, а на тепловую энергию +116% - но для компании все равно этого не достаточно и без субсидий от государства, получается убыток
- Выработка электроэнергии в 2022г. -9,0% - из-за малой водности в водохранилищах в Сибири
- FCF отрицательный из-за высокого capexa и от этого - растет общий долг, на 30.06.2023г. = 265 млрд.руб.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
