COMPASS GROUP (CPG): квартальные финансовые отчеты US GAAP |
||||||||||
COMPASS GROUPsmart-lab.ru | % | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | LTM ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 12.05.2023 | 30.06.2023 | 26.07.2023 | 02.11.2023 | 31.12.2023 | 12.05.2023 | ||||
Валюта отчета | USD | CAD | CAD | CAD | CAD | USD | ||||
Финансовый отчет | ||||||||||
Выручка, млн $ | ? | 841 800 000 | 841 800 000 | 908 700 000 | 861 400 000 | |||||
Операционная прибыль, млн $ | 271 700 000 | 271 700 000 | 345 100 000 | 285 300 000 | ||||||
EBITDA, млн $ | ? | 536 200 000 | 536 200 000 | 666 000 000 | 533 200 000 | |||||
Чистая прибыль, млн $ | ? | 212 300 000 | 212 300 000 | -809 900 000 | 951 200 000 | |||||
Опер.денежный поток, млн $ | ? | 462 100 000 | 462 100 000 | 648 900 000 | 611 300 000 | |||||
CAPEX, млн $ | ? | 249 100 000 | 249 100 000 | 351 900 000 | 292 100 000 | |||||
FCF, млн $ | ? | 213 000 000 | 213 000 000 | 297 000 000 | 319 200 000 | |||||
Див.выплата, млн $ | 54 800 000 | 54 800 000 | 71 700 000 | 68 300 000 | ||||||
Див доход, ао, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
Дивиденды/прибыль, % | 25.8% | 25.8% | 0.00% | 7.18% | ||||||
Опер. расходы, млн $ | 246 900 000 | 246 900 000 | 299 300 000 | 323 800 000 | ||||||
Себестоимость, млн $ | 325 800 000 | 325 800 000 | 258 500 000 | 268 800 000 | ||||||
НИОКР, млн $ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
Процентные расходы, млн $ | 29 800 000 | 29 800 000 | 43 800 000 | 36 300 000 | ||||||
Активы, млн $ | 9 760 | 11 277 200 000 | 11 277 200 000 | 10 371 000 000 | 12 775 700 000 | 9 760 | ||||
Чистые активы, млн $ | ? | 6 646 | 6 679 700 000 | 6 679 700 000 | 5 710 400 000 | 6 867 500 000 | 6 646 | |||
Долг, млн $ | 1 666 | 3 098 200 000 | 3 098 200 000 | 3 057 700 000 | 3 711 000 000 | 1 666 | ||||
Наличность, млн $ | 15.0 | 14 000 000 | 14 000 000 | 45 600 000 | 17 300 000 | 15.0 | ||||
Чистый долг, млн $ | 1 651 | 3 084 200 000 | 3 084 200 000 | 3 012 100 000 | 3 693 700 000 | 1 651 | ||||
Цена акции ао, руб | 7.06 | 6.73 | 6.73 | 8.30 | 6.93 | 7.69 | ||||
Число акций ао, млн | 542 951 203 | 542 951 203 | 534 259 825 | 544 169 583 | ||||||
Капитализация, млн $ | 0 | 3 654 061 596 | 3 654 061 596 | 4 434 356 548 | 3 771 095 210 | 0 | ||||
EV, млн $ | ? | 1 651 | 6 738 261 596 | 6 738 261 596 | 7 446 456 548 | 7 464 795 210 | 1 651 | |||
Баланс стоимость, млн $ | 6 442 | 6 476 100 000 | 6 476 100 000 | 5 506 800 000 | 6 591 600 000 | 6 442 | ||||
EPS, $ | ? | 0.39 | 0.39 | -1.52 | 1.75 | |||||
FCF/акцию, руб | 0.39 | 0.39 | 0.56 | 0.59 | ||||||
BV/акцию, руб | 11.9 | 11.9 | 10.3 | 12.1 | ||||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 63.7% | 63.7% | 73.3% | 61.9% | |||||
Чистая рентаб, % | ? | 25.2% | 25.2% | -89.1% | 110.4% | |||||
Доходность FCF, % | ? | 0.00% | 27.5% | 27.5% | 22.1% | 25.9% | 0.00% | |||
ROE, % | ? | 0.00% | 5.95% | 5.95% | -15.4% | 8.30% | 0 | |||
ROA, % | ? | 0.00% | 3.52% | 3.52% | -8.48% | 4.46% | 0 | |||
P/E | ? | 9.20 | 9.20 | -5.04 | 6.61 | |||||
P/FCF | 17.2 | 3.63 | 4.52 | 3.87 | ||||||
P/S | ? | 1.03 | 1.03 | 1.28 | 1.10 | |||||
P/BV | ? | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 0.81 | 0.57 | 0.00 | |||
EV/EBITDA | ? | 2.82 | 2.82 | 3.16 | 3.31 | |||||
Долг/EBITDA | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.64 | ||||||
R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
CAPEX/Выручка, % | 29.6% | 29.6% | 38.7% | 33.9% | ||||||
структура и состав акционеров COMPASS GROUP |