Compugen Ltd (CGEN): квартальные финансовые отчеты US GAAP |
||||||||||
Compugen Ltdsmart-lab.ru | % | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | LTM ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 28.02.2023 | 31.03.2023 | 30.06.2023 | 30.09.2023 | 05.03.2024 | 05.03.2024 | ||||
Валюта отчета | USD | USD | USD | USD | USD | USD | ||||
Финансовый отчет | ||||||||||
Выручка, млн $ | ? | 7.50 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 33.5 | 33.5 | |||
Операционная прибыль, млн $ | -3.53 | -10.1 | -10.2 | -10.6 | 18.0 | -13.0 | ||||
EBITDA, млн $ | ? | -3.53 | -10.1 | -10.2 | -10.6 | 18.0 | -13.0 | |||
Чистая прибыль, млн $ | ? | -3.09 | -9.34 | -9.28 | -9.85 | 9.71 | -18.8 | |||
Опер.денежный поток, млн $ | ? | -23.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
CAPEX, млн $ | ? | 0.351 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
FCF, млн $ | ? | -23.4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
Див.выплата, млн $ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
Див доход, ао, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
Дивиденды/прибыль, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
Опер. расходы, млн $ | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.6 | 13.5 | 44.4 | ||||
Себестоимость, млн $ | 0.975 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.00 | 2.00 | ||||
НИОКР, млн $ | 7.33 | 7.45 | 7.76 | 8.34 | 10.9 | 34.5 | ||||
Процентные расходы, млн $ | 0.495 | 0.808 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.808 | ||||
Активы, млн $ | 94.2 | 84.3 | 77.1 | 67.6 | 121.3 | 121.3 | ||||
Чистые активы, млн $ | ? | 77.7 | 69.2 | 62.0 | 53.2 | 65.6 | 65.6 | |||
Долг, млн $ | 1.93 | 1.79 | 1.60 | 1.41 | 1.35 | 1.35 | ||||
Наличность, млн $ | 83.7 | 74.3 | 66.5 | 57.5 | 51.1 | 51.1 | ||||
Чистый долг, млн $ | -81.8 | -72.5 | -64.9 | -56.1 | -49.7 | -49.7 | ||||
Цена акции ао, руб | 0.716 | 0.702 | 1.14 | 0.930 | 1.98 | 0.760 | ||||
Число акций ао, млн | 86.6 | 86.6 | 87.2 | 88.3 | 88.4 | 88.4 | ||||
Капитализация, млн $ | 62 | 61 | 99 | 82 | 175 | 67 | ||||
EV, млн $ | ? | -20 | -12 | 34 | 26 | 125 | 17 | |||
Баланс стоимость, млн $ | 78 | 69 | 62 | 53 | 66 | 66 | ||||
EPS, $ | ? | -0.04 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 0.11 | -0.21 | |||
FCF/акцию, руб | -0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
BV/акцию, руб | 0.90 | 0.80 | 0.71 | 0.60 | 0.74 | 0.74 | ||||
Рентаб EBITDA, % | ? | -47.1% | 53.7% | -38.8% | ||||||
Чистая рентаб, % | ? | -41.2% | 29.0% | -56.1% | ||||||
Доходность FCF, % | ? | -37.7% | -38.5% | -23.5% | -28.5% | 0.00% | 0.00% | |||
ROE, % | ? | -40.2% | -45.4% | -52.5% | -59.3% | -28.6% | -28.6% | |||
ROA, % | ? | -33.1% | -37.3% | -42.2% | -46.7% | -15.5% | -15.5% | |||
P/E | ? | -1.99 | -1.94 | -3.06 | -2.60 | -9.33 | -3.58 | |||
P/FCF | -2.65 | -2.60 | -4.25 | -3.51 | ||||||
P/S | ? | 8.27 | 8.11 | 13.3 | 11.0 | 5.23 | 2.01 | |||
P/BV | ? | 0.80 | 0.88 | 1.60 | 1.54 | 2.67 | 1.02 | |||
EV/EBITDA | ? | 0.56 | 0.33 | -0.95 | -0.75 | -9.65 | -1.35 | |||
Долг/EBITDA | 2.31 | 2.04 | 1.80 | 1.63 | 3.83 | 3.83 | ||||
R&D/CAPEX, % | 2 087% | |||||||||
CAPEX/Выручка, % | 4.68% | 0.00% | 0 | |||||||
структура и состав акционеров Compugen Ltd |