комментарии Тимофей Мартынов на форуме

Здравствуйте, помогите пожалуйста, заранее извеняюсь за тупой вопрос. Недавно являюсь участником платформы. Вопрос такой в покупки акции в д...

San9, да у нас проблема с рейтингами.
На данном уровне, наши аналитики боятся рекомендовать что-либо к покупке.

Могу отметить, что большинство наших аналитиков в данный момент держат Роснефть, но рейтинг 4 мы так ей и не поставили из-за относительно небольшого потенциала роста акций.

smart-lab.ru/q/KLVZ/f/y/ не работает

Timon001, сегодня починим, спасибо

Газпром нафиг никому не вторговафся уже давно, но завалив весь рынок
Как интересно: Газпром нафиг никому не вторговался уже давно, бумага там во второй десятке по оборотам стала

Но при этом негативный отчет Газпрома валит акцию на 3% и вместе с газиком заваливается весь рынок

Помню как 30 июня 2022 Газик отменил див, так тогда рынок прям капитально вальнулся на этом

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нумерология в фундаментале Камаза и Соллерса

Прикол конеш,
у Соллерса и Камаза совпали чистая маржа = 6%
и маржа по ебитде = 9%
да еще и P/E примерно одинаковый, равный 6😁

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нумерология в фундаментале Камаза и Соллерса

Прикол конеш,
у Соллерса и Камаза совпали чистая маржа = 6%
и маржа по ебитде = 9%
да еще и P/E примерно одинаковый, равный 6😁

Авто-репост. Читать в блоге >>>

☠️Смерть индекса Московской Биржи
Последние 2 месяца индекс лишь однажды по итогам дня совершил движение более 1%.


Такой низкой волатильности по индексу не было никогда.

Я думаю, это во многом связано с тем, что физикам не интересны тяжелые и «скучные» бумаги GAZP/SBER/LKOH/TATN/GMKN.

На фарс-торгах 30 апреля Газпром был на 16 месте по обороту, Норникель на 25-м, Татнефть на 39-м. Это бумаги которые занимают 3, 4 и 5 место в индексе.

А вы как думаете, почему такая низкая волатильность у рынка?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

чето Магнит отчет свой зажимает… Народ уже за 1 квартал отчитывается, а Магнит за 23 год не может отчет показать:*(

Нефть потекла обратно в скважину, завтра и эту бумажку сольют

Big Ben, чтааа?

Хендерсон 2023 отчет МСФО, записная книжка $HNFG
Капитализация = 30,6 млрд
📈Выручка +4,4 (+35%) = 16,8
Себестоимость +1,2 = 5,1
📉расходы на персонал +26% до 2,3 млрд
Опер расходы +1,7
📈Площадь магазинов +4,6 до 44,6 тыс м2
📈LFL +27%
📈Трафик +8,7%

📈Прибыль (до МСФО16) = 2,47 млрд
📈EBITDA (до МСФО16) = 4,5 +50%

В 2023 получили от выпуска акций 3 млрд
На выпуск акций потратили 350 млн руб
📈Соб.капитал вырос с 2,96 до 7,81 млрд
📈Долг сократили с 4,42 до 2,1 млрд
📈FCF = 1,92 млрд
📈Чистый долг стал отрицательный
📉Локап период по Хендерсону закончится 6 мая, теперь смогут продавать

Рост запасов в 2023 +1,7 млрд против +0,47 в 2022 году.
📈Capex 1,35 против 1,9 в 2022 году

smart-lab.ru/q/HNFG/f/y/

Вопросы компании:
❓Число магазинов на конец 2023 года? (в презентации d.zaix.ru/ExJM.pdf нет числа)
❓Почему площадь 48,8 тыс м2 в одном месте и 44 тыс м 2 в другом в презентации
❓Не раскрывают LFL трафик

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Офис Хендерсона в Химках

Почему Мосбиржа считает капитализацию в 30,6 млрд руб?
Ведь у компании 36 млн акций по цене 757 руб = 27,25 млрд руб
www.moex.com/ru/issue.a...

Тимофей Мартынов, Опять-таки пардон муа, у компании больше акций

Почему Мосбиржа считает капитализацию в 30,6 млрд руб?
Ведь у компании 36 млн акций по цене 757 руб = 27,25 млрд руб
www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=HNFG

Кстати локап период по Хендерсону закончился 30 апреля, теперь могут продавать

Тимофей Мартынов, Пардон, локап был 185 дней, закончится 5 мая

Год назад куплен годовой премиум, активен до 30.05.2024 Это «подписка» и деньги спишутся сами или надо покупать снова?

sergeykk, надо будет самостоятельно покупать.
автоматом не спишется.
покупать лучше сейчас, пока есть скидка по промокоду МАЙ

Также оформил годовую подписку, но активация не случилась. В разделе подписок пусто

a-skidan, активировали вас вроде бы!
Небольшая задержка есть после покупки

Я оформил годовую подписку на аналитику мозговика, но кажется что-то пошло не так — мне не доступны опции премиум на сайте Смарт Лаб. Или эт...

Nikolay Pavlov, нет, все должно быть доступно.

Кстати локап период по Хендерсону закончился 30 апреля, теперь могут продавать

У кого еще такая ассоциация?😁

Фосагро, отчет 2023, записная книжка #PHOR
Капитализация = 860
📉Выручка -129 млрд = 440 при физ. объеме продаж +2%
📉до 31.12.2024 действует экспортная пошлина 7%
📉Таможенные пошлины в 2023 выросли с 1,4 до 13,2 млрд
📈Себестоимость = -18
👉хлорид натрия -5 до 22,45
👉природный газ +1 до 15
👉аммиак — 8 до 11,5
👉сера и серная кислота -29,3 до 11,5
👉сульфат аммония -3,5 = 2,8
=> всякой химозы суммарно затрат 63 ярда
Зарплаты администр. персонала -10 до 18,7 (бонусы чтоль сократили?)

Скорр. прибыль = 104,1
Windfall tax = 6,4 млрд руб
Нескорр. = 86
17 из 94 млрд выплаченных дивов вернулись в компанию в 2023 году (не смогли найти адресата)
capex 2023 на уровне 2022 = 64 млрд

Вопросы:
почему так сильно сократились затраты на серную кислоту?
почему административные расходы -10 млрд сразу в 2023?

smart-lab.ru/q/PHOR/f/y/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сургутнефтегаз, отчет 2023, записная книжка #SNGS
⅓ выручки — нефтепродукты, ⅔ — нефть
опер прибыль 534 млрд
курсовые разницы +844 млрд
бакс 70,34->89,69 (+27,5%)
обратный пересчет дает 3,91 трлн руб валюты на 31.12.23 или $43,6 млрд
прибыль 1,32 трлн (EPS = 34 руб на акцию, стоимостью 35 руб😁)
Прибыль без валютной переоценки = 619 млрд
Скорректированная на кубышку прибыль = 430 млрд.
Чистые финансовые доходы = 239 млрд
Капитализация = 1,77 трлн
Кубышка и кэш = 5,97 трлн
P/E(без кубышки) = 4,1
P/E(без валютной переоценки) = 2,85
P/B = 0,25
P/FCF = 2,8

smart-lab.ru/q/SNGS/f/y/

Авто-репост. Читать в блоге >>>