КуйбышевАзот акции

Дивидендные аристократы. Прогноз на 2021-2022 гг.

В посте про дивидендного аристократа ЛУКойла обещал привести прогноз по списку Дивидендных аристократов в 2021 и 2022 годах. 

До конца 2020 года осталось всего 2 месяца, основной массив дивидендных выплат и рекомендаций до конца года уже прошел, что даёт достаточно точный прогноз по списку российских дивидендных аристократов на 2021 год, да и по 2022 году можно также построить высоковероятный прогноз, так как финансовые итоги компаний за 2020-2021 гг., и соответственно размер дивидендных выплат, уже можно спрогнозировать весьма точно.

Перед тем, как читать далее, кто не читал мои предыдущие посты по дивидендным аристократам, рекомендую их прочесть, дабы мне не повторяться по вопросам методологии отбора в список дивидендных аристократов:

1. Дивидендные аристократы США и России

Авто-репост. Читать в блоге >>>

хреново

КуйбышевАзот - прибыль за 9 мес по РСБУ снизилась в 2 раза


отчет

Авто-репост. Читать в блоге >>>

КуйбышевАзот: изменение доли инсайдера
Кто: Герасименко Виктор Иванович
Должность: Член совета директоров
Доля в капитале до: 3,16%
Доля в капитале после: 3,138%

Было обыкн. акций: 3,133%
Стало обыкн. акций: 3,164%

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Объясните, плиз, почему префы стоят дороже обычки?

Константин Хутаров, а почему они должны дешевле стоить?

Egor, обычно так

Константин Хутаров, да вроде как нет. Если я правильно помню, у КуйбышевАзот есть в уставе обязательство платить по префам, т.е. в теории они должны дороже стоить, чем обычка.
Но на практике оба типа малоликвидны и должны быть близки по цене.
Можете устроить между ними арбитраж ))

Egor, в смысле арбитраж?)

Константин Хутаров, продать «дорогие» префы и купить «дешевую» обычку

Объясните, плиз, почему префы стоят дороже обычки?

Константин Хутаров, а почему они должны дешевле стоить?

Egor, обычно так

Константин Хутаров, да вроде как нет. Если я правильно помню, у КуйбышевАзот есть в уставе обязательство платить по префам, т.е. в теории они должны дороже стоить, чем обычка.
Но на практике оба типа малоликвидны и должны быть близки по цене.
Можете устроить между ними арбитраж ))

Egor, в смысле арбитраж?)

Объясните, плиз, почему префы стоят дороже обычки?

Константин Хутаров, а почему они должны дешевле стоить?

Egor, обычно так

Константин Хутаров, да вроде как нет. Если я правильно помню, у КуйбышевАзот есть в уставе обязательство платить по префам, т.е. в теории они должны дороже стоить, чем обычка.
Но на практике оба типа малоликвидны и должны быть близки по цене.
Можете устроить между ними арбитраж ))

Объясните, плиз, почему префы стоят дороже обычки?

Константин Хутаров, а почему они должны дешевле стоить?

Egor, обычно так

Объясните, плиз, почему префы стоят дороже обычки?

Константин Хутаров, а почему они должны дешевле стоить?

Объясните, плиз, почему префы стоят дороже обычки?

оп оп самое время прикупить куйбышку

КуйбышевАзот: изменение доли инсайдера
Кто: Герасименко Виктор Иванович
Должность: Член совета директоров
Доля в капитале до: 3,144%
Доля в капитале после: 3,133%

Было обыкн. акций: 3,118%
Стало обыкн. акций: 3,16%

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Член СД Куйбышевазот В.И. Герасименко увеличил долю в уставном капитале компании на 0,015%, с 3,118% до 3,133%

Куйбышев азот тоже куплю по 147,6
А привилегированные по 142

Seaslide, почему именно по таким ценам желаете приобрести?

Вася Пупкин, с августа 2018 года на KAZT виден растущий тренд. После с июля 2019 по текущий момент виден фильтр. В районе 150 — середина фильра. Значит на текущий момент в этой цене интересна покупка. Дороже — рискованно купить слишком дорого. Дешевле 140 появятся признаки разворота. Между 140 и 150 я ищу оптимальное для меня значение. Где реально протарговывалось в последнее время. Так я выбрала 147,6.

Аналогично по KAZTP, только там цифры немного другие)))

Куйбышев азот тоже куплю по 147,6
А привилегированные по 142

Seaslide, почему именно по таким ценам желаете приобрести?

Куйбышев азот тоже куплю по 147,6
А привилегированные по 142

Надо брать.

Серёга Ростовский, аргументы?

Vanger, Вообще по хорошему надо дождаться окончания коррекции.
Или она уже закончилась.
В любом случае брать.

Серёга Ростовский, я у Шадрина в группе спрашивал — говорят НКНХ получше смотрится

Vanger, согласен. НКНХ вообще в шоколаде.

Надо брать.

Серёга Ростовский, аргументы?

Vanger, Вообще по хорошему надо дождаться окончания коррекции.
Или она уже закончилась.
В любом случае брать.

Серёга Ростовский, я у Шадрина в группе спрашивал — говорят НКНХ получше смотрится

Надо брать.

Серёга Ростовский, аргументы?

Vanger, Вообще по хорошему надо дождаться окончания коррекции.
Или она уже закончилась.
В любом случае брать.

Надо брать.

Серёга Ростовский, аргументы?

Vanger, Химия и удобрения всегда нужны.ВЫРУЧКА РОСТЁТ.Со Сбером вон трётся.не последняя хим.компания в России.

Хорошая бумага, менеджмент постоянно подкупает пакеты с рынка, апсайд приличный.

Надо брать.

Серёга Ростовский, аргументы?

Надо брать.

Выручка за 6мес2020 упала до 26.5 млрд руб (-11% 29.8 млрд за 6мес2019)
на фоне слабых показателей сегмента капролактама (падение цен и физических обьемой продаж)
и относительно стабильных показателей сегмента аммиака и азотных удобрений
Себестоимость упала до 19.9 млрд (-9% 21.8 млрд)
Чистые финансовые расходы выросли до 2 млрд руб (0.2 млрд)
В итоге чистая прибыль упала до 0.8 млрд руб (3.9 млрд руб)

Долг (более 60% в рублях) вырос с 24.5 млрд до 26.7 млрд руб

Чистый операционный денежный поток 5.2 млрд
капзатраты 3.6 млрд (6.2 млрд за 6мес2019), увеличение долга 1.1 млрд
В результате денежные средства выросли на 2.5 млрд до 3.4 млрд руб

Компания вошла в кризисный год с несколькими активными инвестпроектами и значительным долгом.
Вместе с тем показательно, что менеджмент покупает акции компании и косвенно свидетельствет об уверенности менеджмента в перспективах компании

КуйбышевАзот МСФО 6мес2020

Чистая прибыль упала в 4 раза до 0,895 млрд руб
Выручка год к году минус 11% до 26,554 млрд руб. Но и себестоимость продаж минус 8,7%. Падение выручки по всем направлениям.
Капролактам обеспечил 12,433 млрд выручки (46,8%), аммиак и азотные удобрения 10,506 млрд руб (39,6%).
Россия дала 15,441 млрд руб (58,2%), Азия 5,865 млрд руб (22,1%).
Операционная прибыль все же минус 7,7% до 3,586 млрд руб.
Резко увеличившиеся финансовые расходы до 2,123 млрд руб привели к падению чистой прибыли. Из них убыток от курсовой разницы 1 млрд руб и убыток по производным инструментам 0,374 млрд руб.
Прибыль на акцию упала в 4,7 раза до 4,72 руб (год назад 22,07 руб)

За полгода:
Денежные средства и их эквиваленты увеличились в 3,8 раза до 3,382 млрд руб!
Увеличились долгосрочные кредиты и займы на 2,1 млрд руб до 22,5 млрд руб.
Нераспределенная прибыль подросла до 34,395 млрд руб, на 2,5%.
Неожиданно, но запасы уменьшились по всем статьям (сырье и материалы, незавершенная продукция и готовая продукция) на 4,2% до 7,568 млрд руб.

Как бы сложные полгода, но хотелось хорошего отчета, а так дивиденды за 6мес2020 не обрадуют! С другой стороны строительство в Тольятти продолжается. В том числе в рамках госпрограммы «Фабрика проектного финансирования», а она снизит себестоимость производства капролактама и его сырьевое обеспечение, самое прибыльное направление. В партнерстве с итальянским концерном Maire Tecnimont Group продолжается работа по строительству нового агрегата карбамида. И стабильность есть, все-таки семья Герасименко у руля.