комментарии Borrris на форуме

Сургут-п начали выдергивать ))) Новости есть какие или просто «кручу-верчу»? 

Да похоже будут молча давить инвесторов в Сурпрефе в стиле «мы их душили, душили… душили, душили». Но если по факту выборов в США будет приличное заливное в США, то хватку могут ослабить немного в стиле «они мне не дадут сегодня умереть, дадут еще недельку поболеть»… хорошо бы мне конечно ошибиться.

В общем Сурпреф «вещь в себе», менеджмент сказал — будет убыток, что-нибудь выплатим… Может много, может мало… Может сначала скажем, что много а потом передумаем, или наоборот. Бумага дешевая, т.к. рубль сильно вряд ли укрепится, прессовать ниже уже проблематично (из фундаметнальных соображений). Дальнейший прессинг цены возможен исключительно из спекулятивных соображений в полной информационной тишине, перед резко-позитивной новостью, либо вброшенной резко-негативной новостью о минимальных дивидендах. С точки зрения бизнес-модели, кэш на депозитах будет приносить все меньше прибыли с течением времени (при условии сохранения относительной геополитической стабильности в мире).

BaZa86, Ну Суррпреф одна из лучших стабильно-высоких дивидендных историй… не хотели бы могли бы не платить. Все и так их… но платили же. Может решат подкупить своих акций, может поиграться с котировками… Доходности-то валютные сейчас никакие.

BaZa86, Все законы и правила написаны людьми в прошлом, а значит по мере изменения обстоятельств может быть переписано. Вон историю кое-где переписывают, а дивполитику поменяют и глазом не моргнут в случае чего. Хозяин-барин.

mihail2502, глупость пишите про неэффективность при управлении государственной собственностью… Весь вопрос при управлении бизнесом (и частного и государственного) это вопрос контроля и постановки задач… Частный банкинг обалдеть какой эффективный. В США устроил мировой финансовый кризис в 2008 году, а в России занимал значительную часть криминального сектора. На Западе в 2008 году выясмнилось, что американская экономика без доступа к безлимитным (и по объему и по срокам возврата) ГОСДЕНЬГАМ является техническим банкротом целыми секторами. Объясняешь Вам, объясняешь, а новая армия зомби, зараженных экономическими мифами и заблуждениями, меньше не становится.

Стабильно обесцениваться? Тем и хороша? Хорошо она в этом году обесценилась )))) Но разумеется рубль валюта спекулятивная (пока) и для долгосрочного хранения капитала не подходит (исходя из прошлого опыта). Но мир изменчив и иногда изменчив внезапно. Ничто не вечно под луной… тем более на финансовом рынке. )))  

Мне кажется инвестицию в Сурпреф можно рассматривать как часть валютной части сбережений, которая может хорошо выстрелить в случае вышеозвученного корпоративного маневра… В таком разрезе в этом есть смысл. Но надо быть готовым, что перед этим маневром акцию могут убить в пол… Кроме того этот маневр в следующем году может не состояться, а ЦБ + вышестоящие инстанции возможно осознали необходимость стабильной нацвалюты для здоровой экономики.

BaZa86, по фундаменту Вы во всем совершенно правы, весь вопрос в долларе… но есть еще возможность в любой момент (можно сегодня после обеда или например 19 марта 2017) озвучить привязку дивидендов к валютной прибыли и полетели )))

От 32.5 взял маненечко, какой-никакой уровень… а тут ведь зона очень разреженная по уровням. Если что буду считать эту дозу сурпрефа небольшим увеличением долларового депозита )))))

вроде давал объективную оценку по сурпрефу еще до отсечки
 smart-lab.ru/blog/338396.php#comment5966910 
Пока вроде так и получается: позитивная отсечка и дальнейший внедреж актива всем желающим

В Сурпрефе ситуация очень интересная… Вижу ее так… Доходность текущих дивов высокая, Сурпреф история очень позитивная в достаточно долгой ретроспективе… Но… перспективы бумаги на мой взгляд плохие: 1) те, кто ждут в этом году повторения зимних валютных ужасов 2014-15 и конца 2015 гг скорее всего их не дождутся. 2) падение валютных доходностей это общемировой тренд, заработать на своей валютной подушке в этом и следующем году Сурпрефу будет очень сложно + банковские риски. 3) Расширять бизнес Сурпреф не хочет, роста добычи особо ждать неоткуда. 4) Нефть и рубль скорее всего надолго зависнут на текущих значениях, разумеется если не приплывет черный геополитический лебедь, но не факт, что этот лебедь (если приплывет) не заберет с собой часть долларов, которые Сурпреф хранит в российских банках. 

Таким образом ставка на Сурпреф сейчас это ставка на прошлое + черного геополитического лебедя, но не очень большого. Мне эта ставка не нравится… Но… в Сурпрефе очень много лонгов в том числе и «умных»… вполне возможно для финального закрытия этих лонгов (большая часть из них на мой взгляд уже закрыта) эта отсечка будет разыграна крайне позитивно. Но считаю, что стратегически тема Сургута как дивидендной истории подходит к концу, особенно если ситуация будет развиваться без черных лебедей от геополитики.

Krechetov, гамак бумага убитая (3 раза дивы заплатили в этом году, металл тоже стоит нормально, бизнес и управление хорошее а цена на низах), доллар тоже уже несколько месяцев валится… логичный рост.

Тимофей Мартынов, smart-lab.ru/blog/7860.php

Тимофей, тут ты очень сильно упростил. Один из моих постов был про кукла на американском рынке. Я привел много аргументов, что рынком акций США управляют монетарные власти этой страны, и ценообразование на этом рынке не является рыночным. Я указал на проявления влияния властей, описал причины влияния, все с примерами и аргументами. Про это в твоей статье ничего нет. Я бы хотел понять, твое игнорирование моей позиции по этому вопросу это:
а) Borrris, не достоин моего внимания — нафига мне отвечать;
б) мне нечего возразить по существу, поэтому хотелось бы обойти Borrris-a тихонько, т.к. его позиция с моей не стыкуется, а менять мне свою не хочется.
Если это не а) и не б) тогда что, Тимофей? Если в моем посте найдешь пробел в логике или несоответствие фактов действительности, то напиши. Пока никто ничего не нашел.
А раздел «Профессионалы и кукловоды» отношения к теме не имеет. Раз им пофиг, что далеко не так, значит эта тема к ним отношения не имеет. Таким образом можно написать было раздел «Тюлени и кукловоды» или «Сатанисты и кукловоды».
P.S. Мне кажется, если описывать явление, то надо вникать в суть вопроса. А то получается очень поверхностно, как у Онегина.