SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
dr-mart
Психологические искажения при работе на бирже, которые ухудшают вашу доходность
- 30 августа 2022, 16:32
- |
- Тимофей Мартынов
Сейчас расскажу о паре психологических самообманов, которые ухудшают эффективность ваших инвестиций и торговли...
❌ Желание закрыть позиции, когда счет достигает какой-то круглой цифры. Привязывание к любым цифрам на счете — это психологический самообман, который не имеет ничего общего с происходящим на рынке.
❌ Желание закрыть прибыльные позиции после получения убытка по другим позициям. Человек например наколбасил где-то минусов, при этом он закрывает прибыльную позицию, потому что из-за полученных минусов усиливается страх потерять прибыль по прибыльным позициям.
❌ Желание закрыть акцию, которая выросла, и оставить те, которые еще не выросли. Так делают почти все. В то же время, как правило, выросшие акции продолжают расти, а слабые, — дальше падать. Помимо понятия цена выросла/не выросло, должны быть и другие более логичные критерии принятия решения о закрытии позиции.
Что добавите к этому?
❌ Желание закрыть позиции, когда счет достигает какой-то круглой цифры. Привязывание к любым цифрам на счете — это психологический самообман, который не имеет ничего общего с происходящим на рынке.
❌ Желание закрыть прибыльные позиции после получения убытка по другим позициям. Человек например наколбасил где-то минусов, при этом он закрывает прибыльную позицию, потому что из-за полученных минусов усиливается страх потерять прибыль по прибыльным позициям.
❌ Желание закрыть акцию, которая выросла, и оставить те, которые еще не выросли. Так делают почти все. В то же время, как правило, выросшие акции продолжают расти, а слабые, — дальше падать. Помимо понятия цена выросла/не выросло, должны быть и другие более логичные критерии принятия решения о закрытии позиции.
Что добавите к этому?
теги блога Тимофей Мартынов
- FAQ
- forex
- IMOEX
- IPO
- NYSE
- QE
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- smart-lab
- smartlabonline
- tradingview
- акции
- алготрейдинг
- антикризис
- банки
- бизнес
- брокеры
- вебинар
- видео
- вопрос
- встреча smart-lab
- ВТБ
- Газпром
- Греция
- дивиденды
- доллар рубль
- ЕЦБ
- золото
- инвестиции
- Индекс МБ
- Инфляция
- Китай
- книга
- Книги
- комментарий
- комментарий по рынку
- конференция смартлаба
- конференция трейдеров
- кризис
- криптовалюта
- Лукойл
- ЛЧИ
- Магнит
- ММВБ
- мобильный пост
- мозговик
- Московская биржа
- недвижимость
- Нефть
- нищетрейдинг
- Новости
- обзор рынка
- облигации
- объявление
- опрос
- опционная конференция
- опционы
- отчетность
- отчеты МСФО
- Причины падения акций
- прогноз
- психология
- Путин
- работа над ошибками
- рассылка
- реакция рынка
- рецензия
- рецензия на книгу
- роснефть
- Россия
- рубль
- Русагро
- рынок
- санкции
- Сбербанк
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- смартлаб премиум
- статистика
- стратегия
- страшилка
- сша
- технический анализ
- Тимофей Мартынов
- торговые роботы
- трейдинг
- Украина
- Уоррен Баффет
- уровень
- философия
- форекс
- ФРС
- фундаментальный анализ
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс ртс
- хедж-фонд
- экономика
- экономика США
- Яндекс
Странно! Например Вы «наколбасили» столько минусов при событиях связанных с Украиной что разгребать их еще очень и очень долго!
Вероятно в первую очередь нужно говорить не о том как улучшить прибыль, а как ограничить риски, систематизировать свою торговлю что бы потерять мизерную часть профита, как именно «переустроить» психологию в этом случае!
Вы сейчас радуетесь мимолетному профиту, но для аналитика рынок «непредсказуем» и в любой момент может появиться информация которая изменит в корне текущую ситуацию,
и в этом случае, оценить ее, принять решение можно только постфактум .
А раз так, то психология фундаменталиста должна быть «заточена» что бы минимизировать риск а не витать в облаках от сью минутной выгоды
А я вот уверен, что не только у меня куча примеров, когда сидишь, даешь прибыли течь, а в итоге в лучшем случае в ноль выходишь или вообще в минус. Т.е. мог бы зафиксировать прибыль 10-20%, но ты же считаешь (и может даже очень справедливо считаешь), что потенциал акции еще в разы выше. А потом что-то случается на рынке....
Так что все попытки сделать какие-то строгие правила для торговли на рынке — это утопия. Стратегию свою надо выстрадать))) И похрен, если она не подходит ни под один описанный автором пункт. Если она дает заработать, то надо ее использовать и всё)
Кто-то утверждает, что стопы зло. Прав он или нет? И да и нет! В его торговой системе стопы это зло. Но если другой трейдер торгует успешно, используя стопы, то для него это наоборот помощник.
Если у тебя есть рабочая ТС, то действуем по ней, и доп инструкции не нужны. Для примера, есть регламент тех обслуживания — действуем по регламенту, остальное лишнее, и упаси бог тебя лишний винтик повернуть — может оч дорого обойтись, в прямом смысле.
Если у тебя нет ТС, то выполняй инструкции Тимофея или не выполняй, результат будет одинаково непредсказуем.
п. 1. Да, просто круглая цифра на счете — безусловно, случайный показатель, к которому не надо привязываться. Но в целом поведение счета (особенно при систематической торговле) — один из показателей, который следует анализировать. Например, некоторые хедж-фонды находят в кривой счета склонность к возврату к среднему, и при некотором существенном росте счета — снижают риск портфелей.
п. 2. Здесь также все не так однозначно. Если ваши убыточные позиции привели к существенной просадке капитала, то принципы мани менеджмента предписывают уменьшить риск, а, следовательно, сократить все позиции в портфеле, в т.ч. и прибыльные.
Нате вам. Не благодарите).
хотя бы про «снаружи — внутри». если просить совета о компании/бумаге, лично я буду спрашивать того, кто её сам не держит 😉
главные фамилии: Амос Тверски, Даниель Канеман
Да, можно недобрать, но это лучше
В наше время, надо помнить, что периоды роста это периоды
Nagual, за счет понимания как устроен рынок -> правильная система торгов ->четкое исполнение системы за счет понимания рынка.
Проблемы с исполнением возникают только вначале пути, потому что нет понимания как устроен рынок и как зарабатывать. Отсюда и куча проблем с психологией, потому что нет уверености в том, что делаете. Но эти проблемы возникают только у не профи.
А торговля неэффективности- это не торговля того как устроен рынок, отсюда и неуверенность и психологические проблемы.
А как устроена моя система, и как работает рынок я разумеется не скажу, думайте сами.
Но могу сказать, что есть две основные вещи для понимания: 1- цена движется, 2- движение(изменение цены) стоит денег, на ликвидных мировых инструментах — очень больших денег.
Сам то вроде алго, но постоянно лезу руками. Получается, что не верю своим же ТС или даже — о боже :) — в алготрейдинг. И ведь в 75% случаев боты в итоге оказываются правыми.
Был уверен, что это — «клиника» => к психологу, но не факт, что он поможет, а осознать то в итоге все равно надо самому. Пока базовая версия была: Эмоций мне, дятлу, не хватает и лень другие ТС искать — комфортнее ведь полудоманить.бац и полночь наступила — пора спать.
В общем, задумался над Вашим комментарием. Быть может первопричина в том, что в глубине души я действительно не до конца ПОНИМАЮ — почему зарабатывают мои ТС? Хотя вроде тестирую 7-10 лет, оперирую более-менее объективными сущностями: час дурака, дневной клиринг, открытие Америки и т.п. и категорически не приемлю тупой подгон под историю из серии к1*цену закрытия < N й МА и прочие «хрен знает почему, но ведь работает» на ТЕСТАХ :)
Но все это не совсем (как минимум, далеко не всегда) — ПОНИМАНИЕ.
В общем, есть над чем подумать.
Кстати, подскажите, если можно — под п.2 Вы понимаете именно некое «продавливание/провоцирование» кем-то цены в нужном направлении, на что ему естественно потребуются деньги? Ведь если, к примеру у авиакомпании (да в принципе и у любой компании) случилось крупное ЧП, то акции вроде сами полетят без денег — именно на этой новости.