Индексы МБ/РТС - фигуры закончены, началась реализация.

Прошло 6 недель с момента моего последнего наблюдения за ситуацией по нашим индексам и акциям и у меня сформировались новые субъективные ощущения текущего момента.
За прошедшее время была сделана фигура по индексу МБ (Двойная вершина), затем была первая волна распродаж (очень технично и медленно, не показывая истинных намерений, игроки выходили из бумаг), небольшая консолидация и ложная надежда для торгующих рост и наконец, сегодня началась реализация второй волны распродаж (теперь уже не скрываясь, явно и с шумом).

Индекс МБ — фигура «Двойная вершина» сделана по закрытию дневок (по уровням 2353п от 26 февраля и 2357п от 14 мая). Поддержка консолидации сегодня пробита (в субботу 9 июня теоретически еще возможен ее тест снизу, но скорее всего ситуация уже необратима), теперь начавшаяся волна распродаж должна усиливаться с расширением по фибо.

Цели для этой волны находятся около уровней 2231п, далее 2197п, далее 2150п и окончание 2095п.
Точка начала падения — 2329п от 05 июня, соответственно сценарий падения может отмениться только при закрытии дня выше этой точки. Поэтому ни о каком росте речи пока не идет и среднесрочные лонги можно похоронить до момента выхода выше этой точки, либо до момента отработки сценария падения.

Теперь рабочая схема — это шорт, шорт всего, что слишком дорого и неадекватно индексу в текущий момент, или шорт самых слабых, а также самых заплечеванных бумаг, до момента маржинколов и очищения бумаг от плечевиков.




Индекс РТС — здесь другая картинка: пока индекс МБ делал «ДВ», долларовый индекс сделал только тест ключевого сопротивления на уровне 1200п и потом по этому же уровню сделал локальную «ДВ» и отвалил в падение. 

Цели для этой волны падения находятся около уровней 1109п, далее 1060п, далее 1000п и окончание 973п.
И соответственно в баксе можно все это время ожидать роста.
Точка начала падения — 1202п от 22 мая, соответственно сценарий падения может отмениться только при закрытии дня выше этой точки.




По доллару картинка очень красивая для продолжения роста, хороший такой треугольник (который однако может трансформироваться в другую фигуру) с серединой около 62 руб, если все факторы сложатся, возможен вылет до 69,88 руб, с промежуточной целью 66,49 руб. Внизу около 60ур уже есть поддержка и зона покупок.




Что еще? Бумаги, которые неадекватно стоят относительно индекса и где ММ и всяческие кукловоды явно заигрались ?

Норникель — кому нужны ваши дивиденды на хаях, уже было такое в 15 году




Татнефть — здесь вообще оборзели ребята, совесть то надо иметь




Роснефть — обратно на свое место или 430 манит и хочется натянуть, да не на чем ?




Новатэк — ну может быть хотят еще до 900 дотянуть, хотя маловероятно, что это получится



Газпромнефть — вероятно история с газпромом и его 360 не дает покоя кукловодам, очень хотят дотянуть,
теоретически возможно, но сразу маловероятно




ВТБ — как было дерьмом, так и остается им, самое дерьмище на всем рынке
много плечевиков, маржинколы близко



Полюс — сколько рыб клюнуло на золотую блесну, да все на хаях, а график значит совсем не надо смотреть,
конечно, зачем нам график анализировать, мы же инвесторы-фундаменталисты  :))




Мосбиржа — все время кажется, что дешево, на самом деле это просто кажется



Газпром — разрушитель надежд, уж сколько раз пилил привычный диапазон 150-160, ждали его там и в этот раз, но похоже не судьба, по крайней мере не в этот раз.  ГП, тебя ждут дома, возвращайся скорей на 130




И в заключении любимец публики — Сбербанк
все время не доходит, сначала не дошел вверх, потом не дошел вниз, затем снова немного не дотянул повыше,
может быть в этот раз (после отсечки) дойдет таки  :))






ИТОГО: 

2018 год начался быстрой перестановкой индекса вверх, после чего уже 5 месяцев идет раздача наверху.
При этом до расчетных хаев индекс специально не добили, иначе как было тогда продать такие огромные объемы, набранные внизу и давно. А так всем аленушкам и иванушкам раздают добро на протяжении 5-ти месяцев под веру в недооцененность нашего рынка и перспективы роста под дивиденды.

С тем, что многие компании недооценены относительно западных аналогов, конечно можно согласиться, однако график показывает, что те, кто рулят процессами так не считают, по крайней мере в текущий момент времени.

Возможно позже, после того как будет сыграна игра на понижение, они снова вспомнят о перспективах роста и недооценку, но сейчас в это верится с трудом.
Сейчас у индекса нет потенциала роста, точнее чтобы его реализовать в текущей ситуации, необходимо какое-то чудо, которого, к сожалению ждать неоткуда.
Поэтому актуально снова контролировать риски и уходить в защитные активы на время цикла коррекции/падения.
Это может быть выход в валюту, золото, короткие облигации или спекулятивные шорты.