Облигация CHP-24 (XS2010044548) Доходность, Цена

Облигация CHP-24 стоит сейчас 950.0 $ или 95.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-09-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.375 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-03-19 в размере 22.5.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.13 $, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

95%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.35

Дата размещения

Дата погашения

19-09-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

228

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущая доходность купона

4.75%

Купон, $ (?)

22.5 $

Годовой купон

45.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-03-2024

НКД (?)

16.375 $

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

4.51%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

300

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

CHP-24

Имя облигации

Chelpipe Finance DAC 19/09/24

Назв, англ

Chelpipe Finance DAC 19/09/24

ISIN

XS2010044548

Рег. номер

Код бумаги

XS2010044548

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации CHP-24 (XS2010044548)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-09-2024	22.5	4.50%	0.45%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации CHP-24 (XS2010044548)