Облигация MI-24 (XS1603335610) Доходность, Цена

*ВЫПУСК ПОГАШЕН*

Облигация MI-24 стоит сейчас 1 070.0 $ или 107.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-05-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.751389 $, а следующий купон вам будет выплачен 2022-05-02 в размере 24.25.

При этом первая купонная выплата для вас составит 22.50 $, что подразумевает доходность первого купона 2.1%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 1.91% годовых.

Котировка облигации, %

107%

Доходность*

1.91%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

Дата погашения

02-05-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

863

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущая доходность купона

4.57%

Купон, $ (?)

24.25 $

Годовой купон

48.50

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-05-2022

НКД (?)

1.751389 $

Длительность купона, дней

181

Доходность купона от номинала

4.89%

Размер выпуска, шт

800 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

800

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

MI-24

Имя облигации

Metalloinvest Finance DAC 4.85

Назв, англ

Metalloinvest Finance DAC 4.85

ISIN

XS1603335610

Рег. номер

Код бумаги

XS1603335610

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Горнодобывающие

Изменение цены и доходности облигации MI-24 (XS1603335610)